HCL 292/2025

Art. 1 Se aprobă Situațiile Financiare la data de 31 decembrie 2024, conform Anexelor 1 - 128, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 (1) Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2024, în sumă de 808,34 mil. lei , conform Anexei 129, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; (2) Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2024, în sumă de 818,99 mil. lei , conform Anexelor 130 – 150 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; Art. 3 (1) Se aprobă execuția veniturilor intituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024, în sumă de 59,26 mil. lei , conform Anexei 151, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; (2) Se aprobă executia cheltuielilor activităților autofinanțate pe anul 2024, în sumă de 59,37 mil. lei , conform Anexelor 152 – 161 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Se aprobă executia veniturilor din credite interne, pe anul 2024 în sumă de 82,77 mil. lei , conform Anexei 162 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5 Se aprobă execuția cheltuielilor din credite interne, pe anul 2024 în sumă de 82,77 mil. lei, conform Anexelor 163 – 165 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6 (1) Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2024, în sumă de 244.810 lei , conform Anexei 166 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre; (2) Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2024, în sumă de 244.810 lei , conform Anexelor 167 și 168, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 7 Se aprobă “ Raportul privind modalitatea de utilizare a sumelor primite în anul 2 024 din cota de 2% din impozitul pe venit încasat de stat pentru finanțarea instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad, respectiv Teatrul Clasic Ioan Slavici și Filarmonica Arad”, conform anexei 169, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL Direcția Economică Cod: PMA - S4 - 01 PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 46963 /2 2 mai 202 5 REFERAT DE APROBARE Având în vedere faptul că: ❖ În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finan ț ele publice locale , Consiliul Local aprobă Contul de Execu ț ie al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 202 4 și Situațiil e financiare la data de 31 decembrie 202 4 ; ❖ Potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr.421/2023, se supune aprobării autorității deliberative “ Raportul privind modalitatea de utilizare a sumelor primite în anul 2024 din cota de 2% din impozitul pe venit încasat de stat pentru finanțarea instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad, respectiv Teatrul Calsic Ioan Slavici și Filarmonica Arad ”, odata cu contul de execuție al bugetului local; ❖ Bugetul local ini ț ial de venituri ș i cheltuieli al CLM Arad pe anul 202 4 a fost în sumă totală de 1.027 . 262 . 030 lei iar bugetul final, rezultat în urma a 1 3 rectificări bugetare, a fost în sumă de 1,25 mil. lei , înregistrând o creștere de peste 17% față de prevederile inițiale, datorată în principal încasării de sume defalcate din TVA, pentru cheltuieli descentralizate și de echilibrare la nivelul municipiilor precum și a majorării unor categorii de venituri. ❖ În procesul execuției bugetare s - a urmărit cu prioritate asigurarea func ț ionării tuturor ordonatorilor de credite, a activită ț il or ș i serviciilor publice locale, accesarea de fonduri europene nerambursabile, continuarea investițiilor începute în perioadele anterioare și utilizarea eficientă și eficace a fondurilor publice. ❖ Structura surselor de finanțare a Programului de investiții pe anul 2024 a fost: ➢ Investiții din resursele bugetului local: 63.421.890 (17%); ➢ Investiții din fonduri externe nerambursabile și PNRR: 227.927.057 (60%); ➢ Investiții din credite interne: 82.774.295 (22%); ➢ Investiții din venituri proprii și subvenții: 1.3 35.717 (1%); ❖ Pe parcursul realizării programului de investiții