HCL 488/2025

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Calorgal S.R.L. Galați, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 – Se aprobă Planul de selecție – componenta inițială pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al societății Calorgal S.R.L., conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . Art. 3 – Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 4 – Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri. Președinte de ședință, Contrasemnează, Secretar General, 1 Anexa 1 la HCL nr. 488/25.09.2025 REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE A CANDIDAȚILOR PENTRU POSTUL DE MEMBRU ÎN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CALORGAL S.R.L. Galați CAPITOLUL I Dispoziții generale Art. 1. Prezentul regulament stabilește modalitatea de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare constituită la nivelul UAT municipiul Galați în baza prevederilor art. 4 ^ 9 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Regulamentul cadru aprobat prin OPAMEPIP nr. 126/12.03.2024. Art. 2. În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) întreprinderi publice — astfel cum acestea sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; b) regie autonomă — astfel cum este definită la art. 2 pct. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; c) societate — astfel cum este definită la art. 2 pct. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; d) autoritate publică tutelară (APT) — astfel cum este definită la art. 2 pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; e) asociația de dezvoltare intercomunitară (ADI) — este autoritate publică tutelară locală și îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; f) AMEPIP — Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice; g) consiliul de administrație — în cazul societăților pe acțiuni administrate în sistem unitar, are înțelesul prevăzut la art. 137 și următoarele din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; h) administrator — are înțelesul prevăzut la art. 70 și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și include administratorii societăților cu răspundere limitată, membrii consiliului de administrație la societățile pe acțiuni administrate în sistem unitar, membrii consiliului de 2 supraveghere la societățile pe acțiuni administrate în sistem dualist, precum și membrii consiliului de administrație ai regiilor autonome; i) director — are înțelesul prevăzut la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului; j) consiliul de supraveghere — în cazul societăților pe acțiuni administrate în sistem dualist, are înțelesul prevăzut la art. 1536 și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; k) directorat — în cazul societăților pe acțiuni administrate în sistem dualist, are înțelesul prevăzut la art. 1531 și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; l) comisia de selecție și nominalizare (CSN) — comisia constituită prin act administrativ al autorității publice tutelare pentru evaluarea/selecția membrilor consiliului de administrație ale cărei organizare și funcționare sunt prevăzute la art. 49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; m) candidat — persoană fizică sau juridică care și - a prezentat candidatura, în nume propriu, pentru un post de membru în consiliul de administrație/supraveghere; n) expert independent — astfel cum este definit la art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; o) procedura de selecție — se referă la totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanșare a procedurii de selecție a unui candidat și încheierea contractului de mandat cu candidatul ales; p) planul de selecție (PS) — cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcții de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală; q) componenta inițială a planului de selecție — document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele - cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor; r) componenta integrală a planului de selecție — document de lucru întocmit de CSN și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție; s) cerințe contextuale — ansamblul de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare în implementarea principiilor și mecanismelor de guvernanță corporativă. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care aceasta operează, de starea economică, financiară, de guvernanță corporativă, contextul legislativ și poziția strategică în care se află întreprinderea publică la momentul la care se realizează evaluarea/selecția membrilor consiliului de administrație/supraveghere. Pe baza acestora se elaborează profilul consiliului și al candidatului, elemente componente ale planului de selecție; t) profilul consiliului — cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de 3 strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate; u) profilul candidatului — cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor/asociaților, exprimate în scrisoarea de așteptări; v) scrisoare de așteptări — astfel cum aceasta este definită la art. 2 pct. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; w) lista lungă — lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut de prezentul regulament - cadru; x) criterii de evaluare — elementele cuprinse în profilul consiliului sau al administratorului, în raport cu care candidații sunt evaluați individual și colectiv în procedura de selecție, pentru ocuparea poziției de membru al consiliului; y) lista scurtă — cuprinde cel puțin 2 și cel mult 5 candidați pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, elaborată de CSN , precum și punctajul obținut de fiecare candidat în urma aplicării criteriilor de selecție; z) declarație de intenție — document de lucru întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, prin care candidații pentru postul de administrator, precum și candidații pentru postul de director la respectiva întreprindere publică, selectați și înscriși în lista scurtă, își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice. Declarația de intenție se înaintează în scris autorității publice tutelare de către fiecare dintre candidați și este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare și numire; aa) raportul final — document care cuprinde rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție, clasamentul acestora și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare, precum și modul în care, colectiv, candidații propuși corespund profilului consiliului. Art. 3. CSN se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare, ale regulamentului - cadru și ale prezentului regulamentul de organizare și funcționare a CSN aprobat de autoritatea publică tutelară. Art. 4. În temeiul art. 9 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, pe baza regulamentului - cadru prevăzut la art. 4 ^ 4 alin. (5) lit. c) pct. (V) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, UAT municipiul Galați a elaborat și aprobat regulamentul de organizare și funcționare a CSN prin HCL nr. _____________. CAPITOLUL II Constituirea comisiilor de selecție și nominalizare Art. 5. (1) C SN se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare, conform prevederilor art. 4 ^ 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu 4 modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 — 6 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023. (2) La autoritățile publice tutelare locale, CSN este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului, în termen de cel mult 5 zile de la termenul prevăzut la art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 și se compune din: a) 2 membri titulari și 2 supleanți desemnați de conducătorul autorității publice tutelare; b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară. (3) La solicitarea autorității publice tutelare locale prevăzute la alin. (3) și (4), AMEPIP poate desemna, prin ordin, 2 membri titulari și 2 supleanți în CSN, caz în care aceasta va avea 5 membri. (4) Președintele CSN prevăzut la alin. (3) este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare prin hotărâre a autorității deliberative. (5) Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul CSN. Secretarul CSN nu este membru al CSN și este desemnat hotărâre a autorității deliberative. CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea comisiei de selecție și nominalizare SECȚIUNEA 1 Atribuțiile și activitățile comisiei de selecție și nominalizare și ale secretariatului acesteia Art. 6. (1) CSN îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art. 4 ^ 9 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, detaliate prin regulamentul - cadru de organizare și funcționare al CSN , aprobat de AMEPIP prin OPAMEPIP nr. 126/12.03.2024. Regulamentul de organizare și funcționare a CSN se elaborează și se aprobă de către autoritatea publică tutelară, pe baza regulamentului - cadru prevăzut la art. 4 ^ 4 alin. (5) lit. c) pct. (v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. (2) Atribuțiile principale ale CSN sunt următoarele: a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia; b) evaluează candidații, pregătește și comunică adunării generale a acționarilor/asociaților și autorităților publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora; c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere. (3) Activitățile principale ale CSN sunt următoarele: a) elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de maximum 10 zile de la înființare, în vederea propunerii spre nominalizare pentru posturile de administrator, cu încadrarea în termenele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, și o transmite UAT municipiul Galați și întreprinderii publice în vederea publicării pe paginile de internet și realizării consultării cu acționarii/asociații; 5 b) elaborează profilul candidatului pentru pozițiile de membru în consiliul de administrație, pe baza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice și scrisorii de așteptări; c) stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa nr. 1a la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, de cerințele din scrisoarea de așteptări, precum și de ponderea acestora în întocmirea listei scurte; d) stabilește condițiile de eligibilitate pentru candidați în vederea participării la procedura de selecție — membru în consiliul de administrație și conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru fiecare poziție de membru în consiliu; e) ulterior termenului - limită pentru depunerea dosarelor de candidat, CSN desigilează și analizează conținutul dosarelor depuse de către candidați; f) decide respingerea dosarelor de candidatură incomplete și informează candidații respinși, în scris, despre această decizie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere; g) desfășoară activitățile care stau la baza elaborării listei lungi și verifică informațiile din dosarele de candidatură; h) analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului, pentru fiecare candidat; i) solicită candidaților, în scris, dacă este cazul, clarificări suplimentare, cu stabilirea termenului de răspuns; j) stabilește lista lungă de candidaturi, pe baza dosarelor de candidatură complete; k) informează, prin mijloace electronice, candidații selectați cu privire la includerea candidaturii acestora pe lista scurtă și la obligația de a depune la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării; l) stabilește modul de acordare a punctajului, documentele referitoare la declarația de intenție, planul de interviu și declarațiile necesar a fi completate de către candidați; m) analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului; n) elaborează planul de interviu și organizează interviurile candidaților aflați pe lista scurtă pe baza acestuia; o) după încheierea interviurilor, realizează clasamentul candidaților aflați în lista scurtă și raportul final, care se transmite AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform, și, ulterior, conducătorului autorității publice tutelare, în vederea luării deciziei de numire, pentru regiile autonome, respectiv conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentantului UAT municipiul Galați în adunarea generală a acționarilor/asociaților, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților; p) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și/sau dispunerii de măsuri de remediere; q) în situația nerespectării prevederilor legale cu privire la selecția candidatului, comisia sau, în caz de divergență între membrii comisiei, orice membru al CSN notifică AMEPIP, dispozițiile art. 4 ^ 4 alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, aplicându - se în mod corespunzător; r) informează AMEPIP cu privire la stadiul de desfășurare a procedurilor de selecție, conform calendarului acesteia, cu respectarea confidențialității cu privire la informațiile privind candidații, dosarele de candidatură, lista lungă sau alte informații cu caracter 6 confidențial; s) oricare alte activități în conformitate cu atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare și cu cele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ș i completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023. Art. 7. Atribuțiile secretariatului CSN sunt, în principal, următoarele: a) înființarea unui registru de intrare/ieșire documente din cadrul CSN; b) convocarea membrilor CSN, ca urmare a deciziei președintelui, și întocmirea proceselor - verbale ale ședințelor; c) preluarea, pe bază de semnătură, de la registratura UAT municipiul Galați a dosarelor de candidatură, primite în plic închis și sigilat. În cazul dosarelor transmise în format electronic, secretarul va prelua aceste documente și le va înregistra astfel încât să reiasă clar data la care s - a depus dosarul; d) afișarea datelor interviului; e) consemnarea în scris a întrebărilor membrilor CSN și a răspunsurilor candidaților sau înregistrarea acestora cu mijloace tehnice; f) redactarea proceselor - verbale ale etapelor procedurale, inclusiv ale interviului; g) afișarea rezultatelor finale; h) gestionarea, arhivarea întregii documentații generate de procedura de selecție a candidaților și predarea acestora cu proces - verbal către UAT municipiul Galați; i) alte atribuții stabilite de președintele CSN în cadrul competențelor legale. Art. 8. (1) Membrii CSN sunt în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele s ituații: a) au calitatea de soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV - lea inclusiv cu oricare dintre candidați; b) au relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați; c) interesele patrimoniale sau personale ale soțului, soției sau rudelor de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuțiilor de membru; d) ori de câte ori membrii CSN consideră că integritatea, imparțialitatea și obiectivitatea procedurii de organizare și desfășurare a selecției pot fi afectate. (2) În situația existenței unui potențial conflict de interese, membrul CSN este obligat să se abțină de la participarea în activitățile CSN și luarea deciziilor, precum și să informeze imediat UAT municipiul Galați/AMEPIP, după caz, care poate dispune înlocuirea cu un alt membru desemnat de acestea. (3) Membrii CSN asigură confidențialitatea tuturor informațiilor utilizate în cadrul procedurii de selecție. SECȚIUNEA a 2 - a Modul de organizare și funcționare al CSN Art. 9. (1) C SN se întrunește la sediul UAT municipiul Galați sau prin intermediul unor mijloace de comunicare la distanță sau sisteme de videoconferințe/teleconferințe descrise la alin. (11), ori de câte ori este necesar, astfel încât procedura de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație să se finalizeze în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării actului administrativ al UAT municipiul Galați de inițiere a procedurii. 7 (2) În situația în care un membru al CSN nu are posibilitatea de a - și îndeplini atribuțiile ce îi revin, din motive obiective (concediu legal de odihnă, concediu medical, delegație etc.), acesta va fi înlocuit de un membru supleant. (3) În cazul în care președintele CSN nu are posibilitatea de a - și îndeplini atribuțiile ce îi revin, din motive obiective (concediu legal de odihnă, concediu medical, delegație etc.), acesta va fi înlocuit de președintele supleant, iar în lipsa acestuia, de către următorul membru din CSN desemnat de UAT municipiul Galați . (4) În lipsa președintelui sau a președintelui supleant, CSN își desfășoară activitatea fără întrerupere, atribuțiile președintelui fiind preluate de următorul membru titular al CSN desemnat de UAT municipiul Galați, cu condiția întrunirii cvorumului de ședință, respectiv 2/3 din numărul membrilor CSN. (5) Convocarea CSN va fi făcută de către președintele CSN, de președintele supleant al CSN, în condițiile alin. (3), sau la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii ei. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri. În acest caz, ordinea de zi a ședințelor CSN este stabilită de autorii convocării ședinței CSN. (6) Președintele va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor CSN cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și va prezida întrunirea. (7) Convocarea pentru întrunirea CSN va fi transmisă membrilor de către secretariatul CSN, de regulă, cu cel mult 3 zile înainte de data întrunirii, prin postă electronică sau alt mijloc de comunicare care să asigure transmiterea convocatorului și confirmarea primirii acestuia. Convocarea va cuprinde locul, data, ora ținerii ședinței și ordinea de zi. Ordinea de zi poate fi completată prin votul majorității membrilor prezenți. (8) Pentru validarea deciziilor este necesară prezența în cadrul ședinței a cel puțin două treimi din numărul membrilor CSN. (9) Deciziile CSN vor fi luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. (10) Președintele CSN nu beneficiază de vot decisiv în caz de paritate de voturi, propunerea supusă votului considerându - se respinsă în această situație. (11) Ședințele CSN se pot ține și prin intermediul unor mijloace de comunicare la distanță sau sisteme de videoconferințe/teleconferințe, cu condiția ca acestea să permită identificarea participanților și participarea efectivă a membrilor la lucrările/dezbaterile la procesul decizional. Ședințele astfel organizate vor fi înregistrate și arhivate pe medii de stocare care să permită conservarea informațiilor, precum și redarea acestora în orice moment, prin grija secretarului CSN pe toată perioada procedurii de selecție și ulterior prin grija conducătorului UAT municipiul Galați. (12) Dezbaterile se consemnează în procesul - verbal al ședinței. (13) Ședințele CSN pot fi înregistrate atât audio, cât video și arhivate pe medii de stocare care să permită conservarea informațiilor, precum și redarea acestora în orice moment, p rin grija secretarului CSN pe toată perioada procedurii de selecție și ulterior prin grija conducătorului UAT municipiul Galați. (14) Procesul - verbal al ședinței se semnează de către președintele de ședință și de către toți membrii comisiei prezenți la ședință. (15) Pe baza procesului - verbal, secretarul comisiei redactează decizia comisiei, care este semnată de președinte sau, în lipsa acestuia, de președintele supleant și de secretar. Art. 10. Pe durata funcționării CSN, aceasta va colabora cu structuri interne din cadrul UAT municipiului Galați. Corespondența purtată cu acestea va fi, în principal, pe suport hârtie, dar și electronic și va fi înregistrată și arhivată la nivelul secretariatului comisiei. 