HCL 521/2025 — Vânzare imobil

Primăria vinde Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municipiul Galați pentru perioada 2025-2035. Preț: 1,08 mld. lei.

1,08 mld. leiModifică HCL 521Vânzare imobil

Sume314.740 lei341,09 mil. lei681.990 lei

ModificăHCL 521/2025 · HCL 125/26.03.2020 · HCL 521/29.10.2025

Titlul oficial

Aprobarea Strategiei serviciului de alimentare cu energie termică din Municipiul Galați pentru perioada 2025-2035

Ce dispune

– Se aprobă Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municipiul Galați, pentru perioada 2025 - 2035, prevăzută în Anexa Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 125/26.03.2020 privind aprobarea „Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Galați”.

Textul integral al hotărârii

Art. 1 – Se aprobă Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municipiul Galați, pentru perioada 2025 - 2035, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 125/26.03.2020 privind aprobarea „Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Galați” își încetează aplicabilitatea. Art. 3 – Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art. 4 – Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri. Președinte de ședință, Contrasemnează, Secretar General, Beneficiar: MUNICIPIUL GALAȚI Contract/poziție: 180010/150/ 2024/1 Denumire contract: Strategia serviciului de alimentare cu energie termic ă din Municipiul Galați pentru perioada 2025 - 2035 Denumire document: Memoriu t ehnic – rev1 Anexa la HCL nr. 521/29.10.2025 CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Gala ți - Opțiunea 1 - Anexa A1 pag. 1 / 2 Premise Investitie 407,31 mil. lei Rata de actualizare 4% Analiza financiară 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 2,036 2,037 Operare Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 TOTAL INTRARI, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,467.10 31,276.93 32,135.34 33,045.25 34,009.76 35,032.14 36,115.86 Venituri aferente Q livrat consumatorilor finali, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,497.02 14,306.84 15,165.25 16,075.17 17,039.68 18,062.06 19,145.78 - venituri din energia termică facturată mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,497.02 14,306.84 15,165.25 16,075.17 17,039.68 18,062.06 19,145.78 Venituri aferente energiei electrice livrate în SEN mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 TOTAL IESIRI, din care: mii lei 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 - cheltuieli cu combustibilul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 - alte cheltuieli variabile mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 - cheltuieli de mentenan ță instalații cogenerare mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 - alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 Cheltuieli cu personalul (sursă și rețea) mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 - Cheltuieli cu apa mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 - Mentenan ță mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 - Alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 Total investi ție mii lei 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - sursă (motoare, PV, PC) mii lei 72,821.55 72,821.55 72,821.55 72,821.55 72,821.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - re țele mii lei 5,988.62 5,988.62 5,988.62 5,988.62 5,988.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - reabilitare clădiri CT mii lei 2,388.10 2,388.10 2,388.10 2,388.10 2,388.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - contorizare mii lei 264.68 264.68 264.68 264.68 264.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fluxul financiar al investitiei mii lei -81,462.95 -81,462.95 -81,462.95 -81,462.95 -81,462.95 -6,600.13 -5,790.31 -4,931.90 -4,021.99 -3,057.48 -2,035.10 -951.37 Fluxul financiar cumulat al investitiei mii lei -81,462.95 -162,925.90 -244,388.84 -325,851.79 -407,314.74 -413,914.87 -419,705.19 -424,637.09 -428,659.07 -431,716.55 -433,751.65 -434,703.02 Rezultate VNAF/C -341092.13 mii lei RIRF/C -8.77% Opțiunea 1 - 28 CT existente transformate in centrale de cogenerare cu functionare cu gn (MT) + PC aer-apa Implementare CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Gala ți - Opțiunea 1 - Anexa A1 pag. 2 / 2 Analiza financiară Specificatie U.M. TOTAL INTRARI, din care: mii lei Venituri aferente Q livrat consumatorilor finali, din care: mii lei - venituri din energia termică facturată mii lei Venituri aferente energiei electrice livrate în SEN mii lei TOTAL IESIRI, din care: mii lei Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - cheltuieli cu combustibilul mii lei - alte cheltuieli variabile mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - cheltuieli de mentenan ță instalații cogenerare mii lei - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei - alte cheltuieli fixe mii lei Cheltuieli cu personalul (sursă și rețea) mii lei Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - Cheltuieli cu apa mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - Mentenan ță mii lei - Alte cheltuieli fixe mii lei Total investi ție mii lei - sursă (motoare, PV, PC) mii lei - re țele mii lei - reabilitare clădiri CT mii lei - contorizare mii lei Fluxul financiar al investitiei mii lei Fluxul financiar cumulat al investitiei mii lei Opțiunea 1 - 28 CT existente transformate in centrale de cogenerare cu functionare cu gn (MT) + PC aer-apa 2,038 2,039 2,040 2,041 2,042 2,043 2,044 2,045 2,046 2,047 2,048 Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 TOTAL TOTAL ACTUALIZAT 37,264.61 38,482.28 39,773.02 41,141.19 42,833.17 44,643.58 46,580.73 48,653.47 50,871.31 53,244.40 55,783.60 731,353.75 407,251.76 20,294.53 21,512.20 22,802.93 24,171.11 25,863.08 27,673.50 29,610.64 31,683.39 33,901.23 36,274.31 38,813.52 425,892.23 230,677.70 20,294.53 21,512.20 22,802.93 24,171.11 25,863.08 27,673.50 29,610.64 31,683.39 33,901.23 36,274.31 38,813.52 425,892.23 230,677.70 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 305,461.52 176,574.06 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 1,074,525.01 748,343.89 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 647,977.97 374,567.96 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 428,915.09 247,937.21 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 428,186.86 247,516.25 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 728.23 420.96 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 13,037.76 7,536.57 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 5,895.71 3,408.05 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 225.12 130.13 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 362.99 209.83 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 6,553.94 3,788.55 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 206,025.12 119,094.19 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 19,232.30 11,117.36 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 8,452.78 4,886.19 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 8,452.78 4,886.19 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 10,779.51 6,231.17 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 8,084.63 4,673.38 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 2,694.88 1,557.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 407,314.74 362,658.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364,107.77 324,188.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,943.09 26,660.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,940.48 10,631.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,323.40 1,178.31 197.37 1,415.05 2,705.78 4,073.95 5,765.93 7,576.35 9,513.49 11,586.24 13,804.07 16,177.16 18,716.36 -343,171.26 -341,092.13 -434,505.64 -433,090.60 -430,384.82 -426,310.87 -420,544.93 -412,968.59 -403,455.10 -391,868.86 -378,064.78 -361,887.62 -343,171.26 CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Gala ți - Opțiunea 2 - Anexa A2 pag. 1 / 2 Premise Investitie 541,68 mil. lei Rata de actualizare 4% Analiza financiară 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 2,036 2,037 Operare Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 TOTAL INTRARI, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,382.92 34,192.74 35,051.15 35,961.06 36,925.57 37,947.95 39,031.68 Venituri aferente Q livrat consumatorilor finali, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,497.02 14,306.84 15,165.25 16,075.17 17,039.68 18,062.06 19,145.78 - venituri din energia termică facturată mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,497.02 14,306.84 15,165.25 16,075.17 17,039.68 18,062.06 19,145.78 Venituri aferente energiei electrice livrate în SEN mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,885.90 19,885.90 19,885.90 19,885.90 19,885.90 19,885.90 19,885.90 TOTAL IESIRI, din care: mii lei 108,336.40 108,336.40 108,336.40 108,336.40 108,336.40 40,321.16 40,321.16 40,321.16 40,321.16 40,321.16 40,321.16 40,321.16 Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,353.81 38,353.81 38,353.81 38,353.81 38,353.81 38,353.81 38,353.81 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,015.20 26,015.20 26,015.20 26,015.20 26,015.20 26,015.20 26,015.20 - cheltuieli cu combustibilul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,970.06 25,970.06 25,970.06 25,970.06 25,970.06 25,970.06 25,970.06 - alte cheltuieli variabile mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.15 45.15 45.15 45.15 45.15 45.15 45.15 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 892.76 892.76 892.76 892.76 892.76 892.76 892.76 - cheltuieli de mentenan ță instalații cogenerare mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391.47 391.47 391.47 391.47 391.47 391.47 391.47 - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 - alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 463.71 463.71 463.71 463.71 463.71 463.71 463.71 Cheltuieli cu personalul (sursă și rețea) mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,967.36 