pe anul 202 4, în valoare totală de 375 .458.959 lei , s - a urmărit cu prioritate realizarea obiectivelor de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile și din fonduri ale Programul Național de Redresare și Reziliență; Având în vedere cele de mai sus, P R O P U N: Aprobarea Execu ț iei Bugetului General de V enituri ș i C heltuieli al Municipiului Arad pe anul 202 4 și a Situațiilor financiare la data de 31 decembrie 202 4 , conform Ane xelor 1 – 169 la proiectul de hotărâre. P R I M A R, Călin Bibarț PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA ECONOMICĂ Serviciul Buget Nr. 46965 / 22 .05. 20 2 5 RAPORT UL SERVICIULUI BUGET 1. Având în vedere Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale , cu modificãrile si completãrile ulterioare, care prevede la art.57 : „Ordonatorii principali de credite întocmesc ș i prezintă spre aprobare autoritătilor deliberative , până la data de 31 mai a a n ului următor, conturile anuale de execu ț ie a bugetelor locale : Execuția Bugetului local pentru anul 202 4 se prezinta astfel: a) la venituri: 1. prevederi bugetare initiale; 2. prev ederi bugetare definitive; 3. încasări realizate; b) la cheltuieli: 1. credite bugetare initiale; 2. credite bugetare definitive; 3. plăti efectuate. Prin HCLM nr. 106 din 14 februarie 20 2 4 ș i în conformitate cu prevederile art.1 9 , alin.(1) din Legea privind finantele p ublice locale, urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 1 1 87 / 2 9 .12 . 20 2 3 a Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 , Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Bugetul General de venituri si cheltuieli al M unicipiului Arad pe anul 20 2 4 , în sumă totală de 1.21 8 . 46 0 . 03 0 lei , din care: I. Bugetul local: 1,02 mld. lei; II. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii ș i subvent ii din bugetul local: 7 1 . 054 .000 lei ; I II . Bugetul creditelor interne : 119 .866.000 lei; I V . Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 278.000 lei; Transferuri între bugete (se scad): 50 . 180 .000 lei. I. B U G E T U L L O C A L Pe categorii de venituri , bugetul ini ț ial s - a aprobat în următoarea structură: ❖ Venituri curente (impozite ș i taxe locale) : 244 . 4 99 . 0 00 lei ( 25 % din total venituri ); ❖ Cote ș i sume defalcate din impozitul pe venit : 2 9 6 . 941 .000 lei ( 3 0 %) ; ❖ Sume defalcate din TVA : 106 . 947 . 40 0 lei ( 11 % ) ; ❖ Subventii de la alte nivele ale administrației : 3 29 . 543 . 0 00 lei ( 33 %) ; ❖ Sume primite de la UE în contu l pl ă ț ilor efectuate: 1 1 . 989 . 0 00 lei ( 1 %) ❖ Venituri din capital: 5 00 .000 lei . Pe structura capitolelor bugetare , cheltuielile bugetului initial au fost repartizate după cum urmează : • Capitolul 51 „Autorităti publice si ac ț iuni externe ”: 62 . 7 5 5 . 130 lei ( 6 % din total cheltuieli ); • Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 4 . 854 . 5 00 lei ( 0,5 %); • Capitolul 55 „Tranzactii privind d atoria publică si împrumuturi”: 22 . 229 .000 lei ( 2 %); • Capitolul 61 „Ordine publică si siguran ț ă na ț ională”: 13 . 680 . 000 lei ( 1,5 %) ; • Capitolul 65 „Învă ț ământ”: 159 . 3 9 0 . 40 0 lei ( 1 6 %) ; • Capitolul 66 „Sănătate”: 25 . 105 . 000 lei ( 2 %) ; • Capitolul 67 „Cultură, re creere si religie ”: 98 . 005 .000 le i ( 1 0 %) ; • Capitolul 6 8 „Asi gurări ș i asisten ț ă socială ”: 85 . 682 . 00 0 lei ( 8 %) ; • Capitolul 70 „ Locuinte, s ervicii si dezvoltare publică ”: 5 3 . 086 .000 lei ( 5 %) ; • Capitolul 7 4 „ Protec ț ia m ediu lui ”: 67 . 051 . 000 lei ( 7 % ) ; • Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 1 78 . 759 .000 lei ( 1 7 %); • Capitolul 84 „Transporturi”: 2 5 6 . 665 . 000 lei ( 2 5 %) . Pe titluri de cheltuieli , b ugetul ini ț ial pe anul 20 2 4 a fost aprobat în structura următoare: ➢ Cheltuieli de personal: 99 . 026 . 000 lei ( 1 0 %) ; ➢ Bunuri ș i servicii: 1 58 . 752 . 14 0 lei ( 1 5 %) ; ➢ Subven ț ii: 7 6 . 00 0 . 