8 CAPITOLUL IV Derularea procedurii de selecție SECȚIUNEA 1 Profilul consiliului și profilul candidatului. Tipuri de criterii de selecție Art. 11. Selecția și evaluarea candidaților pentru poziția de membru în consiliul de administrație se organizează și se desfășoară în conformitate cu principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenței, asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice. A rt. 12. (1) Fiecare autoritate publică tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează profilul consiliului. (2) Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a planului de selecție. În acest scop, autoritatea publică tutelară va publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție, stabilind termenul - limită pentru formularea de propuneri. (3) Profilul consiliului și al candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară sau de adunarea generală a acționarilor/asociaților, după caz. Art. 13. (1) Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente: a) analiza cerințelor contextuale; b) scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare; c) strategia întreprinderii publice și a sectorului din care face parte. (2) Profilul consiliului trebuie să cuprindă următoarele elemente: a) definirea criteriilor de selecție obligatorii și opționale; b) definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite; c) ponderea fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia; d) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă; e) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecție obligatoriu, după caz. Art. 14. Profilul candidatului este alcătuit din două componente: a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări; b) descrierea criteriilor de selecție. Art. 15. (1) Profilul consiliului diferențiază între criterii de selecție obligatorii și criterii de selecție opționale, bazate pe competențe, care au fost identificate în urma analizei cerințelor 9 contextuale. (2) Criteriile de selecție obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații. (3) Criteriile de selecție opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți. (4) CSN stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și de complexitatea activității întreprinderii publice, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte. Art. 16. Criteriile obligatorii care trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție sunt diferențiate în grupe și subgrupe, după cum urmează: A. competențe: a) competențe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice; b) competențe profesionale de importanță strategică; c) competențe de guvernanță corporativă; d) competențe sociale și personale; e) experiență pe plan local și internațional; f) competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice; g) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice; B. trăsături: a) reputație personală și profesională; b) integritate; c) independență; d) expunere politică; e) abilități de comunicare interpersonală; f) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice; C. alte criterii: a) rezultate economico - financiare ale întreprinderilor în care candidatul și - a exercitat mandatul de administrator sau de director; b) înscrieri în cazierul fiscal și judiciar; c) criterii de gen; d) criterii suplimentare, în funcție de specificitatea întreprinderii publice și de p revederile legale aplicabile. Art. 17. Pot fi criterii opționale următoarele: a) mandate de administrator/director al unei întreprinderi publice sau private deținute anterior; b) specializări în anumite domenii de activitate; c) cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională. Art. 18. Modelul profilului consiliului, precum și instrucțiunile de întocmire și de interpretare a conținutului matricei sunt prevăzute în anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023. Art. 19. 10 Membrii consiliului de administrație în funcție care solicită reînnoirea mandatului vor adera printr -o declarație de intenție la scrisoarea de așteptări și la profilul consiliului, documente ce fac parte din planul de selecție pentru noul consiliu. Art. 20. La solicitarea CSN, UAT municipiul Galați înaintează acesteia raportul privind reînnoirea mandatului aprobat de UAT municipiul Galați și avizat conform de AMEPIP, respectiv actul administrativ de aprobare a reînnoirii mandatului, odată cu proiectul profilului consiliului, înainte de data publicării anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație. Art. 21. UAT municipiul Galați înaintează CSN profilurile membrilor consiliului de administrație desemnați de aceasta, la propunerea unei comisii constituite la nivelul UAT municipiul Galați, dacă acestea există, în conformitate cu art. 28 alin. (5 ^ 1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, cel târziu până la data elaborării proiectului profilului consiliului. SECȚIUNEA a 2 - a Depunerea și analiza dosarelor de candidatură. Întocmirea listei lungi de candidați și a listei scurte de candidați Art. 22. (1) Planul de selecție se întocmește și se implementează astfel încât să asigure o procedură de selecție transparentă, deschisă, nediscriminatorie, competitivă și comprehensivă. (2) Anunțul privind selecția membrilor consiliului se publică, prin grija UAT municipiul Galați și a președintelui consiliului de administrație al întreprinderii publice, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (6) și ale art. 29 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. (3) Publicarea anunțului de selecție se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data - limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț. Art. 23. (1) Dosarele de candidatură se depun până la data - limită specificată în anunțul privind selecția membrilor consiliului, potrivit art. 19 alin. (3) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, în mod obligatoriu la registratura UAT municipiul Galați, în plic închis, și se transmit în mod obligatoriu și în format electronic prin intermediul unui sistem de gestiune a aplicațiilor sau la adresa de e - mail a comisiei menționată în anunț. Candidații nominalizați/recomandați în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, vor depune dosare de candidatură în termenul specificat în anunțul privind selecția membrilor consiliului. (2) Dosarele de candidatură vor conține în mod obligatoriu documente menționate în anunțul privind selecția membrilor consiliului. (3) Dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse. Candidații respinși sunt informați, în scris, despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere. (4) CSN poate solicita candidaților clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea 11 termenului de răspuns. (5) Pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, CSN alcătuiește lista lungă, care are caracter confidențial. (6) CSN analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat. (7) Candidații sunt supuși unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului și profilul candidatului. (8) C SN poate solicita informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură, cu stabilirea unui termen de răspuns, atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate. (9) Informațiile suplimentare se obțin prin următoarele mijloace: a) clarificări solicitate în scris; b) verificarea activității desfășurate anterior de candidați; c) verificarea referințelor oferite de către candidați. (10) Ca urmare a informațiilor suplimentare obținute conform alin. (8), se poate revizui, îmbunătăți și valida acuratețea punctajului obținut pe baza cerințelor profilului candidatului. (11) CSN alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat. (12) Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform cerințelor profilului candidatului, până la limita a maximum 5 candidați, respectiv minimum 2 candidați pentru fiecare post de administrator, rezultând astfel lista scurtă. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către fiecare candidat. (13) CSN informează candidații respinși prin mijloace electronice. (14) Lista scurtă este realizată de CSN . (15) În cazul în care lista scurtă conține un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv. (16) În situația în care nu există candidați înscriși sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procesul de selecție se va relua. (17) Orice candidat poate solicita CSN să primească informații cu privire la aplicarea criteriilor de selecție în cazul său și despre punctajul obținut, cu respectarea regulilor de protecție a datelor cu caracter personal, informații ce vor fi transmise candidatului în cel mult 10 zile de la primirea solicitării în acest sens. (18) Dosarele de candidatură înregistrate pentru participarea la procedura de selecție pot fi retrase pe baza cererii scrise a candidatului. În acest caz, secretariatul CSN păstrează o copie a dosarului de candidatură. Art. 24. Candidații selectați pe lista scurtă sunt informați, prin mijloace electronice, de către CSN cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă, care le aduce la cunoștință totodată obligația de a depune/transmite la sediul UAT municipiul Galați, precum și în format electronic, cu respectarea condițiilor de depunere a dosarelor de candidatură, declarația de intenție, în termen de 15 zile de la data transmiterii informării. SECȚIUNEA a 3 - a Realizarea interviului Art. 25. (1) CSN analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea 12 candidatului. Rezultatele din profilul candidatului se analizează în funcție de profilul consiliului. (2) Clasamentul candidaților aflați pe lista scurtă se realizează în urma interviului, organizat de către CSN , pe baza planului de interviu. (3) În vederea organizării interviului se au în vedere următoarele: a) dosarul de candidatură; b) profilul candidatului; c) profilul consiliului; d) declarația de intenție a candidatului. (4) CSN realizează evaluarea candidaților conform planului de desfășurare a interviului, plecând de la criteriile de selecție, punctajul maxim pentru fiecare criteriu în parte, abilitățile și competențele dovedite de candidați. (5) Anunțul privind organizarea interviului, care cuprinde în mod obligatoriu data, ora și locul de desfășurare, se va afișa la sediul UAT municipiul Galați, precum și pe pagina de internet a acesteia. (6) Interviul se realizează pe baza planului de desfășurare a interviului, fiecare membru al CSN având posibilitatea de a adresa întrebări candidaților. Întrebările membrilor CSN și răspunsurile candidaților se consemnează în scris de către secretarul CSN sau se înregistrează, în urma acordului persoanei intervievate. Pentru o corectă evaluare și departajare a candidaților se recomandă ca întrebările adresate acestora să fie similare. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau întrebări care pot constitui discriminare pe criterii de sex. (7) Membrii CSN acordă punctaje la interviu, pentru fiecare candidat în parte, luând în considerare criteriile de selecție stabilite în planul de interviu, în limita punctajului maxim stabilit pentru fiecare criteriu. (8) Punctajul acordat fiecărui candidat se consemnează în borderoul de notare, care stă la baza calculării rezultatelor finale ale evaluării. SECȚIUNEA a 4 - a Raportul final Art. 26. (1) După încheierea interviurilor, CSN întocmește clasamentul candidaților și raportul final, care se înaintează UAT municipiul Galați, în condițiile prevăzute la art. 4 ^ 4 alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în vederea transmiterii acestuia către AMEPIP, care emite avizul conform. (2) După emiterea avizului conform al AMEPIP, raportul final se publică pe pagina de internet a UAT municipiul Galați, a întreprinderii publice și a AMEPIP, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal. (3) Desemnarea membrilor consiliului se efectuează din rândul candidaților cuprinși în lista scurtă. (4) În cazul regiilor autonome, conducătorul autorității publice tutelare are obligația de a lua decizia de numire în termen de maximum 10 zile de la data comunicării raportului final. (5) În cazul societăților, UAT municipiul Galați, în calitate de acționar/asociat, convoacă adunarea generală a acționarilor/asociaților în maximum 10 zile de la comunicarea raportului final. Art. 27. 13 În cazul în care, ca urmare a derulării selecției, nu sunt ocupate toate pozițiile de administratori, selecția se organizează pentru pozițiile rămase vacante, în condițiile prevăzute de secțiunea a 5 - a din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023. CAPITOLUL V Dispoziții finale Art. 28. Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 639/2023. Art. 29. (1) Membrii CSN vor asigura respectarea drepturilor candidaților conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și potrivit legislației naționale privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare. (2) În sensul prezentului regulament: 1. date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 2. prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 3. operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; 4. consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată, lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr - o declarație sau printr - o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Anexă la Hotărârea Consiliului Local Galați nr. ................................................... PLAN DE SELECȚIE – componenta inițială pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație la Societatea CALORGAL S.R.L. Mandatul 202 6 – 20 30 Anexa 2 la HCL nr. 488/25.09.2025 1 1 Controlul informației : IMPORTANT : • Acest document se adresează tuturor părților implicate în procedura de selecție, prevăzută de legislația de guvernanță corporativă în vigoare. • Autorii sunt responsabili pentru: (1) Orice schimbare în document; (2) Informarea celorlalte părți din lista de distribuție referitoare la schimbările efectuate. Versiune : Versiune Caracter Autor Data Vers 1.0 Proiect Autoritatea publică tutelară 09 .0 4 .2025 Vers 1.1 Aprobat Consiliul Local Galați H.C.L. nr. ............................................ 2 2 Cuprins Lista de abrevieri ................................ ................................ ................................ ................................ .. 3 Definiții ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 4 Baza legală ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 8 Introducere ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 9 Secțiunea I. Scop și domeniu de aplicare ................................ ................................ ........................... 10 Secțiunea a II - a. Principii ................................ ................................ ................................ ................... 11 Secțiunea a III - a. Contractarea expertului independent ................................ ................................ ..... 13 Secțiunea a IV - a. Principalele activități și decizii care trebuie realizate ................................ ........... 14 Secțiunea a V - a. Termene ale procedurii de selecție ................................ ................................ ......... 15 Secțiunea a VI - a. Roluri și responsabilități ................................ ................................ ........................ 17 Secțiunea a VII - a. Aspecte cheie ale procedurii de selecție ................................ .............................. 21 Secțiunea a VIII - a. Riscuri posibile ................................ ................................ ................................ ... 22 Secțiunea a IX - a. Documentele ce trebuie depuse până la numirea Membrilor în Consiliul de Administrație. ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 23 Anexa nr.1 la Planul de selecție – componenta inițială ................................ ................................ ..... 24 3 3 Lista de abrevieri Abrevieri juridice APT - Autoritatea Publică Tutelară Consiliul Local Galați AGA - Adunarea Generală a Asociaților Societății CALORGAL S.R.L. AMEPIP - Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice CA - Consiliul de Administrație al Societății CALORGAL S.R.L. CSC - Comisia de soluționare a contestațiilor CSN - Comisia de selecție și nominalizare OCDE - Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică Legislație, în general alin. - alineat art. - articol cap. - capitol C.adm. - Ordonanță de urgență a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare C.civ. - Codul civil dec.adm. - decizie administrativă HCL: - Hotărârea Consiliului Local nr. HG: - Hotărâre a Guvernului nr. Hot. AGA: - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. lit. - litera L: - Lege nr. OUG: - Ordonanță de urgență a Guvernului nr. pct. - punct R: - Regulament nr. ROF - Regulament de Organizare și Funcționare al comisiei de selecție și nominalizare Legislație aplicabilă HG nr. 639/2023 - Hotărâre a Guvernului nr.639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Legea nr.31/1990 - Lege nr.31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind s ocietățile, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 287 /2009 - Lege nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 98/2016 - Lege nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 111/2016 - Lege nr.111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Ordin nr. 126/2024 - Ordin AMEPIP nr. 126 din 12 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinde rilor publice Ordin nr. 651/2024 - Ordin AMEPIP nr. 651 din 24 decembrie 2024 privind privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice OUG nr. 109/2011 - Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 , cu modificările și completările ulterioare 4 4 În sensul prezentului document, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: - guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – ansamblul de reguli, proceduri și procese pentru administrarea și conducerea întreprinderii publice, care determină modul în care sunt stabilite drepturile și obligațiile diferiților participanți, respectiv structura de guvernanță a întreprinderii publi ce, precum și consiliul de administrație și de supraveghere, directori și directorat, acționari și alte persoane interesate, care stabilesc structura și funcționarea sistemului decizional, având drept scop asigurarea conformității direcției strategice a în treprinderii publice, precum și a conducerii acesteia cu standardele de bună guvernanță corporativă cuprinse în Principiile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) de guvernanță corporativă, precum și în Ghidul OCDE privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; - întreprindere publică – regii autonome; companii naționale, societăți naționale și societăți la care statul sau o unitate administrativ - teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul; societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice dețin o par ticipație majoritară sau o participație care le asigură controlul. - autoritate publică tutelară – instituția care: coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice (regii autonome); exercită, în numele statului sau al unității administrativ - teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice (companii naționale, societăți naționale și societăți); coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la Art. 2 pct.2 lit. a) și/sau lit. b) din OUG nr.109/2011 a calității de acționar sau asociat la o societate controlată; - control – raportul dintre stat sau unitatea administrativ - teritorială acționar sau o întreprindere publică, pe de o parte, și societatea la care: deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot; poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor orga nelor de administrare și de control; poate exercita, în calitate de acționar, o influență determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management al întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia; - director – are înțelesul prevăzut la art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului; - administrator – are înțelesul prevăzut la art.70 și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și include administratorii societăților cu răspundere limitată, membrii consiliului de administrație la societățile pe acțiuni administrate î n sistem unitar, membrii consiliului de supraveghere la societățile pe acțiuni administrate în sistem dualist, precum și membrii consiliului de administrație ai regiilor autonome, astfel cum este reglementat de OUG nr.109/2011; - consiliul de administrație – în cazul societăților pe acțiuni administrate în sistem unitar, are înțelesul prevăzut la art. 137 și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - scrisoare de așteptări – document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii/asociații reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de admini strare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani; - declarație de intenție – document de lucru întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, prin care candidații pentru postul de administrator, precum și candidații pentru postul de director la re spectiva întreprindere publică, selectați și înscriși în lista scurtă, își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice. Declarația de intenție se înaintează în scris autorității publice tutelare de către fiecare dintre candidați și este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare și numire; Definiții 5 5 - plan de administrare – instrument de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într - un document întocmit pentru a determina direcția în care va evolua și modalitatea în care va fi administrată și condusă o întreprindere publică în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: componenta de administrare, întocmită de consiliul de administrație sau de supraveghere, și componenta de management, întocmită de directori sau, după caz, de către membrii directoratului. Acesta este cor elat cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității pentru o perioadă de cel puțin 4 ani; - indicatori de performanță financiari - instrumente de măsurare a performanței financiare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte întreprinderea publică, utilizate pentru a determina eficiența folosirii resurselor angajate în scopu l generării veniturilor, acoperirii costurilor, obținerea profitului și dezvoltarea întreprinderii publice; - indicatori de performanță nefinanciari - instrumente de evaluare a performanței nefinanciare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte întreprinderea publică, utilizate pentru determinarea folosirii eficiente a resurselor angajate, de rivați din politica întreprinderii, cu scopul îndeplinirii obiectivelor strategice stabilite, precum și a cerințelor de integritate; - indicatori de performanță - cuprind atât indicatorii de performanță financiari, cât și indicatorii de performanță nefinanciari; - indicatori - cheie de performanță - indicatori de performanță obligatorii prevăzuți în anexa la contractul de mandat; - lista scurtă - cuprinde cel puțin 2 și cel mult 5 candidați pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, elaborată de comisia de selecție și nominalizare, precum și punctajul obținut de fiecare candidat în urma aplicării criteriilor de selecție; - contract de mandat – contractul de mandat, astfel cum este reglementat de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încheiat pe baza numi rii administratorului sau directorului în cauză. Contractul de mandat încheiat la data numirii administratorilor sau directorilor se completează prin act adițional, ca anexă a acestuia, cu clauze privind determinarea și plata componentei variabile și cu indicatorii - cheie de performanță aprobați în condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011; - politica publică de proprietate privată – politica de acționar/asociat, respectiv de proprietar a statului și a unităților administrativ - teritoriale, care definește rațiunea deținerii de către stat sau de către unitățile administrativteritoriale a participațiilor la întreprinderile publice de l a nivel central și local, stabilește rolul statului și al unităților administrativ - teritoriale în guvernanța întreprinderilor publice, în implementarea politicii de proprietate, precum și rolul și responsabilitățile a utorităților publice tutelare și ale altor părți interesate implicate în implementarea acesteia; - AMEPIP – Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice; - societate – întreprindere publică constituită ca societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - expert independent – persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a - și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, selectată de către AMEPIP pentru autoritățile publice tutelare de la nivel central sau de către autoritatea publ ică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă un portofoliu relevant de clienți pe ntru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s - au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții; prezentarea unui portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pen tru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienți, care s - au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții; echipa de proiect să fie formată din cel puțin 2 experți cu experiență în recrutarea 6 6 administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, și care s - au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractuale din partea prestatorului; - obligații de serviciu public – un ansamblu de atribuții speciale îndeplinite de întreprinderile publice, pe care o întreprindere privată nu și le - ar asuma din punct de vedere economic în cursul normal al activității sale și care sunt atribuite acestor întreprinderi prin norme legale, în scopul îndeplinirii, în mod organizat și continuu, a unui serviciu public în înțelesul art.5 lit. kk) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; - comitetul de nominalizare și remunerare – comitet consultativ care funcționează în cadrul consiliului de administrație, potrivit dispozițiilor art. 140^2 alin. (1) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. - standarde de bună guvernanță corporativă – standardele cuprinse în Ghidul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și în Principiile G20/OCDE privind guvernanța corporativă. - candidat – persoana fizică sau juridică care și - a prezentat candidatura, în nume propriu, pentru un post de membru în consiliul de administrație/supraveghere; - cerințe contextuale – ansamblul de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare în implementarea principiilor și mecanismelor de guvernanță corporativă. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care aceasta operează, de starea economică, financiară, de guvernanță corporativă, contextul legislativ și poziția strategică în care se află întreprinderea publică la momentul la care se realizează evaluarea/selecția membrilor consiliului de administrație/supr aveghere. Pe baza acestora se elaborează profilul consiliului și al candidatului, elemente componente ale planului de selecție; - componenta inițială a planului de selecție – document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele - cheie ale procedurii, calendarul, p ărțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor; - componenta integrală a planului de selecție – document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție; - compartimentul de guvernanță corporativă – structura din cadrul fiecărei autorități publice tutelare care exercită atribuțiile și competențele prevăzute la art. 3 din OUG nr.109/2011; - consiliul – se referă atât la consiliul de administrație în cazul regiilor autonome și societăților administrate potrivit sistemului unitar, cât și la consiliul de supraveghere în cazul societăților administrate conform sistemului dualist; - criterii de evaluare – elementele cuprinse în profilul consiliului sau al administratorului, în raport cu care candidații sunt evaluați individual și colectiv, în procedura de selecție, pentru ocuparea poziției de membru al consiliului; - lista lungă – lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut de HG nr.639/2023; - măsurarea performanței – metodologia în baza căreia o autoritate publică tutelară evaluează rezultatele întreprinderilor sale publice raportat la obiectivele, țintele și misiunea pe care le - a stabilit autoritatea publică tutelară pentru acestea; - misiune — enunțarea cuprinzătoare a scopurilor fundamentale și a concepției privind evoluția și desfășurarea activităților la Societate, prin care se diferențiază de întreprinderile similare și din care decurg sfera sau domeniul de activitate și piața deservită; - obiective – rezultatele concrete așteptate de la Societate exprimate, în măsura posibilului, în termeni numerici; - planul de selecție – cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcții de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de 7 7 la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală; - profilul candidatului – cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatul ui se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări; - profilul consiliului – cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie org anizațională existente sau ce trebuie dezvoltate; - procedura de selecție – se referă la totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanșare a procedurii de selecție a unui candidat și încheierea contractului de mandat cu candidatul ales; - raportul de evaluare – document întocmit, după caz, de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/ asociaților pentru fiecare membru sau pentru tot consiliul, după caz, și care prezintă modul de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor - cheie de performan ță cuprinși în contractul de mandat, precum și în planul de administrare; - raportul final — document care cuprinde rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție, clasamentul acestora și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare, precum și modul în care, colectiv, candidații propuși coresp und profilului consiliului; - vacantarea unui post de administrator – încetarea din orice motiv a mandatului unui administrator în funcție înainte de termen, care duce la apariția unui post liber în cadrul consiliului, fără a fi în situația scăderii numărului administratorilor sub minimul legal. 8 8 Baza legală - Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 883 din 14 decembrie 2011), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 , cu modificările și completările ulterioare; - Lege nr.111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 415 din 1 iunie 2016), cu modificările și completările ulterioare ; - Lege nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 594 din 29 iunie 2023 ), cu modificările și completările ulterioare; - Lege nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (M.O. nr. 977 din 27 octombrie 2023 ), cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 117 din 14 decembrie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urge nță a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 1139 din 15 decembrie 2023 ) ; - Hotărâre a Guvernului nr. 617 din 27 iulie 2023 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (M.O. nr. 691 din 27 iulie 2023 ) ; - Hotărâre a Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 697 din 28 iulie 2023 ) . - Ordin AMEPIP nr. 126 din 12 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice (M.O. nr. 304 din 5 aprilie 2024 ) . - Ordin AMEPIP nr. 651 din 24 decembrie 2024 privind privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice (M.O. nr. 187 din 4 martie 2025 ) . - Actul Constitutiv al Societății CALORGAL S.R.L. Galați . 9 9 Introducere Planul de selecție – componenta inițială este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 883 din 14 decembrie 2011), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 , cu modificările și completările ulterioare ș i Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 697 din 28 iulie 2023 ). Potrivit dispozițiilor Art. 1 alin. (1) pct. 4 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 , componenta inițială a planului de selecție are următoarea semnificație: „ document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele - cheie ale procedurii, calendarul, p ărțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depu se până la numirea administratorilor. ” Componenta inițială a planului de selecție are scopul de a servi drept instrument în cadrul procedurii de selecție în vederea numirii a trei administratori ai Societății CALORGAL S.R.L. Galați . Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura obiectivitatea și transparența selecției organelor de administrare și de conducere al întreprinderii publice, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, potri vit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în lumina principiilor guvernanței corporative ale întreprinderilor publice. Autoritatea Publică Tutelară a elaborat componenta inițială a planului de selecție, în cadrul procedurii de selecție pentru desemnarea Membrilor în Consiliul de Administrație al Societății CALORGAL S.R.L. Galați În principiu, prezentul document prevalează față de orice altă soluție propusă sau utilizată anterior, iar aplicarea principalelor activități și decizii care trebuie realizate este obligatorie în toate etapele procedurii de selecție. Termenele de real izare pot fi fixe sau orientative, în funcție de evoluția procedurii de selecție. Procedura de selecție se vrea a fi, înainte de toate, o procedură de interacțiune dinamică între toți utilizatorii săi, având în vedere faptul că, prin natura sa, componenta inițială a planului de selecție este destinată să facă obiectul unei actualiz ări continue, până la aprobarea documentului. 10 10 Secțiunea I. Scop și domeniu de aplicare 1. Componenta inițială a planului de selecție – „ document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele - cheie ale procedurii, calendarul, p ărțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor. ” conform Art. 1 alin. (1) pct. 4 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 . 2. Prezentul plan de selecție este întocmit cu scopul selecției administratorilor Societății CALORGAL S.R.L. Galați , cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 ș i H.G. nr. 639/2023. 3. Societatea CALORGAL S.R.L. Galați se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la Art. 2 pct. 2 lit. b) din OUG nr. 109/2011 . Organizarea și funcționarea societății este reglementată de respectivul act normativ și unde acesta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990 și Codului civil. 4. Societatea CALORGAL S.R.L. Galați este persoană juridică de naționalitate română se organizează și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv. 5. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2012001354170 . 6. Codul de Identificare Fiscală este: RO 30925017 7. Sediul social al Societății este în municipiul Galați, Str. Cloșca , nr.2, Corp C2 - E taj 1, C3 - Demisol , județ Galați, cod 800324 , România . 8. Capitalul social total subscris și vărsat al Societății este de 4 1 .323 . 70 0 lei lei, divizat în 4.132.370 părți sociale , cu o valoare nominală de 10 lei/ parte socială . 9. Societatea CALORGAL S.R.L. Galați este organizată ca o societate cu răspundere limitată . 10. Asociatul unic al societății participă la capitalul social cu aporturi în numerar și în natură subscrise și vărsate după cum urmează: Nr. crt. Denumire A sociat (UAT) Număr părți sociale Valoare Capital Social Pondere (%) 1 Municipiul Galați 4.132.370 41,32 mil. lei 100,00 % Total 4.132.370 41,32 mil. lei 100,00 % 11. Obiectul de activitate al Societății este operarea serviciilor de termoficare a cărui gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea excl usiv pentru autoritățile locale care i - au delegat, gestiunea serviciului de furnizare de abur și aer condiționat. 12. Domeniul principal de activitate este: Furnizarea de abur și aer condiționat (CAEN Rev.3: 353). 13. Activitatea principală este: Furnizarea de abur și aer condiționat (CAEN Rev.3: 3530). 14. Alte activități: conform Actului Constitutiv. 15. Societatea este licențiată și autorizată conform legislației în vigoare. 16. Adunarea Generalǎ a Asociaților este organul de conducere al societǎții care decide asupra activitǎtii acesteia și stabilește politica economică și comercialǎ. 17. Conducerea administrativă este formată dintr - un Consiliu de Administrație format din 3 membri . 11 11 Secțiunea a II - a. Principii 18. Planul de selecție se întocmește și se implementează astfel încât să asigure o procedură de selecție transparentă, deschisă, nediscriminatorie, competitivă și comprehensivă. 19. Planul de selecție este întocmit cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 ș i H.G. nr. 639/2023. 20. Planul de selecție este întocmit astfel încât procedura de selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii și cu luarea în consider are a specificului domeniului de activitate al societății. 21. Principalele prevederi care fundamentează prezenta procedură de selecție sunt cele prevăzute în Art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011 : „Art. 28 (1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr - un consiliu de administrație format din 3 - 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome (2) Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 – „ Consiliul de administrație este format din 5 - 7 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative: a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7,30 mil. EUR; b) au cel puțin 50 de angajați. (3) Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei într eprinderi publice de minimum 7 ani. (4) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiți mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare o ri din cadrul altor autorități sau instituții publice. (5) În cazul consiliilor de administrație ale societăților administrate în sistem unitar la care se face referire la alin. (2), precum și ale societăților administrate în sistem dualist, cel mult doi membri ai consiliului sunt funcționari publici sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, în cazul în care consiliul de administrație are mai mult de 5 membri. În caz contrar, un singur membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere es te funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice. (5^1) Membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere prevăzuți la alin. (5) sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autor ității publice tutelare, dispozițiile alin.