000 lei ( 8 %) ; ➢ Fond de rezervă: 0 lei; ➢ Transferuri între unită ț i ale administra ț iei publice : 62 . 632 .000 lei ( 6 %) ; ➢ Alte transferuri: 33 . 0 79 . 0 00 lei ( 3 %) ; ➢ Dobânzi: 22 . 214 .000 (2%) lei; ➢ Asisten ț ă socială: 41 . 404 . 40 0 lei ( 4 %); ➢ Alte cheltuieli: 3 . 25 5 . 490 lei ( 1 %); ➢ Proiecte cu finantare din fonduri externe nera mbursabile ș i PNRR : 423.400.000 le i ( 4 1 %) ; ➢ Cheltuieli de capital: 84 . 204 .000 lei ( 8 %) ; ➢ R a mburs ă ri de credite: 2 3 . 295 .000 lei ( 2 %) . Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art.1 9, alin.(2) din Legea privind finantele publice locale , după cum urmează (prezentăm în mod succint principalele influente propuse în cadrul rectificărilor de buget): ➢ HCLM Arad nr. 186 / 28 . 0 3 . 20 2 4 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 202 4 ; ➢ HCLM Arad nr. 2 77 / 27 .0 5 .20 2 4 privin d rectificarea Bugetului General de V enituri și C heltuieli al municipiului Arad pentru anul 202 4 ; ➢ HCLM Arad nr. 37 5 / 16 .0 7 . 20 2 4 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 202 4 ; ➢ HCLM Ara d nr. 393 / 23 . 0 7 .20 2 4 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 202 4 ; ➢ HCLM A rad nr. 4 34 / 12 . 0 8 .20 2 4 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 202 4 ; ➢ HCLM Arad nr. 480 / 30 . 0 8 .202 4 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 202 4 ; ➢ HCLM Arad nr. 498 / 06 .0 9 .202 4 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 202 4 ; ➢ HCLM Arad nr. 5 1 7 / 16 .0 9 .202 4 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 202 4 ; ➢ HCLM Arad nr. 538 / 04 .1 0 .202 4 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 202 4 ; ➢ HCLM Arad nr. 569 / 16 . 1 0 .20 2 4 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 202 4 ; ➢ HCLM Arad nr. 713 / 03 . 1 2 .20 2 4 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 202 4 ; ➢ HCLM Arad nr. 766 / 1 6 .1 2 .20 2 4 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 202 4 ; ➢ HCLM Arad nr. 833 / 20 .12.202 4 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 202 4 ; • Bugetul local final pe anul 202 4 al Municipiului Arad este în sumă totală de 1 . 076 . 252 ,98 lei la partea de venituri și 1 . 113 . 095 ,61 lei la partea de cheltuieli, executat după cum urmează: * la v e n i t u r i (buget local) : 808 . 346 . 489 lei , din care: • Venituri curente (impozite ș i taxe locale) : 17 2 . 916 . 647 lei ( 2 1 % din total execu ț ie ) ; • Venituri din capital: 8 68 . 205 lei ; • Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: 299 . 304 . 792 lei ( 37 %) ; • Sume defalcate din TVA : 127 . 920 . 120 lei ( 1 6 %) ; • Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte: 1 6 . 058 . 359 lei ( 2 %); • Subventii de la bugetul statului : 151 . 666 . 811 lei ( 19 %) ; • Sume din fonduri externe nerambursabile: 39 . 6 1 1 . 555 lei ( 5 % ) ; * la c h e l t u i e l i (buget local) : 818 . 9 92 . 3 42 lei , repartizat pe capitole bugetare : • 51 .02 „Autorităti publice si actiuni externe ”: 61 . 468 . 353 lei ( 8 % din total e xe cu ț ie) ; • 54.02 „Alte servicii publice generale”: 2 . 565 . 387 lei ; • 55.02 „Tranzactii privind datoria publicã si împrumuturi”: 10 . 660 . 852 lei (1%); • 61.02 „Ordine public ă ș i siguran ț ă na ț ional ă ”: 1 7 . 139 . 303 lei ( 2 %); • 65 .02 „Învă ț ământ”: 59 . 778 . 381 l ei ( 7 %) ; • 66.02 “ Sănătate”: 21 . 2 04 . 798 lei ( 3 % ); • 67 .02 „Cultură, recreere si religie” : 9 0 . 534 . 935 lei ( 1 1 %) ; • 6 8 .02 „Asigurãri si asistentã socialã ”: 9 2 . 276 . 774 lei ( 1 2 %) ; • 70 .02 „ Locuinte, s ervicii si dezvoltare publică ”: 42 . 366 . 017 lei ( 5 %) ; • 7 4 .02 „ Protectia m ediu lui ”: 3 0 . 722 . 423 lei ( 4 %) ; • 81.02 „Combustibili si energie”: 1 26 . 8 33 . 2 13 lei ( 1 5 %); • 84.02 „Transporturi”: 263 . 441 . 906 lei ( 32 %) . si pe titluri de cheltuieli , după cum urmează: • Cheltuieli de personal: 1 20 . 942 . 135 lei ; • Bunuri ș i servicii: 1 51 . 654 . 