(3) aplicându - se în mod corespunzător. Informațiile referitoare la aceste desemnări și numiri se transmit către AMEPIP, care verifică respectarea de către autoritatea publică tutelară a dispozițiilor alin. ( 3) și, în termen de 10 zile de la primirea informațiilor, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv. (6) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în înțelesul art.138^2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcțion ari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți (6^1) În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor va fi de cel puțin 3, dintre care cel mult unul va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autor ității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Administratorilor acestor societăți li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1) privind cerințele de experiență ale administratorilor, prevăzute la alin. (3) și ( 6) - (8). Toate referirile din prezenta ordonanță de urgență la consiliu 12 12 de administrație vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la adunarea generală a acționarilor vor fi interpretate ca referiri la adunarea generală a asociaților. (7 Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 al in. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat. (8) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și - au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile pr ezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. ” 22. Consiliul de administrație al Societății CALORGAL S.R.L. Galați , este format din 3 (trei) membri , întrucât întreprinderea publică nu îndeplinește condiții cumulative prevăzute de Art. 28 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, în ultimul exercițiu financiar (2024) înregistrând o cifră de afaceri de 12,70 mil. lei ( 2.554.457 echivalent euro ) și un număr de 137 angajați . 13 13 Secțiunea a III - a. Contractarea expertului independent 23. Expertul independent este persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a - și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane; 24. Potrivit A rt.2 pct.28 din cuprinsul O.U.G. nr. 109/2011 „ selecția expertului independent se realizează de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, în conformitate cu dispozițiile L:98/2016, care prezintă un portofoliu relevant de clienți pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s - au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții; a) prezentarea unui portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienți, care s - au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții; b) echipa de proiect să fie formată din cel puțin 2 experți cu experiență în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, și care s - au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractual e din partea prestatorului. ” 25. Autoritatea publică tutelară a contractat serviciile expertului independent, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile L egii nr. 98/2016, precum și cu prevederile A rt.2 pct.28 din O.U.G. nr. 109/2011 . 26. Expertul independent contractat pentru această procedură este Societatea EWORA RESURSE UMANE S.R.L. , cu sediul social în Municipiul Galați, strada Dr. Constantin Levaditti nr. 7, bl. BUJOR 2, sc. 1, etaj. 3, ap. 13, județ Galați, înregistrată la Registrul Comertului din Galați sub nr. J17/751/2011, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ17/7 51/2011, cod fiscal RO28581299. 14 14 Secțiunea a IV - a. Principalele activități și decizii care trebuie realizate 27. Principalele activități și decizii care trebuie realizate sunt: a) Declanșarea procedurii de selecție b) Elaborarea și aprobarea scrisorii de așteptări c) Elaborarea și aprobarea componentei inițiale a planului de selecție d) Elaborare și aprobare ROF a CSN e) Constituirea CSN f) Elaborarea și aprobarea profilului CA g) Elaborarea și aprobarea profilului candidatului h) Elaborarea și aprobarea componentei integrale a planului de selecție i) Publicarea anunțului de selecție j) Depunerea și analiza dosarelor de candidatură k) Întocmirea listei lungi de candidați și a listei scurte de candidați l) Evaluarea inițială și elaborare lista scurtă m) Comunicare pentru depunerea declarației de intenție n) Depunerea declarațiilor de intenție o) Realizarea interviului p) Întocmirea clasamentului candidaților și a raportului final q) Comunicarea rezultatelor procedurii de selecție r) Numirea administratorilor 15 15 Secțiunea a V - a. Termene ale procedurii de selecție 28. Termenele procedurii de selecție se stabilesc conform O.U.G. nr. 109/2011 , H.G. nr. 639/2023 ș i Ordin AMEPIP nr. 126/2024. 29. Calculul termenelor se face potrivit prevederilor Art. 2551 - 2556 din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil republicat, actualizat, cu modificările și completările ulterioare. 30. Procedura de selecție în cazul selecției membrilor la Societate se derulează în mod transparent cu scopul de a asigura profesionalizarea consiliului, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentr u Cooperare și Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE, conform Art. 2 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 . Declanșarea procedurii de selecție 31. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu ; în cazul societății la data adoptării hotărârii AGA emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare , conform prevederilor Art. 3 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 . 32. Data de începere a procedurii de selecție este: 29.08 .2025 33. Prin Hotărârea AGA nr. 9 din 2 9 .0 8 .2025 s - a aprobat declanșarea procedurii de selecție în vederea numirii a trei administratori ai Societății CALORGAL S.R.L. Galați , conform prevederilor OUG nr. 109/2011 ș i HG nr. 639/2023 . Componenta inițială a planului de selecție și scrisoarea de așteptări 34. Componenta inițială a planului de selecție se întocmește de către autoritatea publică tutelară , în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție , și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele - cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor, conform prevederilor Art. 1 alin. (1) pct. 4 din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 . 35. Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție, conform prevederilor Art. 1 alin. (1) din Anexa nr. 1b la HG nr. 639/2023 . 36. Compartimentul de guvernanță corporativă din cadrul autorităților publice tutelare elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, conform prevederilor Art. 4 alin. (1) din Anexa nr. 1b la HG nr. 639/2023 . 37. Autoritatea publică tutelară elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție, conform prevederilor Art. 5 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 . 38. Proiectul componentei inițiale a planului de selecție se va publica pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și, respectiv, societății, conform prevederilor Art. 5 alin. (3) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 . 39. Autoritatea publică tutelară organizează consultări cu a sociații care reprezintă, împreună sau individual, peste 5% din capitalul social al întreprinderii publice, în conformitate cu dispozițiile art. 5 din anexa nr. 1, conform prevederilor Art. 4 alin. (2) din Anexa nr. 1b la HG nr. 639/2023 . 40. Organizarea consultărilor este comunicată prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a întreprinderii publice și pe cea a autorității publice tutelare , cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită , conform Art. 4 alin. (3) din Anexa nr. 1b la HG nr. 639/2023 . 41. A sociații reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării , conform alin. (3), conform Art. 5 alin. (4) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 . 16 16 42. Autoritatea publică tutelară este obligată să publice propunerile primite la componenta inițială a planului de selecție și să motiveze acceptarea sau respingerea lor, conform Art. 5 alin. (5) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 . 43. Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție, conform prevederilor Art. 4 alin. (4) din Anexa nr. 1b la HG nr. 639/2023 . 44. Componenta inițială a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare, după parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1) - (4) în termen de 10 zile , conform Art. 5 alin. (6) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 . 45. Scrisoarea de așteptări se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare, întreprinderii publice și AMEPIP, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform prevederilor Art. 5 alin. (1) din Anexa nr. 1b la HG nr. 639/2023 . Comisia de selecție și nominalizare și regulamentul de organizare și funcționare 46. Comisia de selecție și nominalizare se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare, conform prevederilor art. 4^9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale art. 3 - 6 din norme metodologice, conform Art. 7 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 . 47. Președintele comisiei de selecție și nominalizare este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare , conform Art. 7 alin. (2) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 . 48. Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare, conform Art. 7 alin. (3) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 . 49. Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art. 4^9 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, detaliate prin Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP, conform Art. 8 din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 . 50. Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare se elaborează și se aprobă de către autoritatea publică tutelară, pe baza regulamentului - cadru prevăzut la art. 4^4 alin. (5) lit. c) pct. (v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, conform Art. 9 din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 . 51. Procedura de selecție și nominalizare va fi efectuată în continuare de către comisia de selecție și nominalizare , înființată prin act administrativ al autorității publice tutelare, la propunerea conducătorului autorității publice tutelare și se compune din: a) 2 membri titulari și 2 membri supleanți desemnați de conducătorul autorității publice tutelare; b) expertul independent - selectat. 52. Comisia de selecție și nominalizare elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de 10 zile de la înființare , conform Art. 10 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 . 17 17 Secțiunea a V I - a. Roluri și responsabilități 53. Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procedura de selecție trebuie să le îndeplinească, în scopul unei bune gestionări a procedurii de selecție. 54. Adunarea Generală a Asociaților îndeplinește următoarele atribuții principale în procedura de selecție, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii: a) decide asupra inițierii procedurii de selecție și nominalizare a membrilor CA al Societății , ce se comunică de îndată autorității publice tutelare ; b) desemnează membrii consiliului de administrație, la propunerea autorității publice tutelare , din lista scurtă pentru fiecare post de administrator al societății , pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv. c) desemnează membri i consiliului de administrație din lista scurtă a candidaților elaborată de CSN . În cazul în care lista scurtă conține un singur candidat, acesta va fi numit pentru postul respectiv. Atunci când există mai mulți candidați incluși în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului. În situația în care nu există candi dați înscriși sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procesul de selecție se va relua. 55. Autoritatea publică tutelară îndeplinește următoarele atribuții principale în procedura de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii: a) elaborează și publică proiectul componentei inițiale a planului de selecție pe pagina proprie de internet ș i a societății , în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție; b) elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate cu organele de administrare și conducere ale societății ; c) consultă a sociații în vederea definitivării componentei inițiale a planului de selecție; d) publică propunerile primite la componenta inițială a planului de selecție și motivează acceptarea sau respingerea lor; e) aprobă componenta inițială a planului de selecție; f) aprobă scrisoarea de așteptări, ca parte din componenta inițială a planului de selecție; g) publică planul de selecție componenta inițială; h) publică scrisoarea de așteptări pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator; i) elaborează profilul consiliului de administrație; j) decide privind constituirea comisiei de selecție și nominalizare; k) asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare; l) publică proiectul profilului consiliului și profilul candidatului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP; m) consultă a sociații în vederea definitivării componentei integrale a planului de selecție; n) publică anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație pe pagina proprie de internet ; o) formulează propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a a sociaților , la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, din lista scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respec tiv. 56. Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la A rt. 4^9 alin. (5) din O .U.G. nr. 109/2011, detaliate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al CSN, aprobat prin hotărâre a autorității publice tutelare , în baza Regulamentul ui - cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP. 57. CSN îndeplinește următoarele atribuții principale în procedura de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii: a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor Societății , cu asigurarea conformității și transparenței acesteia ; b) evaluează candidații, pregătește și comunică adunării generale a a sociaților ș i autorității publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora; 18 18 c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție și nominalizare, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere; d) elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de maximum 10 zile de la înființare, în vederea propunerii spre nominalizare pentru posturile de administrator, cu încadrarea în termenele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și de H.G. nr. 639/2023 , și o transmite APT și întreprinderii publice în vederea publicării pe paginile de internet și realizării consultării cu a sociații ; - Plan de selecție – componenta integrală, cu toată documentația necesară aferentă; - Etapele procesului de selecție; - Calendarul procesului de selecție; - Documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate; - Persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare; - Anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online și pentru platforma de recrutare; - Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii; - Dispoziții de confidențialitate și de acces la documente; lista elementelor confidențiale; - Lista rsicurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri; - Profilul consiliului de administrație; - Matricea consiliului de administrație; - Profilul candidatului pentru funcția de administrator; - Matricea profilului individual pentru funcția de administrator; - Criterii de evaluare și selecție; - Modul de acordare a punctajului; - Documente referitoare la Declarația de Intenție; - Planul de interviu; - Proiectul contractului de mandat; - Formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați; - Alte documente specifice proiectului. e) elaborează profilul candidatului pentru pozițiile de membru în consiliul de administrație/supraveghere, pe baza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice și scrisorii de așteptări; f) stabilește care dintre criteriile exemplificate în Anexa nr. 1a la normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, aprobate prin H.G. nr. 639/2023 , sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, de cerințele din scrisoarea de așteptări, precum și de ponderea acestora în întocmirea listei scurte; g) stabilește condițiile de eligibilitate pentru candidați în vederea participării la procedura de selecție - membru în consiliul de administrație/supraveghere și conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru fiecare poziție de membru în consiliu; h) ulterior termenului - limită pentru depunerea dosarelor de candidat, comisia de selecție și nominalizare desigilează și analizează conținutul dosarelor depuse de către candidați; i) verifică dosarele de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; candidaturile care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă; j) dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii; k) decide respingerea dosarelor de candidatură incomplete și informează candidații respinși, în scris, despre această decizie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere; l) verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat; 19 19 m) desfășoară activitățile care stau la baza elaborării listei lungi și verifică informațiile din dosarele de candidatură; n) analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului, pentru fiecare candidat; o) solicită candidaților, în scris, dacă este cazul, clarificări suplimentare, cu stabilirea termenului de răspuns; p) efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul postului; q) elaborează lista scurtă conform normelor metodologice aprobate prin HG : 639/2023; r) informează, prin mijloace electronice, candidații selectați cu privire la includerea candidaturii acestora pe lista scurtă și la obligația de a depune la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării; s) stabilește modul de acordare a punctajului, documentele referitoare la declarația de intenție, planul de interviu și declarațiile necesar a fi completate de către candidați; t) analizează declarațiile de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidaților; u) organizează și realizează interviuri directe cu candidații, conform planului de interviu; interviurile se vor desfășura la locația stabilită de autoritatea publică tutelară; v) organizează și realizează alte probe de evaluare a candidaților (test grilă pe baza unei bibliografii transmise candidaților din timp, respectiv un test psiho - aptitudinal); w) întocmește clasamentul candidaților și raportul final conform normelor metodologice aprobate prin HG : 639/2023; x) în situația nerespectării prevederilor legale cu privire la selecția candidatului, comisia sau, în caz de divergență între membrii comisiei, orice membru al comisiei de selecție și nominalizare notifică AMEPIP, dispozițiile art. 4 4 alin. (5) lit. c) pct. (vii) din O.U.G. nr. 109/2011 aplicându - se în mod corespunzător; y) informează AMEPIP cu privire la stadiul de desfășurare a procedurilor de selecție, conform calendarului acesteia, cu respectarea confidențialității cu privire la informațiile privind candidații, dosarele de candidatură, lista lungă sau alte informații cu c aracter confidențial; z) oricare alte activități în conformitate cu atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare și cu cele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și de H.G. nr. 639/2023 . 