372 lei ; • Dobânzi: 10 . 660 . 852 lei ; • Subven ț ii: 85 . 41 9 . 583 lei ; • Transferuri între unităti ale administratiei publice: 5 7 . 612 . 525 lei ; • Alte transferuri: 31 . 471 . 021 lei ; • Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 și PNRR : 227 . 927 . 057 lei; • Asistentă socială: 48 . 717 . 166 lei ; • Alte cheltuieli: 6 1 7 . 085 lei ; • Cheltuieli de capital: 6 3 . 421 . 890 lei ; • Ramburs ă ri de credite: 22 . 673 . 523 l ei ; • Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent: - 2 . 124 . 867 lei. Din cele enumerate mai sus, rezultă următoarele: ❖ Veniturile bugetului local s - au executat în propor ț ie de 75, 1 0 % fa ț ă de cele prognozate în bugetul final al anului 20 2 4 ; ❖ Cheltuielile bugetului loca l s - au executat în propor ț ie de 7 3 , 57 % fa ț ă de sumele înscrise în bugetul final pe anul 20 2 4 ; ❖ Diferen ț a dintre veniturile ș i cheltuielile bugetare derulate în anul 20 2 4 , împreună cu excedentele anilor anteriori s - a constituit în excedent al anului 20 2 5 de 28 . 088 . 688 , 39 lei , care s - a repartizat pe destina ț iile conform prevederilor art.58 din Legea 273/2006 privind finan ț ele publice locale, cu modific ă rile ș i complet ă rile ulterioare. Din cele prezentate , rezultă că bugetul ini ț ial pe anul 20 2 4 a suferit 1 3 r ec tificări bugetare , datorate pe de o parte aloc ă rilor sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, la nivelul municipiilor, pentru finanțarea de bază a unităților din învățământul preuniversitar de stat și particular sau confesional acreditat , gestionarea c â t mai eficientă a proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile , cât ș i pentru modificări în cadrul Programului de investiții și în cadrul Programului acțiunilor cultural - artistice și sportive, rezultând necesitatea influen ț ă rii bugetelor tuturor ordonatorilor de credite ai Bugetului General al Municipiului Arad . Cheltuielile cu repara ț iile s - au efectuat în sumă total ă de 41 . 184 . 981 l ei ( 5 % d in total execu ț ie buget local) . În cadrul Programului ac ț iuni lor cultural - artistice, sportive, de învă ț ământ ș i de tineret, desfă ș urate în anul 20 2 4 , la care coordonator ș i cofinan ț ator este Consiliul Local al Municipiului Arad, derulate prin Centrul Municip al de Cultură Arad , Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, Filarmonica Arad , HUB Cultural mARTA ș i Direc ț ia de Asisten ț ă Socială Arad s - a executat suma de 8 . 927 . 449 lei , detaliat în anex ele 154 - 157 . Situa ț ia privind sumele acordate cu titlu de subven ț ii pentru diferen ț e de pre ț ș i tarif la energia termică livrat ă popula ț iei pe anul 20 2 4 se prezintă în Anexa 120 la proiectul de hotărâre, iar Situa ț ia privind sumele acordate cu titlu de subven ț ii la transportul local în comun se prezintă în Anexa 121 la proiectul de hotărâre. Cheltuielile de investi ț ii din bugetul local s - au executat în sumă totală de 6 3 . 421 . 89 0 lei, reprezentând 8 % din total execu ț ie buget local, conform Anexei 1 4 2 . Cele mai importante obiective de investi ț ii finan ț ate din bugetul anului 20 2 4 , sunt următoarele: ❖ Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Arad ; ❖ Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad; ❖ RK - Reabilitare fatade cladire ORL Oftalmologie, Oncologie, Dermatologie; ❖ Proiect tehnic și lucrari de demolare Corp C13 și construire împrejmuire la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, Piața Mihai Viteazu nr.5 - 8; ❖ Expertizare tehnico - economică a obiectivului de investiții RK Reabilitare fațade clădire ORL, Oftalmologie, Oncologie, Dermatologie; ❖ Actualizarea Proiectului Tehnic de Execuție Reabilitare cl ă dire Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad - etapa I I - R eabilitare i nterioară ; ❖ Servicii de actualizare a Registrului local al spațiilor verzi din municipiul Arad; ❖ ❖ Reparații capitale pista de atletism Stadion Gloria Arad; ❖ Reglementare rețele electrice , conform serviciilor de elaborare PUZ și RLU pentru Construire Bază sportivă Tip I, Sală de sport, Creș, Unități de învățământ, str. Cetății FN; ❖ Regenerarea urbana zona Piața Catedralei din municipiul Arad; ❖ Amenajare Parc Zona UTA; ❖ Amenajarea și punerea în valoare a malurilor Mureșului pe tronsonul cuprins între Parcul Europa și Podul Decebal; ❖ Plan Urbanistic Zonal, Regulament Local de Urbanism și Studiu de Fezabilitate pentru Amenajare Parc Aurel Vlaicu Arad; ❖ Despăgubiri acordate pentru imobilele expropriate în vederea realizării obiectivului Amenajare Parc Zona UTA; ❖ Despăgubiri acordate pentru imobilele expropriate în vederea realizării obiectivului Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată - Grădiște EST; ❖ Asigurare utilități și drumuri în Zona Industrială Nord Municipiul Arad - Extindere; ❖ Amenajare toalete publice în Municipiul Arad 4 locații ; ❖ SF Rețea hidranți Zona Industrială Vest; ❖ Rețele de apă, canalizare ape uzate și canalizare pluvială aferente strazilor de pământ; ❖ Reabilitare Stația de pompare SP5 Arad; ❖ Reabilitare rețea canalizare sub presiune str. Ștefan Tenețchi; ❖ Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT5 Grădiște, PT2 Lac, PT4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6 V, PT Ocsko Terezia ; ❖ DALI Reabilitare termica blocuri de locuințe artere principale; ❖ DALI Reabilitare rețea magistrală de transport agent etrmic în municipiul Arad; ❖ Expertiză tehnică și estimare rest de executat lucrări Reabilitare termică 4 blocuri de locuințe ( Cererea 1); ❖ Achiziție imobil: teren intravilan și construcții de tip industrial de la SC CET Hidrocarburi SA Arad; ❖ Studiu de soluții Aviz Tehnic de Racordare Producere energie din surse regenerabile în Municipiul Arad; ❖ Amenajare drum de acces Zona Industrială Vest și iluminat public; ❖ Amenajare pod pietonal Insula Mureș; ❖ Drum expres Arad - Oradea; ❖ Amenajare stații de autobuz în municipiul Arad; ❖ Amenajare înierbare linii de tramvai; ❖ SF Amenajare intersecție Calea Timișorii - Str. Berzei, tip giratoriu; ❖ S F Branșamente utilități puncte de re î ncărcare pentru vehicule electrice; ❖ Amenajare și moderniza re Aleea Borse c. Defalcarea cheltuielilor de capital pe capitole bugetare ș i obiective de investi ț ii se prezintă în Anexa 1 4 2 , cheltuielile cu dotãrile se detaliazã în Anexele 1 43 la 1 48 , execuția proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile se prezintă în A nexa 1 35 , execuția programului de investiții din proiecte se detaliază în A nexa 1 36 , iar listele de dotări în Anexele 1 37 - 1 41 , execuția programului de investiții cu finanțare din transferuri se detaliază în A nexa 1 49 . II. BUGETUL INSTITU Ț IILOR PUBLICE Ș I ACTIVITĂ Ț ILOR FINAN Ț ATE DIN VENITURI PROPRII Ș I SUBVEN Ț II DIN BUGETUL LOCAL Veniturile din activită ț i le autofinan ț ate pentru anul 20 2 4 sunt în sumă totală de 6 9 . 429 . 657, 0 7 lei ș i se referă la încasările din anul 202 4 reprezentând veniturile proprii ale institu ț iilor de învă ț ământ, contribuția elevilor pentru inte rnate, cămine, cantine, veniturile institu ț iilor de cultură ( 59. 006 . 505 lei ) , la care se adaugă excedentul anilor precedenți ( 1 2 . 480 . 430 , 48 lei) . Subven ț iile acordate institu ț iilor de cultură ș i unită ț ilor de învă ț ământ, în completarea veniturilor proprii, sunt exe cutate în sumă de 4 9 . 1 81 . 89 3 lei , reprezentând 8 0 % din prevederile finale. Cheltuielile din activită ț i autofinan ț ate sunt în sumă totală de 5 9 . 379 . 4 8 7 lei, reprezentând 7 2 % din cheltuielile prognozate. Cheltuielile de capital din venituri a utofinan ț ate sunt în sumă de 1.335 . 