58. Atribuțiile secretariatului CSN sunt, în principal, următoarele: a) înființarea unui registru de intrare/ieșire documente din cadrul CSN; b) convocarea membrilor CSN, ca urmare a deciziei președintelui, și întocmirea proceselor - verbale ale ședințelor; c) preluarea, pe bază de semnătură, de la registratura APT a dosarelor de candidatură, primite în plic închis și sigilat. În cazul dosarelor transmise în format electronic, secretarul va prelua aceste documente și le va înregistra astfel încât să reiasă clar data la care s - a depus dosarul; d) afișarea datelor interviului; e) consemnarea în scris a întrebărilor membrilor CSN și a răspunsurilor candidaților sau înregistrarea acestora cu mijloace tehnice; f) redactarea proceselor - verbale ale etapelor procedurale, inclusiv ale interviului; g) afișarea rezultatelor finale; h) gestionarea, arhivarea întregii documentații generate de procedura de selecție a candidaților și predarea acestora cu proces - verbal APT; i) alte atribuții stabilite de președintele CSN în cadrul competențelor legale. 59. Candidații îndeplineec următoarele atribuții principale în procedura de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii: a) Depun dosarul de candidatură cu toate documentele obligatorii și în termenele prevăzute în anunțul de selecție; b) Răspund la solicitările de clarificări emise de CSN; c) Depun declarația de intenție în termenele prevăzute în anunțul de selecție; d) Participă la interviul final, la data și ora stabilită de CSN, și comunicată în timp util; 20 20 60. AMEPIP îndeplinește următoarele atribuții principale în procedura de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii: a) Primește documentele depuse de candidați, transmise de către autoritatea publică tutelară, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor minime legale de selecție; b) Verifică documentele înaintate de candidați și transmite autorității publice tutelare avizul conform în termen de două zile lucrătoare, de la data primirii documentelor, în temeiul art.4^5 alin. (4) din O.U.G. 109/2011; c) Primește rapoartele finale ale comisiilor de selecție și nominalizare de la autoritățile publice tutelare; d) Emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează procedura, dispunând măsuri de remediere astfel cum acestea sunt reglementate prin art. 27 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023. 21 21 Secțiunea a VI I - a. Aspecte cheie ale procedurii de selecție 61. În vederea îndeplinirii scopului procedurii de selecție, părțile identificate în secțiunea a V I - a trebuie să convină asupra următoarelor aspecte cheie : a) Referitor la documentele necesare implementării componentei integrale a planului de selecție: i. Profilul consiliului este elaborat de către autoritatea publică tutelară ; ii. Profilul candidatului este elaborat de către CSN . Profilurile sunt definitivate și aprobate până la publicarea anunțului, în baza consultărilor între părțile procedurii de selecție. b) Referitor la bunul mers al procedurii de selecție: i. Componenta integrală a planului de selecție este definitivată până la publicarea anunțului de selecție. ii. Termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene de realizare, cu respectarea legislației în vigoare și, ca un rezultat al bunei negocieri între părți. Termenele de realizare pot fi fixe sau estimative. Termenele fixe nu pot fi depășite. Termenele sunt reflectate în planul de selecție. iii. Elemente de confidențialitate: aspecte cheie ale procedurii de selecție, trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și modul de tratare a lor. CSN definește aceste aspecte până la definitivarea componentei integrale a planului de selecție. iv. Notificări și modalitatea de comunicare: se transmit elemente cheie ale planului de selecție, iar fiecare parte cu rol activ în procesul de selecție va indica persoana/persoanele în atenția căreia/cărora se vor adresa comunicările, precum și canalele de co municare. Fiecare parte își va desemna o persoană responsabilă cu comunicarea în cazul escaladării și al intervenției unor situații neprevăzute care pot dăuna scopului procedurii de selecție. Lista acestor persoane este parte integrantă din planul de selec ție. c) Referitor la selecția candidatilor: i. În vederea asigurării competențelor necesare ocupării pozițiilor de administrator, un element cheie este constituit de etapa de atragere a candidaturilor. În acest scop, publicarea anunțurilor în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, pe pagina de internet a s ocietății și pe cel puțin o platformă de recrutare devine critică. Vizibilitatea anunțurilor este o prioritate, care trebuie bine echilibrată cu aspectul financiar asociat (costul anunțurilor pentru publicare). 22 22 Secțiunea a VII I - a. Riscuri posibile 62. Implementarea procedurii de selecție comportă anumite riscuri. Am identificat două categorii de riscuri posibile, prezentate în tabelul de mai jos, alături de acțiunile necesare pentru prevenirea și/sau înlăturarea lor. Risc Probabilitate de apariție / Impact Acțiuni preventive și/sau corective De proces Apariția problemelor de comunicare din cauza interlocutorilor multipli. Abordarea unilaterală a unor aspecte ale procesului de recrutare și selecție, doar de către una dintre părțile implicate în procedura de selecție, în condițiile în care aceste aspecte sunt intercorelate. Mică / Mediu Respectarea procesului de comunicare . Discutarea fiecărui element și/sau etapă a procedurii de selecție cu responsabilul definit prin procedura de selecție. Respectarea procedurii de selecție . De rezultat Insuficiența candidaturilor care satisfac condițiile necesare pentru includerea în procesul de selecție. Medie / Mediu Urmărirea candidaturilor în timp util și lărgirea bazei de candidați prin adoptarea unor noi surse de recrutare (anunțuri pe site - uri specializate, căutare directă, etc.). Reconsiderarea și redefinirea criteriilor de evaluare și selecție. 63. Orice alt risc identificat pe măsură ce procesul de selecție se desfășoară și care nu a fost anticipat prin prezentul plan de selecție va fi discutat și soluționat între părțile implicate în proces. 23 23 Secțiunea a IX - a. Documentele ce trebuie depuse până la numirea Membrilor în Consiliul de Administrație. 64. Documentele ce trebuie depuse până la numirea Membrilor în Consiliul de Administrație: a) etapele procesului de selecție, calendarul, documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare; b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online; c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție; d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale; e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându - se că drepturile a sociaților sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate; f) scrisoarea de așteptări; g) cerințele contextuale; h) profilul consiliului; i) profilul candidatului; j) criteriile de selecție; k) modul de acordare a punctajului; l) documente referitoare la declarația de intenție; m) plan de interviu; n) proiectul contractului de mandat; o) declarații necesar a fi completate de către candidați. 09.09.2025 Întocmit, Autoritatea publică tutelară Compartiment Guvernanță corporativă 24 24 Anexa nr.1 la Planul de selecție – componenta inițială ETAPE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE A ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII CALORGAL S.R.L. NR CRT ETAPA / CADRUL LEGISLATIV RESPONSABIL TERMEN - LIMITĂ ORIENTATIV DOCUMENTE 1 Organizarea procedurii de selecție APT AGA Societate CSN 150 zile de la data aprobării declanșării procedurii 2 Notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție APT Adresă către AMEPIP nr. .................................... Înregistrată la AMEPIP nr. .................................... 3 Aprobarea declanșării procedurii de selecție și comunicarea de îndată către APT a Hotărârii AGA Societate 29.08 .2025 Hotărâre AGA nr . 9 / 29.08.2025 4 Notificarea AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție APT Adresă către AMEPIP nr. .................................... Înregistrată la AMEPIP nr. .................................... 5 Elaborare Scrisoare de așteptări APT Administratorii și directorii societății 09.09 .2025 Proiect Scrisoarea de așteptări 6 Elaborarea Componentei inițiale a Planului de selecție APT 09.09.2025 Componenta inițială a Planului de selecție - Proiect 7 Publicare : Proiect Scrisoare de așteptări și Proiect Componenta inițială a Planului de selecție APT și Societate 09.09.2025 Proiect Scrisoarea de așteptări Proiect Componenta inițială a Planului de selecție Se publică pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății 8 Publicarea datei organizării consultărilor cu A sociații , în vederea definitivării elaborării Componentei inițiale a Planului de selecție APT și Societate Anunț publicat pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății Adrese către toți asociații societății 9 Organizare consultări cu A sociații , în vederea definitivării elaborării Componentei inițiale a Planului de selecție, constând în: Propuneri ale a sociaților de modificare și completare a proiectului C. i. a Planului de selecție Publicarea propunerilor primite la Componenta inițială a Planului de selecție, cu motivarea acceptării sau a respingerii APT și Societate Proces - Verbal organizare consultări 10 Aprobarea Componentei inițiale a Planului de selecție, inclusiv a Scrisoarii de așteptări APT în termen de 10 zile de la publicarea componentei inițiale a planului de selecție, respectiv după parcurgerea etapelor prevăzute la punctele 7 - 9 HCL/HCJ 25 25 11 Publicare: Scrisoarea de așteptări Componenta inițială a Planului de selecție APT la data aprobării Scrisorii de așteptări și a Componentei inițiale a Planului de selecție Scrisoarea de așteptări Componenta inițială a Planului de selecție și HCL Se publică pe pagina de internet a APT, pe pagina de internet a societății și pe pagina de internet a AMEPIP Adresă către AMEPIP 12 Propunerea conducătorului APT pentru desemnarea a 2 membri titulari si a 2 membri supleanti în CSN Conducătorul APT înainte de constituirea Comisiei de selecție și nominalizare Dispoziție conducător APT 13 Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare CL / CJ la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție HCL, la propunerea conducător APT 14 Elaborarea și aprobarea ROF CSN pe baza Regulamentului - cadru aprobat prin OPAMEPIP nr.126/2024 APT la data înființării Comisiei de selecție și nominalizare Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de selecție și nominalizare HCL de aprobare a ROF CSN 15 Constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor APT la data constituirii Comisiei de selecție și nominalizare HCL 16 Elaborarea Profilului Consiliului APT în termen de 5 zile de la data aprobării Componentei inițiale a Planului de selecție Profilul Consiliului – Proiect 17 Publicarea Proiectului Profilului Consiliului APT și Societate în termen de 5 zile de la data aprobării Componentei inițiale a Planului de selecție Profilul Consiliului – Proiect se publică pe pagina de internet a APT, pe pagina de internet a societății și pe pagina de internet a AMEPIP 18 Elaborarea Proiectului Componentei integrale a Planului de selecție Elaborarea Profilului Candidatului Comisia de selecție și nominalizare în termen de maximum 10 zile de la înființarea Comisiei de selecție și nominalizare Componenta integrală a Planului de selecție – Proiect Profilul Candidatului – Proiect 19 Publicarea Proiectului Componentei integrale a Planului de selecție cu toate Anexele APT și Societate în termen de maximum 10 zile de la înființarea Comisiei de selecție și nominalizare Proiectul Componentei integrale a Planului de selecție cu toate Anexele se publică pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății 20 Publicarea datei consultărilor cu A sociații în vederea definitivării elaborării Componentei integrale a P.S. APT și Societate cu 5 zile înainte de data stabilită pentru consultări Anunț publicat pe pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății Adrese către toți a sociații 21 Organizarea consultărilor cu A sociații , în vederea definitivării elaborării Componentei integrale a Planului de selecție, constând în: Propuneri ale a sociaților de modificare și completare a proiectului Componentei integrale a Planului de selecție - cu toate Anexele, în scopul definitivării APT și a sociați Societate la împlinirea termenului de 5 zile de la publicarea datei consultărilor Proces - Verbal organizare consultări 22 Aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție - cu toate Anexele, inclusiv a Profilului Consiliului și a Profilului Candidatului CL / CJ AGA Societate după definitivare Componenta integrală a Planului de selecție - cu toate Anexele, inclusiv Profilul Consiliului și Profilul Candidatului HCL Hotărârea AGA 23 Publicarea Componentei integrale a Planului de selecție - cu toate Anexele, inclusiv a APT și Societate după aprobare Componenta integrală a Planului de selecție - aprobată - cu toate Anexele Hotărârea AGA de aprobare 26 26 Profilului Consiliului și a Profilului Candidatului Se publică pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății 24 Publicarea anunțului de selecție APT Președintele CA al societății cu 30 zile înainte de data - limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț Anunț de selecție APT publică anunțul pe pagina proprie de internet și pe site - ul AMEPIP Prin grija Președintelui CA al societății va fi publicat anunțul pe pagina de internet a societății, în 2 publicații economice și/sau financiare de largă răspândire și pe o platforma sau site de recrutare resurse umane cu mare vizibilitate la nivel naționa l 25 Depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatură, în plic închis și în format electronic la adresa de e - mail a CSN specificată în anunțul de selecție Candidații Registratura APT Adresa de e - mail a CSN menționată în anunțul de selecție în termenul de 30 de zile stabilit, respectiv până la data - limită specificată în anunțul de selecție Lista de candidați Dosare de candidatură 26 Verificarea dosarelor de candidatură Respingerea dosarelor de candidatură incomplete Întocmirea Listei lungi, pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, care are caracter confidențial Comisia de selecție și nominalizare (CSN) la împlinirea datei - limită de depunere a candidaturilor specificată în anunțul de selecție Convocare CSN Proces - Verbal CSN Lista lungă, cu caracter confidențial Decizii CSN 27 Solicitarea, în scris, de clarificări suplimentare, candidaților, dacă comisia consideră necesar, cu stabilirea termenului de răspuns Comisia de selecție și nominalizare (CSN) la data deschiderii dosarelor de candidatură Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e - mail) 28 Informarea în scris a candidaților respinși Comisia de selecție și nominalizare (CSN) 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e - mail) cu candidații 29 Transmiterea către AMEPIP a documentelor depuse de candidații care nu sunt înscriși în corpul administratorilor, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de selecție și numire și a obțin erii Avizului conform al AMEPIP APT Comisia de selecție și nominalizare (CSN) 2 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a dosarelor de candidatură Adresă către AMEPIP, însoțită de documentele depuse de candidații care nu sunt înscriși în corpul administratorilor, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de selecție și numire și a o bținerii Avizului conform al AMEPIP 30 Primirea Avizului conform de la AMEPIP AMEPIP 2 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării la AMEPIP Aviz AMEPIP 31 Informarea candidaților pentru care AMEPIP nu a emis Aviz conform Comisia de selecție și nominalizare (CSN) în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării de la AMEPIP Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e - mail) cu candidații 32 Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe Lista lungă, in urma primirii Avizului conform al AMEPIP Analiza comparativă a candidaților, prin raportare la Profilul Consiliului și Profilul Candidatului Comisia de selecție și nominalizare (CSN) Convocare CSN Proces - Verbal CSN Decizie CSN Analiza comparativă a candidaților, prin raportare la Profilul Consiliului și Profilul Candidatului – Matricea Profilului Consiliului 27 27 Alocarea punctajului, conform grilei de evaluare, pentru fiecare criteriu din cadrul Profilului Consiliului, pentru fiecare candidat 33 Solicitarea, în scris, de informații suplimentare, candidaților, dacă este cazul, conform prev. Comisia de selecție și nominalizare (CSN) atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate Informațiile suplimentare se obțin prin următoarele mijloace: a)clarificări solicitate în scris; b)verificarea activității desfășurate anterior de candidați; c)verificarea referințelor oferite de către candidați. 34 - Revizuirea / îmbunătățirea / validarea acurateții punctajului obținut de candidați, pe baza cerințelor profilului candidatului, pe baza informațiilor suplimentare obținute – dacă este cazul, conform prev. Art.23 alin.(8) și (9) din Regulamentul - cadru – Anexa la OPAMEPIP ; - Alocarea punctajului, conform grilei de evaluare, pentru fiecare criteriu din cadrul Profilului Consiliului, pentru fiecare candidat Comisia de selecție și nominalizare (CSN) la împlinirea termenului de răspuns pentru comunicarea de către candidați a informațiilor suplimentare Informațiile suplimentare obținute, dacă este cazul Convocare CSN Proces - Verbal CSN Decizie CSN Matricea Profilului Consiliului 35 • Întocmirea Listei scurte, prin eliminarea candidaților de pe Lista lungă, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, conform cerințelor Profilului Candidatului • Informarea candidaților respinși prin mijloace electronice, pe e - mail • Informarea candidaților selectați pe Lista scurtă, cu privire la includerea candidaturii lor pe Lista scurtă și solicitarea depunerii Declarației de intenție Comisia de selecție și nominalizare (CSN) Convocare CSN, în urma primirii Avizului AMEPIP Proces - Verbal CSN Lista lungă Lista scurtă Decizie CSN Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e - mail) cu candidații 36 Depunerea și primirea Declarațiilor de intenție Candidații selectați în Lista scurtă APT în termen de 15 zile de la data transmiterii informării Declarații de intenție 37 - Analiza Declarațiilor de intenție și integrarea rezultatelor analizei în evaluarea candidaților - Analiza rezultatelor din Profilul Candidatului în funcție de Profilul Consiliului Comisia de selecție și nominalizare Convocare CSN Integrarea rezultatelor analizei în Matrice Proces - verbal CSN Decizia CSN 38 Anunțul privind organizarea interviului Comisia de selecție și nominalizare APT Anunțul se afișează la sediul APT și se publică pe pagina de internet a acesteia și pe site - ul societății 39 Evaluarea finală – interviu Întocmirea Borderoului de notare Comisia de selecție și nominalizare Borderou de notare Matrici și Rapoarte individuale Proces - verbal al ședinței CSN Decizia CSN 40 Întocmirea Clasamentului candidaților, a Raportului final al procedurii de selecție și a Matricei Comisia de selecție și nominalizare Clasament Raportul final Matricea 28 28 41 Comunicarea Raportului final, a Clasamentului și a Matricei, către APT, în vederea transmiterii către AMEPIP, care emite Avizul conform Comisia de selecție și nominalizare Adresă către APT 42 Transmiterea Raportului final către AMEPIP pentru emiterea avizului și publicarea Raportului pe pagina de internet AMEPIP APT Adresa către AMEPIP 43 Primirea Avizului conform de la AMEPIP Comisia de selecție și nominalizare în termen de 10 zile de la data primirii Raportului final Aviz AMEPIP 44 Transmiterea Raportului final avizat conform către conducătorul APT Comisia de selecție și nominalizare la data primirii Avizului conform de la AMEPIP Raportul final avizat 45 Publicarea Raportului final avizat conform APT Societate în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii Se publică pe pagina de internet a APT, pe pagina de internet a societății și pe pagina de internet a AMEPIP 46 Înștiințarea candidaților referitor la rezultatul procedurii de selecție Comisia de selecție și nominalizare în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii Avizului conform de la AMEPIP Adrese de înștiințare candidați 47 Contestații privind rezultatul procedurii de selecție Candidați în termen de 2 zile lucrătoare de la înștiințarea candidaților cu privire la rezultatul procedurii Contestații 48 Soluționarea contestațiilor Informare candidat cu privire la rezultatul contestației Comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea rezultatului final al procedurii Proces - verbal ședință Comisia de soluționare a contestațiilor Decizia Comisiei de soluționare a contestațiilor Adresă candidați – rezultatul contestației 49 Acordarea unor mandate speciale reprezentanților Consiliului Local și/sau Consiliului Județean în AGA Societate pentru numirea administratorilor în termen de maximum 10 zile de la data comunicării de către APT a Raportului final avizat conform HCL 51 Convocarea AGA Societate Consiliul de Administrație în termen de maximum 10 zile de la data comunicării de către APT a Raportului final avizat conform Convocare 52 Desemnarea membrilor consiliului de către AGA Societate AGA Societate în termen de maximum 10 zile de la data comunicării de către APT a Raportului final avizat conform Hotărâre AGA Societate Note : 1. Prezentul grafic va fi completat și definitivat ca termene, la data aprobării Componentei integrale. 2. Termenele planificate potrivit calendarului procedurii de selecție sunt estimative și pot fi decalate, în cazul formularii unor contestații, precum și în funcție de numărul de candidaturi depuse, de evoluția procedurii de selecție, de comunicările realizate cu AMEPIP, de solicitările suplimentare realizate de către AMEPIP și în funție de alte situații neprevăzute la data apro bării prezentului Calendar. Abrevieri: Autoritatea publică tutelară – Consiliul Local Galați CSN – Comisia de selecție și nominalizare Societate/societății – CALORGAL S.R.L. A.G.A. – Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților 1 Primar, Ionuț Florin Pucheanu Dispoziție Primar nr. 3445/15.09.2025 Anexă la Hotărârea Consiliului Local Galați nr. .........../.......................... SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI p rivitor la administrarea și conducerea executivă a Societății CALORGAL S.R.L. pentru perioada 202 6 - 20 30 I. Introducere Consiliul Local Galați , cu sediul în m unicipiul Galați , str. Domnească nr. 54 , județ Galați , în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru Societatea CALORGAL S.R.L. , cu sediul social în municipiul Galați, Str. Cloșca, nr.2, Corp C2 - Etaj 1, C3 - Demisol, județ Galați, cod 800324, România , capital social în valoare de 4 1 .323 . 70 0 lei , CUI RO 30925017 , înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2012001354170 , a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele Societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru perioada 202 6 – 20 30 . Acestea ar trebui să fie văzute în contextul în care Autoritatea Publică Tutelară dorește o îmbunătățire continuă a performanței și guvernanței întreprinderilor publice din portofoliul său. Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare ș i Anexa nr. 1b din normele metodologic e de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023 și reprezintă dezideratele Autori tății Publice Tutelare, respectiv Consiliul Local Galați pentru evoluția societății în perioada 202 6 – 20 30 . Prezentul document are caracter obligatoriu pentru începerea procedurii de selecție a administratorilor Societății CALORGAL S.R.L. ș i cuprinde obiectivele societății, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție și va fi adusă la cunoștință candidaților aflați pe lista scurtă. II. Informații generale privind Societatea CALORGAL S.R.L. Societatea CALORGAL S.R.L. este persoană juridică de naționalitate română se organizează și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de ac tivitate și a îndeplinirii obiectivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv . Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2012001354170 . Codul de Identificare Fiscală este: RO 30925017 2 Sediul social al Societății este în municipiul Galați, Str. Cloșca, nr.2, Corp C2 - Etaj 1, C3 - Demisol, județ Galați, cod 800324, România . Capitalul social total subscris și vărsat al Societății este de 4 1 .323 . 70 0 lei , divizat în 4.132.370 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială. Societatea CALORGAL S.R.L. este organizată ca o societate cu răspundere limitată. Asociatul unic al societății participă la capitalul social cu aporturi în numerar și în natură subscrise și vărsate după cum urmează: Nr. crt. Denumire A sociat (UAT) Număr părți sociale Valoare Capital Social Pondere (%) 1 Municipiul Galați 4.132.370 41,32 mil. lei 100,00 % Total 4.132.370 41,32 mil. lei 100,00 % Obiectul de activitate al Societății este operarea serviciilor de termoficare a cărui gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i - au delegat, gestiunea serviciului de furnizare de abur și aer condiționat. Domeniul principal de activitate este: Furnizarea de abur și aer condiționat (CAEN Rev.3: 353). Activitatea principală este: Furnizarea de abur și aer condiționat (CAEN Rev.3: 3530). Alte activități: conform Actului Constitutiv. Societatea este licențiată și autorizată conform legislației în vigoare. Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și stabilește politica economică și comercială . Conducerea administrativă este formată dintr - un Consiliu de Administrație format din 3 membri . Societatea CALORGAL S.R.L. se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la A rt. 2 pct . 2 lit. b ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Organizarea și funcționarea societății este reglementată de respectivul act normativ și unde acesta nu dispune, de dispozițiile Legii nr.31/1990, repu blicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 2 8 7/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și comple tările ulterioare. Organul suprem de conducere al Societății este Adunarea Generală a A sociaților . Administrarea societății se face potrivit prevederilor legale . Societatea este administrată de 3 administratori , respectându - se prevederile A rt. 28 alin . (2) din OUG nr. 109/2011. Cel mult 1 membr u ai Consiliului de Administrație po a t e fi funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice , respectându - se prevederile Art. 28 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 . Administratorii sunt desemnați de către autoritatea publică tutelară și numiți de către Adunarea Generală a Asociaților la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare, potrivit prevederile A rt. 28 alineat (5^1) din OUG nr. 109/2011 . Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul A rt. 138^2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul 3 autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți , potrivit prevederile art. 28 alineat (6). Consiliului de Administrație este format dintr - un număr de 3 ( trei ) administratori . Selecția administratorilor se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor Art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat, conform prevederilor Art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011. Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și - au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit conform prevederilor Art. 28 alin. (8) din OUG nr. 109/2011. Selecția membrilor Consiliului de Administrație se face potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modifică ri și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a n ormelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 639/2023. Orice membru al Consiliului de Administrație poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României , inclusiv mandatul de la Societatea CALORGAL S.R.L. În cadrul consiliului de administrație se constituie următoarele comitet e: - Comitetul de nominalizare și remunerare - C omitetul de gestionare a riscurilor - C omitetul de audit . Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative. C omitetele pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent. Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții principale: - organizează sesiuni de instruire pentru me mbrii consiliului; - formulează propuneri privind desemnarea directorilor societății; - formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP ; - sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe , precum și a performanței conducerii executive. Comitetul de gestionare a riscurilor are următoarele atribuții principale: - asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului ; - identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă ; - măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație . Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile pre văzute la A rt. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare. Societatea CALORGAL S.R.L. stabile ș te prin actul constitutiv modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative. 4 Administratorii au puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății , cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale. Responsabilitățile Administratorilor sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat potrivit prevederilor Ordonan ței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modifică ri și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de ap licare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 639/2023. Administratorii deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu - l pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea proceduri i de selecție prevăzute la A rt. 35 alin. (4) - (7) din OUG nr. 109/2011 . Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare. Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în c onformitate cu prevederile A rt. 35 alin. (4) - (7) din OUG nr. 109/2011 . Lista directorilor și CV - urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație , pe pagina de internet a societății , pe întreaga durată a mandatului acestora. În activitatea sa, pe durata mandatului, directorul general poate fi asistat de experți , consilieri sau personal de specialitate, încadrați , în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată. Prin derogare de la prevederile A rt. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în toate situațiile de la alin. (12) și (13), durata contractelor individuale de muncă pe durată determinată ale experților , consilierilor sau personalului de specialitate va putea fi egală cu întreaga durată a mandatului directorului general, respectiv al președintelui directoratului întreprinderii publice. Responsabilitățile Directorului General sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat cu președintele Consiliului de Administrație în conformitate cu OUG nr. 109 din 2011 privind măsuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare. Planul de administrare va pune în valoare viziunea managerială a Administratorilor și a directorilor, asupra perspectivelor de evoluție ale Societății CALORGAL S.R.L. , fundamentate pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență. Potrivit actului constitutiv, organele de conducere sunt: Adunarea Generală a Asociaților , Administratorii și Directorii societății. Planul de administrare va reflect ă politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a consolida poziția Societății CALORGAL S.R.L. în raport cu celelalte companii de profil similar din România și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi, pentru familiile acestora, și totodată pentru utilizatorii serviciilor din aria sa de operare. Direcțiile de dezvoltare ale Societății CALORGAL S.R.L. , definite prin Planul de administrare și operaționalizate prin componenta de management, ce urmează a fi elaborate și prezentate de membrii Consiliului de administrație și directorii societății, vor avea la bază principiile guvernanței corporative, care s tatuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi 5 colaboratori: utilizatorii serviciilor, autorități locale, autorități de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi. Membrii Consiliului de administrație si directorii intenționează ca, pe durata mandatului ce le revine, Societatea CALORGAL S.R.L. să fie tratată de către toți partenerii Societății din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene. Societatea CALORGAL S.R.L. își desfășoară activitatea în baza Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i - au delegat, gestiunea serviciului de furnizare de abur și aer condiționat . III. Sinteza strategiei guvernamental e și local e în domeniul în care acționează Societatea CALORGAL S.R.L. inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal - bugetare pe termen mediu și lung ale statului 1.1. Obiectivul general al strategiei Strategia de de termoficare asumată urmărește stabilirea, la nivel local, a politicilor și orientărilor generale cu privire la organizarea, funcționarea și reglementarea serviciului public de alimentare cu energie termică produsă centralizat, astfel încât acest serviciu, în ansamblul lui, să își îmbunătățească sustenabilitatea și eficiența tehnico - economică. 1.2. Obiective strategice Într - un context național din ce în ce mai globalizat, politica termoficării Municipiului Galați trebuie realizată în cadrul schimbărilor și evoluțiilor ce au loc pe plan local, național și european. În acest context, politica termoficării din Municipiul Galați trebuie să fie corelată cu directivele Comunității Europene în domeniu. Strategia va urmări îndeplinirea principalelor obiective ale noii politici de energie – mediu ale Uniunii Europene, obiective asumate și de România. Siguranța energetică • creșterea siguranței energetice prin asigurarea necesarului de resurse energetice și limitarea dependenței de resurse energetice din import (gaze naturale, păcură); • diversificarea surselor de producere; • protecția infrastructurii critice. Dezvoltarea durabilă • creșterea eficienței energetice; • promovarea producerii de energie electrică și termică pe bază de resurse regenerabile; • promovarea producerii de energie electrică și termică în centrale de cogenerare, în special în instalații de cogenerare de înaltă eficiență; • reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător; • utilizarea rațională și eficientă a resurselor energetice primare. Competitivitate • dezvoltarea piețelor concurențiale de energie electrică, energie termică, gaze naturale, certificate verzi, certificate de emisii gaze cu efect de seră și servicii energetice; • liberalizarea accesului permanent și nediscriminatoriu al participanților la piețele de energie electrică (transport și distribuție); 6 • continuarea procesului de restructurare și privatizare, în special pe bursă, în sectoarele energiei electrice, termice și gazelor naturale. În ceea ce privește Strategia na ț ional ă privind alimentarea cu energie termic ă a localit ăț ilor prin sisteme de producere ș i distribu ț ie centralizate , aprobată prin HG nr.882/2004, aceasta stabilește următoarele obiective principale: • Modificarea și completarea cadrului legal referitor la serviciile publice de furnizare a energiei termice; • Reorganizarea operatorilor si îmbunătățirea performanțelor operaționale și financiare; • Elaborarea strategiilor privind sistemele locale de termoficare; • Creșterea implicării autorităților publice locale în modernizarea sistemelor de termoficare; • Stabilirea și dezvoltarea pieței de distribuție si termoficare; • Reducerea consumului de energie termică prin reducerea pierderilor de căldura la clădiri; • Promovarea folosirii resurselor regenerabile de energie. Energie termică și cogenerare: starea actuală la nivel național și estimări de evoluție Strategia UE pentru Încălzire și Răcire (IR) promovează unități de cogenerare și sinergia dintre energia electrică, încălzire și răcire în unități de trigenerare. Este de dorit ca ele să fie situate în apropierea centrelor urbane sau industriale, astfel încât energia termică produsă în cogenerare să corespundă în cât mai mare măsură cererii. În ultimii ani, numeroase unități de cogenerare din orașe au fost dezafectate din cauza neîncadrării în cerințele de mediu, a lipsei investițiilor în mentenanța rețelelor de distribuție ș i a slabei calități a serviciilor oferite consumatorilor. În multe orașe din România, sistemele municipale de încălzire (SACET) s - au confruntat în ultimii 20 de ani cu debranșări ale consumatorilor, aceștia alegând soluții individuale de încălzire – centrale de apartament pe bază de gaze naturale, convectoare sau calorifere electrice. Doar 15% din necesarul total de căldură în România (de 76 TWh către consumatori casnici și 21 TWh în sectorul terțiar) este distribuit prin SACET, tendința fiind de scădere către doar 10% în anul 2020. Diferența este împărțită aproape egal între încălzirea pe bază de gaz natural (38%) ș i cea pe bază de biomasă (44%, în special în mediul rural). Totuși, în principalele centre urbane, încălzirea centralizată la nivel municipal reprezintă încă o proporție importantă. Conform datelor ANR E , energia termică în orașe este asigurată, în circa 60 de localități, prin centrale electrice de termoficare (CET) și sisteme SACET. Bucureștiul reprezintă 44%, următoarelor nouă localități mari revenindu - le cumulat 36%. În prezent, 1,25 mil apartamente mai sunt racordate la SACET. În 2016, 20 de localități cu SACET funcționează cu mai puțin de 1000 de apartamente branșate fiecare. Din 1990, nu mai puțin de 250 de localități au renunțat la sistemele de încălzire centralizată. Pierderea medie de căldură în rețelele de transport și de distribuție a căldurii în România este foarte ridicată, de circa 30%. Doar 20% din rețeaua primară și 30% din cea secundară de furnizare și distribuție au fost modernizate, ținta la nivel național pentru 2020 fiind de 30%, respectiv 40%. Pia ț a de energie termic ă din România rămâne o piață locală, concurența manifestându - se, în principal între tehnologiile folosite în producerea energiei termice și mai puțin între participanții la piață. Astfel, sistemul de producere și alimentare cu energie termică este relativ închis, transportul și distribuția energiei termice fiind activități cu caracter de monopol, desfășurate de operatori zonali, la tarife reglementate. Prețul energiei termice în sistem centralizat este reglementat; prețul local de referință este stabilit de către autoritățile locale pe baza prețului loc al reglementat, determinat de ANRE sau ANRSC. 