717 lei , reprezentând 2 % din execu ț ia bugetului institu ț iilor publice ș i activitã ț ilor finan ț ate integral s au par ț ial din venituri proprii. Programul acțiunilor culturale desfăș urate de T eatrul I oan Slavici Arad și Filarmonica Arad se prezintă în anexele 154 și 1 5 5 . Contul de execu ț ie al veniturilor ș i cheltuielilor autof inan ț ate se prezintă în Anexele 151 – 161 , la proiectul de hotărâre. III. BUGETUL CREDITELOR INTERNE Se referă la pl ă ț ile făcute din tragerile efectuate din împrumuturi interne în anul 20 2 4 , în sum ă totalã de 82 . 774 . 295 lei , c onform Anexelor 1 62 la 1 65 , pentru obiectiv ele de investi ț ii : * Sursa de produc e re energie termic ă și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA (64. 409 . 354 lei) ; * Amenajare pod pietonal acces Insula Mureș (7,55 mil. lei); * Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan cel Mare (10,81 mil. lei). IV. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE Veniturile încasate în anul 20 2 4 din fonduri externe nerambursabile sunt în sumă totală de 244.810 lei (cf. Anexei 1 66 ) ș i se referă la proiect ul „COMPETENCE” derulat de Direc ț ia de Asistență Socială Arad din fonduri prin Mecanisme financiare ale Spațiului Economic European Norvegian 2014 - 2021 . Cheltuielile corespun zătoare încasărilor din fonduri le accesate prin Mecanisme financiare ale Spațiului Economic European Norvegian 2014 - 2021, sunt în sumă de 244.810 lei , pentru proiectul „COMPETENCE ” derulat de Direcția de Asistență Socială Arad, c onform Anex lor 1 67 - 168 . 2. Tot prin Legea nr.273 din 2006 privind finan ț ele publice locale, cu modific ă rile ș i complet ă rile ulterioare, se prevede la art. 57 alin 4: “ Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative ”. Ca urmare se propune a probarea Situațiilor financiare la data de 31 decembrie 202 4 , cu următoarele anexe: ➢ Anexa 1 – Bilanț; ➢ Anexa 2 - 7 – Rezultat patrimonial; ➢ Anexa 8 - 12 – Fluxuri de trezorerie; ➢ Anexa 13 – Disponibil din mijloace cu destinație specială; ➢ Anexa 14 – Veniturile, cheltuielile și excedente ale bugetelor locale; ➢ Anexa 15 – Venituri și cheltuieli transfer active fixe între instituții publice; ➢ Anexa 16 – Situația activelor și datoriilor din administrația locală; ➢ Anexa 17 – Cont de execuție buget local – Venituri; ➢ Anexa 18 – Cont de execuție buget local – Cheltuieli; ➢ Anexa 1 9 - 87 – Cont de execuție instituții publice – cheltuieli, pe capitole, subcapitole și paragrafe, articole și alineate bugetare; ➢ Anexa 8 8 – Cont de execuție buget credite externe – Cheltuieli; ➢ Anexa 8 9 - 90 – Cont de execuție instituții publice – cheltuieli, pe capitole, subcapitole și paragrafe, articole și alineate bugetare; ➢ Anexa 91 – Cont de execuție buget credite interne – Venituri; ➢ Anexa 92 – Cont de execuție buget credite interne – Cheltuieli; ➢ Anexa 93 - 96 – Cont de execuție instituții publice – cheltuieli, pe capitole, subcapitole și paragrafe, articole și alineate bugetare; ➢ Anexa 97 – Cont de execuție buget fonduri externe nerambursabile – Venituri; ➢ Anexa 9 8 – Cont de execuție buget fonduri externe nerambursabile – Cheltuieli; ➢ Anexa 99 - 110 – Cont de execuție instituții publice – cheltuieli, pe capitole, subcapitole și paragrafe, articole și alineate bugetare; ➢ Anexa 111 – Cont de execuție buget activitati finantate integral din venituri proprii – V enituri; ➢ Anexa 112 – Cont de execuție buget activitati finantate integral din venituri proprii – Cheltuieli; ➢ Anexa 113 - 128 – Cont de execuție instituții publice – cheltuieli, pe capitole, subcapitole și paragrafe, articole și alineate bugetare; 3. Iar conform Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr.421/2023 se supune aprobării autorității deliberative “ Raportul privind modalitatea de utilizare a sumelor primite în anul 2024 din cota de 2% din impozitul pe venit încasat de stat pentru finanțarea instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad, respectiv Teatrul Calsic Ioan Slavici și Filarmonica Arad ” - Anexa 169 , odata cu contul de execuție al bugetului local. DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET, Marinela David Olimpia Stoica Directia Economicã, Serviciul Buget Red./Dact. OS / OS