7 Pentru creșterea competitivității pieței de energie termică, rețelele municipale de energie termică vor fi redimensionate – după caz, fragmentate zonal – și accesibile, pe baze concurențiale, pentru diferite surse de agent termic, inclusiv pe bază de biomasă. Previziunile de evolu ț ie a sistemelor municipale de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) până în 2030 arată că, indiferent de scenariul adoptat, sunt necesare investiții în rețele în această perioadă între 1,3 ș i 2,6 mld €, în funcție de capacitatea de a asigura sursele de finanțare și de a inversa tendința de debranșare în ritm susținut a apartamentelor de la SACET. Este foarte probabilă renunțarea la SACET în unele dintre cele 60 de localități care utilizează în continuare un astfel de sistem, cel puțin până în 2020. Cauzele acestei evoluții sunt multiple: eficiența sc ăzută a centralelor în cogenerare; starea precară a rețelelor de distribuție, cu pierderi mari ș i costuri de operare ridicate; încasarea cu întârziere sau neîncasarea facturilor pentru agent termic și apă caldă; companii de utilități în insolvență sau în faliment, cu servicii de slabă calitate. Necoordonarea lucrărilor de modernizare a rețelelor în localitățile cu cele mai mari probleme în gestionarea SACET poate duce la menținerea ritmului de debranșare din ultimii ani. Consecința ar fi păstrarea a doar circa 1 mil apartamente conectate la SACET în 2020, din care jumătate în București. În perioada lucrărilor de modernizare integrată a SACET ș i a unităților de cogenerare, sunt necesare măsuri tranzitorii pentru a asigura calitatea serviciului de furnizare ș i a reduce debranșările. După anul 2020, toate scenariile prevăd o revenire a numărului de apartamente conectate la SACET, ca urmare a creșterii prețului la gazul natural, respectiv a reabilitării rețelelor și creșterii calității serviciilor în tot mai multe localități cu SACET funcționale. Există exemple de bune practici, precum Iași, Oradea, Focșani ș.a.m.d. O bună gestiune a sistemului și stabilirea prețurilor agentului termic sub nivelul alternativei – gaz natural utilizat în centrale de apartament – poate atrage noi apartament e în sistem, crescând astfel eficiența în exploatare. În perspectiva anului 2030, țintele de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în orașele cu SACET pot determina o scădere considerabilă a cererii de agent termic. De aceea, lucrările de reabilitare a rețelelor de termoficare și dimensionarea noilor centrale de cogenerare trebuie coordonate, anticipând evoluția curbei de consum. Astfel, cererea de agent termic este de așteptat să scadă pentru același număr de apartamente conectate la SACET. Prin urmare, investițiile in domeniu trebuie sa tina cont de aceste previziuni. Investițiile se vor realiza cu precădere în modernizarea distribuției de agent termic, prin înlocuirea vechilor conducte cu altele noi. Noile rețele trebuie dimensionate corect la cererea anticipată de agent termic și de apă caldă, în scădere față de nivelul din prezent, ca urmare a lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, dar cu potențial de creștere prin atragerea de noi consumatori după eficientizare ș i creșterea raportului calitate - preț pentru serviciile oferite. Nivelul investițiilor în rețelele de distribuție a agentului termic este estimat între 1,3 și 2,6 mld €, conform celui mai recent studiu al potențialului de încălzire centralizată și cogenerare de înaltă eficiență în România, remis CE la sfârșitul lui 2015. În paralel, este necesară înlocuirea vechilor centrale termoelectrice în cogenerare, ce se apropie de sfârșitul duratei de viață, cu un necesar al investițiilor estimat între 1 și 1,5 mld €. Suplimentar, vor avea loc investiții în înlocuirea unei părți a cazanelor de apă fierbinte ajunse la sfârșitul duratei de utilizare, cu un nivel estimat al cheltuielilor între 45 ș i 60 mil €/an. Producția ș i distribuția energiei termice în municipiul Galați În prezent, sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Galați, alimentează cu energie termică 5888 apartamente, 19 instituții publice și 20 agenți economici și are următoarele componente principale: • sursa de producere a energiei termice - 28 de centrale termice dintre care 20 centrale termice 8 de cvartal și 8 centrale termice de bloc/scară, • circuitele primare - asigură transportul energiei termice între sursă reprezentata de cazane de apă caldă și schimbătoarele de căldură din centralele termice; • rețele termice secundare - asigură distribuția energiei termice de la centralele termice către consumatorii finali; Combustibilul utilizat în centrale este gazul natural. Energia termică este produsă în centralele termice prin arderea gazului metan în cazane pentru apă caldă. Centralele termice sunt constituite din ansamblu de instalații precum schimbătoare de căldură cu plăci, pompe de circulație, vase de expansiune, staț ie de dedurizare a apei, tablouri electrice și de automatizare, contoare de apă, de gaz, de energie termică și de energie electrică. Echipamentele de bază ale unei centrale termice de cvartal sunt: • cazane de apă caldă • pompe de circulație în circuitul primar • pompe de circulație în circuitul secundar • pompe de adaos • vase de expansiune • contoare de energie termică • tablouri de energie termică și de automatizare • stație de dedurizare a apei. Lungimea totală a rețelei de distribuție este de 12859 m, din care: • trasee/circuite subterane: 11587 m • trasee/circuite supraterane: 1272 m Prin HCL Galati nr. 211/27.04.2023 a fost aprobat pretul de producere, distribuire si furnizare a energiei termice pe baza de gaze naturale din centrale termice in municipiul Galati, in suma de 727 lei/MWh exclusiv TVA, avizat de ANRE cu Avizul nr. 13/ 29.03.2023 IV. Viziunea autorității publice tutelare și a a sociaților , misiunea și obiectivele Societății CALORGAL S.R.L. , derivată din politica locală din domeniul de activitate în care operează societatea Autoritatea publică tutelară se așteaptă în primul rând ca organele de administrare și conducere ale societății CALORGAL S.R.L. să depună toate diligențele pentru îndeplinirea atribuțiilor si responsabilităților alocate. Alte așteptări ale autorității publice tutelare ș i a sociaților , pe care organele de administrare si conducere ale societății trebuie să le satisfacă în următoarea perioadă, sunt: Eficacitatea actului de administrare ș i conducere: - aplicarea principiilor de guvernanță corporativă, în special și fără a se limita la transparența decizională; - articularea componentelor strategice și manageriale/operaționale într - un plan d e administrare coerent; - promovarea, dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive și de durată cu to ți colaboratorii interni și externi ai societății; - dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului; - auditarea principalelor funcțiuni și activități ale societății; - creșterea și protejarea valorii societății. 9 Eficiența economică: - gestionarea responsabilă și optimă a patrimoniului societății; - implementarea unui sistem de benchmark pentru principalii indicatori economico - financiari care să permită societății monitorizarea și menținerea acestora în limite ponderate, prin comparație cu alte societăți de profil; - optimizarea costurilor de producție, de exemplu prin optimizarea sistemului de achiziții (lucrări, materii prime, produse, piese de schimb); - optimizarea stocurilor astfel încât să nu existe mobilizări pe stoc; - îmbunătățirea sistemului de recuperare a creanțelor și de încasare a facturilor; - îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat, Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale și către Bugetul local; - rambursarea creditelor contractate potrivit condițiilor contractuale; - realizarea unei profitabilități raționale, în limitele suportabilității sociale, dar făr ă erodarea perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică și managerială ale societății; - creșterea activității investiționale prin creșterea ponderii investițiilor proprii de la an l a an; - obținerea unor finanțări nerambursabile, funcție de programe naționale sau europene; Competența tehnică: - investiții rentabile și optimizarea funcționarii capacitaților de producție; - achiziționarea și punerea în exploatare a tehnologiilor/echipamentelor de ultim a generație; - menținerea și dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele al e pieței specifice și convergența către standardele UE; - gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de energie care tranzitează întregul sistem d e transport și distribuție a energiei termice; - eficientizarea funcției de mentenanță a societății, astfel încât să conducă la scăderea numărului de evenimente în rețele de transport ale agentului termic; - creșterea operativității în remedierea avariilor și a vitezei de reacție la urgențe ș i sesizări; - optimizarea consumurilor de materii prime, resurse, materiale si energie; - finalizarea cu succes a lucrărilor/proiectelor finanțate extern; - monitorizarea permanentă a modului în care sunt respectate condițiile contractuale; - menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat, calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă; - alinierea la Directivele UE a managementului calității și protecției mediului. Competența profesională: - creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății; - asigurarea unei forțe de muncă optimă din punct de vedere al calificării și nivelului de pregătire, cu un focus pe infuzia de personal tânăr; - promovarea dialogului social, informarea/comunicarea și consultarea în timp util a reprezentanților salariaților/sindicatului asupra elementelor care pot afecta condițiile de muncă și viață; - implementarea unor politici de personal corespunzătoare, care să conducă la un mediu favorabil performanței în muncă și crearea unei culturi a învățării; - promovarea responsabilității și răspunderii profesionale. Orientarea către client: - preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor și pentru 10 asigurarea unei transparențe legată de acțiunile întreprinse; promovarea corectitudinii și promptitudinii în relația cu beneficiarii/consumatorii; - îmbunătățirea continuă a relațiilor de comunicare și colaborare cu fiecare categorie de clienți în parte; - informarea în timp util a consumatorilor/beneficiarilor asupra activității societății; - educarea consumatorilor/beneficiarilor în raport cu elementele sensibile provenite din activitatea societății; - creșterea gradului de satisfacție al consumatorului față de serviciile și produsele societății (reducerea numărului de petiții și sesizări primite; anticiparea cerințelor consumatorilor); - acordarea de consultanță în domeniul energetic; - furnizarea unor servicii personalizate. Grija pentru mediu: - gestionarea rațională a resurselor naturale; - achiziția unor produse, materii prime și materiale ecologice și/sau cu un impact minim asupra mediului, precum și importul/dezvoltarea unor tehnologii de lucru care să ai bă în vedere mediul înconjurător; - eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului; - implementarea eficientă a tehnologiilor moderne conform standardelor europene; Obiective strategice ale Societății CALORGAL S.R.L. Î n conformitate cu obiectivele strategice generale ale societății , un rol important îl ocupă obiectivele la nivelul activităților economico - f in anciare, structurate în conformitate cu metodologia SMART, după cum urmează: - Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare totală ; - Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash - flow) necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale ; - Asigurarea implementării Planului de Management, a Planului financiar și a Politicii tarifare ; - Asigurarea unui grad ridicat de încasare a producției facturate ; - Respectarea în continuare a nivelurilor de servicii privind soluționarea reclamațiilor / petițiilor formulate de clienți ; - Implementarea Programul de Reducere a Pierderilor . Obiective strategice financiare ➢ Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică/infrastructura astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului calității serviciilor cerut de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia . ➢ Asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare a operatorului prin politici adecvate de urmărire a eficienței cost/beneficiu a serviciului, recuperare creanțe , control intern managerial, managementul riscului. ➢ Obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății , cât și rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu cofinanțare europeană. ➢ Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de operare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare , luând în considerare și gradul de suportabilitate a populației . Obiective strategice nefinanciare 11 ➢ Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi ; ➢ Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse ; ➢ Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților ; ➢ Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu ; Sub aspectul indicatorilor cheie de performanță , se monitorizează permanența activității pe parcursul duratei mandatului de administrator . Î n conformitate cu prevederile din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 639 / 20 23, autoritatea publică tutelară stabilește și monitorizează următori i indicatori de performanță pentru organele de administrare: INDICATORI FINANCIARI (Anexa nr. 2a din H.G. nr. 639/2023 ) Nr. Crt Categorie Indicator UM Formula de calcul Pondere Valori orientativ e/ termen anual 1 Politica de investiții Rata cheltuielilor de capital % 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑐 ℎ 𝑒𝑙𝑡𝑢𝑖𝑒𝑙𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝐶 ℎ 𝑒𝑙𝑡𝑢𝑖𝑒𝑙𝑖 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 10% ≥ 0,01 2 Finanțarea Rata lichidității curente nr 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑖𝑐 ℎ 𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 ( 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 ) 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 10% ≥ 1,00 3 Operațiuni Viteza de rotație a creanțelor nr 𝑉𝑖𝑡𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑛 ț 𝑒𝑙𝑜𝑟 = 𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑛𝑡𝑒 ( 𝑇 0 ) + 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑛𝑡𝑒 ( 𝑇 1 ) 2 10% ≥ 2,66 4 Rentabilitate Marja profitului din exploatare % 𝑀𝑎𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑎𝑡𝑎𝑟𝑒 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑑𝑖𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑎𝑡𝑎𝑟𝑒 𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖 𝑛𝑒𝑡𝑎 10% ≥ 1, 13 5 Politica de dividende Rata de plată a dividendelor % 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎 𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑜𝑟 = 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑙 ă 𝑡𝑖𝑡𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑛𝑒𝑡 10% ≥ 50,00 INDICATORI NEFINANCIARI (Anexa nr. 2b din H.G. nr. 639/2023) Nr. Crt Categorie Indicator UM Formula de calcul Pondere Valori orientativ e/ termen anual 6 Indicatori de mediu Consumul de energie MWh 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 10% - 1,30% 7 Indicatori referitor la clienți Scorul satisfacției clienților % 𝑆𝑐𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑡 = 𝑇𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑎𝑟 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑒 4 𝑠𝑖 5 ( 𝑇 0 ) 𝑇𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑎𝑟 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟𝑖 ( 𝑇 − 1 ) 10% ≥ 7 2 ,00 8 Indicatori referitor la angajați Numărul de instruiri în materie nr 𝑁𝑢𝑚𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑟𝑖 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑎 𝑡 = 𝑁𝑢𝑚𝑎𝑟𝑢𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑟𝑖 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠 − 𝑎𝑢 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡 𝑝𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑢𝑟𝑠𝑢𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑢𝑖 10% ≥4 12 de siguranță 9 Indicatori legați de guvernanță corporativă Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație nr 𝑁𝑢𝑚𝑎𝑟𝑢𝑙 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑛𝑡𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑙𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒 𝑑𝑒 − 𝑎 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑢𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑢𝑖 10% ≥4 10 Indicatori legați de guvernanță corporativă Stabilirea Politicilor de gestionare riscuri DA /NU 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟𝑖𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑙𝑜𝑟 10% DA Notă : Valorile datelor din formulele de calcul pentru „t” sunt cele înregistrate de întreprinderea publică la 31.12 anul de referință, conform Anexelor nr. 2a și 2b la H.G. nr. 639/2023. Valorile orientative din ultima coloană sunt cele stabilite prin Ordinul AMEPIP nr.651/2024. Îndeplinirea obiectivelor de mai sus vă asigură îmbunătățirea continuă a stabilității economico - financiare a societății , prezentând astfel un nivel ridicat de credibilitate în raport cu orice instituție finanțatoare din ț ară sau din străinătate, favorizând în acest mod atragerea în continuare de resurse financiare nerambursabile pentru susținerea proceselor investiționale . Misiunea autorității tutelare în ceea ce privește activitatea Societății CALORGAL S.R.L. , scopul și obiectivele strategice și de performanță ale operatorului regional, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății CALORGAL S.R.L. reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a societății . Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legale în vigoare din sectorul de activitate al Societății CALORGAL S.R.L. și cu prevederile legale specifice/locale (contractul de delegare, contractele de finanțare , etc). V. Mențiunea privind încadrarea Societății CALORGAL S.R.L. în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol sau serviciu public În conformitate cu Prezentarea generală a societăț ii CALORGAL S.R.L. este o societate comercială de interes public care desfășoară activitățile de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei termice și de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Galați . Societatea deține licențe și autorizații în acest sens. Societatea trebuie să creeze valoare economică, acționând ca o companie cu scop comercial pe piața concurențială de servicii a municipiului Galați . Societatea trebuie să îndeplinească standardele/ condițiile/ cerințele de calitate a serviciilor prestate în conformitate cu: - Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciul public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în aria administrativ teritorială a Municipiului Galați ; - Contractele de servicii încheiate cu beneficiarii; - Norme, normative, standarde, legislația specifică. Societatea CALORGAL S.R.L. se încadrează în categoria societăților furnizoare de servicii comunitare de utilități publice. Prevederile legislative aplicabile serviciilor de utilitate publică sunt: 13 - Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare. - Ordonan ț a de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modifică ri și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa 1b din normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023 - Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonan ței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța d e urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - Legea nr. 325 /2006, a serviciului public de alimentare cu energie termică , republicată, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr.121/2014, privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare. - Legea nr.196/202 1 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică - Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor - Ordin ANRE nr. 61/2022 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică - Ordin ANRE nr. 71/2024 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare și modificare a prețurilor și tarifelor aferente activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu e nergie termică în sistem centralizat, cu excepția producerii energiei termice în centrale de cogenerare - Ordin ANRE nr. 113/2022 pentru aprobarea Procedurii de avizare a documentației privind pierderile tehnologice utilizate la calculul prețurilor și tarifelor energiei termice, întocmită pe baza bilanțului energetic în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică - Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara, cu modificările și comp letările ulterioare - Ordin nr. 222/2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice VI. Obiectul obligației și angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației Societatea CALORGAL S.R.L. își asumă răspunderea Potrivit aceluiași Contract de delegare, finanțarea investițiilor și cofinanțarea se va realiza din următoarele surse : 14 a) Granturi de la Uniunea Europeana sau subvenții de la bugetul de stat sau bugetele locale. Î n acest sens Operatorul va depune toate diligențele necesare, cu sprijinul Autorității Delegante, pentru a obține aceste surse de finanțare ; b) Contractarea de împrumuturi de la bănci locale sau instituții financiare internaționale ; c) Surse proprii ale operatorului obținute din eficientizarea economică. Operatorul va utiliza fondurile mai sus menționate pentru următoarele activități : a) Plata serviciului datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente diverselor programe de investiții (dacă este cazul); b) Întreținerea , înlocuirea și dezvoltarea activelor delegate, inclusiv a celor dezvoltate cu finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene și în conformitate cu programul aprobat de Autoritatea Delegantă sau cu programul specific de operare și întreținere din prezentul Contract; c) Pregătirea documentației necesare asigurării finanțării investițiilor prioritare din master plan (studii de fezabilitate, aplicații etc). Valoarea compensației ce se acordă nu trebuie să depășească nivelul necesar pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii obligațiilor de serviciu public de alimentare cu energie termică destinată populației, având în vedere nivelul redevenț ei percepute, astfel încât cuantumul compensației să fie adecvat și să reflecte atât eficiența, cât și calitatea serviciilor furnizate. Autoritatea publică tutelară are posibilitatea de a revizui periodic atât acordarea, cât și limitele compensației stabil ite. Nivelul maxim al compensației anuale acordate delegatarului pe perioada contractului nu va depăși limita de la care intră sub incidența legislației privind ajutorul de stat. În vederea evitării supracompensării la finalul anului financiar, în termen de 30 de zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, CALORGAL S.R.L. va calcula compensația conform metodei bazate pe alocarea costurilor, conform următoarei formule: 𝐶 = 𝐶𝐸 + 𝑃𝑟 − 𝑉 unde: C – reprezintă compensația pentru efectuarea obligației de prestare a serviciului; CE – reprezintă cheltuielile efective suportate de Delegat pentru prestarea obligației de serviciu public de alimentare cu energie termică pentru populație conform cu datele din situațiile financiare anuale auditate; Pr – reprezintă profitul rezonabil al delegatului care are în vedere nivelul de risc al serviciului public care se suporta de delegat și care se aplică la toate cheltuielile de exploatare eligibile. Nivelul profitului rezonabil este de 5%; V – reprezintă totalitatea veniturilor efective generate de prestarea serviciului public de către delegat, respectiv veniturile din activitatea de vânzare a energiei termice furnizate populației. VII. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă Societății CALORGAL S.R.L. Așteptările autorității publice tutelate pe un orizont de timp cel puțin egal cu perioada mandatului consiliului de administrație, sunt acelea de asigurare a unui serviciu de calitate, îmbunătățirea performanțelor, concomitent cu reducerea cheltuielil or și creșterea productivității muncii. Profitul contabil se repartizează conform prevederilor legale in vigoare, pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Asociaților societății. 15 Politica de dividende aplicabilă societății CALORGAL S.R.L. este stabilită în corelare cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale , companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al societății CALORGAL S.R.L. Potrivit O.G. nr.64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale , companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt: a) rezerve legale; b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege; c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți , cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinfla ț ioniste”, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit; c^1) Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; d) alte repartizări prevăzute de lege; e) participarea salariaților la profit; societățile naționale , companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s - au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relația cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință ; f) dividende, în cazul societăților naționale , companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare . VIII. Așteptări în ceea ce privește politica de investiții aplicabilă Societății CALORGAL S.R.L. Programul anual de investiții este înaintat de către Administratorii S ocietății CALORGAL S.R.L. , spre aprobare, către Adunarea Generală a Asociaților Societății CALORGAL S.R.L. ș i către Autoritatea Publică Tutelară, odată cu Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli Planurile de investiții propuse sa fie bazate pe analize întemeiate, care sa demonstreze eficiența și oportunitatea investiției, valoarea si termenul de recuperare al investiției etc. Acestea trebuie sa vizeze în principal: - Reabilitarea rețelelor de termoficare - Eficientizare puncte termice aflate in exploatarea societății Finanțarea și realizarea lucrărilor de întreținere și investiții aferente sistemelor publice de termoficare se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea , fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice. 16 Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții aferente sistemului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, se asigură din următoarele surse: a) f onduri proprii ale operatorilor și/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligațiile asumate prin contractual de delegare a gestiunii; b) credite bancare, ce pot fi garantate de unitățile administrativ - teritoriale, de statul român sau de alte entități specializate în acordarea de garanții bancare; c) fonduri nerambursabile obținute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe, instituite la nivelul autorităților administrației publice locale, potrivit legii; e) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinanțarea unor programe de investiții realizate cu finanțare externă, precum și din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat; f) fonduri puse la dispoziție de utilizatori; g) alte surse, constituite potrivit legii. IX. Așteptările autorității publice tutelare și ale a sociaților cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății CALORGAL S.R.L. Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale Societății CALORGAL S.R.L. și autoritatea publică tutelară și a sociați se va face conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa 1b din normele metodologic e de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023 și a prevederilor Actului constitutiv al Societății. Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, a sociați și întreprinderea publică se va face periodic – cu o periodicitate definită clar în Planul de Administrare și Planul de management și în contractele de mandat, vizând în principal, dar fără a se limita la: - evoluția cheltuielilor de capital. În cazul imposibilității /abaterii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță de către administratori și directori, stabiliți în contractele de mandat, membrii Consiliului de administrație au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară și a sociații , cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță . X. Așteptările autorității publice tutelare și ale a sociaților cu privire la calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de Societatea CALORGAL S.R.L. Pentru asigurarea calității serviciilor prestate de Societatea CALORGAL S.R.L. în baza Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract , Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i - au delegat, gestiunea serviciului de furnizare de abur și aer condiționat, cu modificările si completările ulterioare, societatea va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat implementat deja în societate. De asemenea societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor și asigurarea calității serviciului la nivelul 17 corespunzător normelor Uniunii Europene. În conformitate cu principiile operaționale definite de Contractul de Delegare, Societatea CALORGAL S.R.L. , va avea în vedere următoarele priorități strategice: - Furnizarea către utilizatori în mod permanent, constant și continuu serviciului de furnizare de abur și aer condiționat - Adaptarea serviciilor la noile cerințe ale utilizatorilor, de fiecare dată când este necesar și în termene rezonabile din punct de vedere tehnic; - Tratarea echitabilă a utilizatorilor în condițiile Contractului de Delegare și a Regulamentului serviciului de furnizare abur și aer condiționat ; - Respectarea indicatorilor financiari și manageriali prevăzuți de Contractul de Delegare. XI. Așteptările autorității publice tutelare și ale a sociaților cu privire la cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli a) Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și a sociaților programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale Societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societății. Administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a A sociaților , modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat. În acest sens, așteptările autorității publice tutelare și ale a sociaților cu privire la cheltuielile de capital sunt: - Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice, respectarea legislației privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale privind protecția mediului. b) Așteptări în legătur ă cu reducerea cheltuielilor Consiliul de administrație, prin administratorii săi și directorii, trebuie să urmărească ca societatea să nu înregistreze plăți restante, pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății. De asemenea, societatea trebuie să - și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local. Consiliul de administrație, prin administratorii săi și prin directori, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție. Angajarea oricăror cheltuieli de către societate trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității și economicității. În acest sens, așteptările autorității publice tutelare și ale a sociaților cu privire la reducerea cheltuielilor sunt: - Luarea măsurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și, implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalități de întârziere, dobânzi, etc. 18 - Îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze consumatorilor cu voința redusă de plată; - Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății ; - Măsuri de administrare optimă a infrastructurii. XII. Așteptările în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative Atribuțiile administratorilor și directorilor în domeniul eticii, al integrității și al guvernanței corporative sunt cele prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv al societății , Contractele de Mandat și legislația specifică domeniului de activitate al societății . Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al managerilor societății : 1. Etica managerială : administratorii societății și directorii vor respecta Codul de Etică. Mai mult, vor lua și aplica decizii care afectează angajații , ținând cont de recompensarea identică pentru contribuție identică – un principiu universal de etică managerială. În plus, administratorii și directorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății . 2. Profesionalismul : Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor executivi și neexecutivi și directorilor societății trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale; administratorii și directorii vor face toate diligențele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății ; 3. Imparțialitatea și nediscriminarea : principiu conform căruia administratorii executivi și neexecutivi și directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției ; managerilor și administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o au; 4. Libertatea de gândire și de exprimare : principiu conform căruia administratorul sau directorul poate să - și exprime și să - și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri; 5. Onesti tate a, cinstea și corectitudinea : principiu conform căruia administratorul sau directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare; 6. Deschiderea și transparența : principiu conform căruia activitățile administratorilor și a directorilor, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor ; 7. Confidențialitatea : principiu conform căruia administratorul/directorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa. În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologic e de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare. 19 În privința guvernanței corporative, a sociații și autoritatea publică tutelară așteaptă ca administratorii să inițieze și să finalizeze demersul de îmbunătățire a sistemului informatic integrat. În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernanței corporative a societății , a sociații așteaptă ca, până la finele mandatului, administratorii să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței , sisteme care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuiri la atingerea obiectivelor societății , securizând astfel în bună măsură rezultatele societății . Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății , inclusiv Consiliul de Administrație , conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective: a) desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate; b) controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății ; c) furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor ; d) protejarea patrimoniului; e) conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politică și procedurile Societății . În vederea îndeplinirii acestor obiective, societatea elaborează și revizuiește periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităților și evoluției societății . Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente și regulate, evaluări ale eficacității sistemului și, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficiențelor constatate. Rezultatele acestor analize sunt comunicate în mod direct Consiliului de Administrație și comitetelor specializate. În vederea asigurării unei culturi de etică și conformitate și a unui sistem de guvernanță adecvat, a promovării valorilor și principiilor care asigură o bună conduită în relație cu toate părțile interesate și păstrarea unei bune reputații pe piață , managerii și membrii Consiliului de administrație vor trebui să asigure îndeplinirea permanentă a următoarelor cerințe : - deținerea de competență și experiență profesională, precum și o bună reputație și integritate pe tot parcursul deținerii funcției ; - asigurarea cerințelor guvernanței corporative: structura organizatorică transparentă și adecvată, alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților ; - administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor ; - menținerea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul entității reglementate în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese (Cod de Etică, Politica privind administrarea conflictelor de interese); - îndeplinirea cerințelor de competență și onorabilitate prevăzute de reglementările aplicabile; - menținerea nivelului de competență relevat în matricea de competențe a Consiliului de Administrație la momentul nominalizării, relevat în evaluarea anuală a nivelului de competență individuală a membrilor consiliului de administrație ; - cunoașterea , respectarea și aplicarea cu profesionalism a legislației specifice societății , strategia și politicile societății , Codul de etică, normele, procedurile, acordurile și convențiile care reglementează activitatea; 20 - nedepășirea numărului maxim de mandate de administrator prevăzut de OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări pr in Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în societăți sau întreprinderi publice cu sediul în România care pot fi exercitate concomitent și alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea responsabilităților ; - evitarea conflictelor de interese (să se asigure în permanență că interesele lor personale sau profesionale – directe sau indirecte – nu sunt în conflict cu interesele societății și să se asigure că procedurile și controalele implementate la nivelul societății sunt adecvate pentru identificarea, raportarea și gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese actuale și potențiale ). Consiliul de Administrație al companiei este responsabil și pentru stabilirea și revizuirea principiilor cadrului de administrare a activității și a valorilor corporative ale instituției , inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod etică și conduită, iar de la directori se așteaptă să facă diligențele necesare integrării acestor principii de etică în cultura organizațională a instituției publice. Codul de Etică definește idealurile, valorile și principiile pe care angajații le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul companiei. Codul de etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul companiei în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a valorilor promovate. Consiliul de Administrație al companiei este responsabil și de comunicarea organizațională. Comunicarea dintre organele de administrare, conducerea societății, autoritatea publică tutelară și acționariat se va face conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a OU G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobat e prin HG nr.639/2023. În caz de ne î ndeplinire a indicatori lor de performan ță stabiliți în contractele de mandat ale administratorilor, aceștia din urmă au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară și acționariatul cu privire la cauzele care au determinat devierea, precum și impactul asupra indicatorilor de perf ormanță. Notificarea administratorilor trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza neîndeplinirii, sau atunci când administratorii constată că o astfel de devier e este foarte probabilă. 09.09 .2025 Autoritatea publică tutelară Compartiment guvernanță corporativă PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, DANIELA-SIMONA VREME