1,967.36 1,967.36 1,967.36 1,967.36 1,967.36 1,967.36 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 732.47 732.47 732.47 732.47 732.47 732.47 732.47 - Cheltuieli cu apa mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 732.47 732.47 732.47 732.47 732.47 732.47 732.47 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,234.89 1,234.89 1,234.89 1,234.89 1,234.89 1,234.89 1,234.89 - Mentenan ță RT mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 477.02 477.02 477.02 477.02 477.02 477.02 477.02 - mentenan ță RD mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 - Alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308.72 308.72 308.72 308.72 308.72 308.72 308.72 Total investi ție mii lei 108,336.40 108,336.40 108,336.40 108,336.40 108,336.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - sursă (motoare, PV, PC) mii lei 92,741.45 92,741.45 92,741.45 92,741.45 92,741.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - re țele transport mii lei 6,360.30 6,360.30 6,360.30 6,360.30 6,360.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - re țele distribuție mii lei 5,988.62 5,988.62 5,988.62 5,988.62 5,988.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - reabilitare clădiri CT mii lei 2,931.60 2,931.60 2,931.60 2,931.60 2,931.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - contorizare RT mii lei 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - contorizare RD mii lei 264.68 264.68 264.68 264.68 264.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fluxul financiar al investitiei mii lei -108,336.40 -108,336.40 -108,336.40 -108,336.40 -108,336.40 -6,938.25 -6,128.43 -5,270.02 -4,360.10 -3,395.59 -2,373.21 -1,289.49 Fluxul financiar cumulat al investitiei mii lei -108,336.40 -216,672.79 -325,009.19 -433,345.59 -541,681.99 -548,620.23 -554,748.66 -560,018.68 -564,378.78 -567,774.37 -570,147.58 -571,437.07 Rezultate VNAF/C -464246.04 mii lei RIRF/C -10.36% Opțiunea 2 - 28 CT existente transformate in 3 insule de energie: 3 CT transfomate in centrale de cogenerare cu functionare cu gn (MT) + PC aer-apa si 25 CT transformate in PT Implementare CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Gala ți - Opțiunea 2 - Anexa A2 pag. 2 / 2 Analiza financiară Specificatie U.M. TOTAL INTRARI, din care: mii lei Venituri aferente Q livrat consumatorilor finali, din care: mii lei - venituri din energia termică facturată mii lei Venituri aferente energiei electrice livrate în SEN mii lei TOTAL IESIRI, din care: mii lei Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - cheltuieli cu combustibilul mii lei - alte cheltuieli variabile mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - cheltuieli de mentenan ță instalații cogenerare mii lei - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei - alte cheltuieli fixe mii lei Cheltuieli cu personalul (sursă și rețea) mii lei Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - Cheltuieli cu apa mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - Mentenan ță RT mii lei - mentenan ță RD mii lei - Alte cheltuieli fixe mii lei Total investi ție mii lei - sursă (motoare, PV, PC) mii lei - re țele transport mii lei - re țele distribuție mii lei - reabilitare clădiri CT mii lei - contorizare RT mii lei - contorizare RD mii lei Fluxul financiar al investitiei mii lei Fluxul financiar cumulat al investitiei mii lei Opțiunea 2 - 28 CT existente transformate in 3 insule de energie: 3 CT transfomate in centrale de cogenerare cu functionare cu gn (MT) + PC aer-apa si 25 CT transformate in PT 2,038 2,039 2,040 2,041 2,042 2,043 2,044 2,045 2,046 2,047 2,048 Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 TOTAL TOTAL ACTUALIZAT 40,180.42 41,398.10 42,688.83 44,057.00 45,748.98 47,559.40 49,496.54 51,569.29 53,787.12 56,160.21 58,699.41 783,838.37 437,590.84 20,294.53 21,512.20 22,802.93 24,171.11 25,863.08 27,673.50 29,610.64 31,683.39 33,901.23 36,274.31 38,813.52 425,892.23 230,677.70 20,294.53 21,512.20 22,802.93 24,171.11 25,863.08 27,673.50 29,610.64 31,683.39 33,901.23 36,274.31 38,813.52 425,892.23 230,677.70 19,885.90 19,885.90 19,885.90 19,885.90 19,885.90 19,885.90 19,885.90 19,885.90 19,885.90 19,885.90 19,885.90 357,946.14 206,913.14 40,321.16 40,321.16 40,321.16 40,321.16 40,321.16 40,321.16 40,321.16 40,321.16 40,321.16 40,321.16 40,321.16 1,267,462.94 901,836.88 38,353.81 38,353.81 38,353.81 38,353.81 38,353.81 38,353.81 38,353.81 38,353.81 38,353.81 38,353.81 38,353.81 690,368.53 399,072.10 26,015.20 26,015.20 26,015.20 26,015.20 26,015.20 26,015.20 26,015.20 26,015.20 26,015.20 26,015.20 26,015.20 468,273.65 270,688.69 25,970.06 25,970.06 25,970.06 25,970.06 25,970.06 25,970.06 25,970.06 25,970.06 25,970.06 25,970.06 25,970.06 467,461.00 270,218.93 45.15 45.15 45.15 45.15 45.15 45.15 45.15 45.15 45.15 45.15 45.15 812.65 469.76 892.76 892.76 892.76 892.76 892.76 892.76 892.76 892.76 892.76 892.76 892.76 16,069.76 9,289.23 391.47 391.47 391.47 391.47 391.47 391.47 391.47 391.47 391.47 391.47 391.47 7,046.52 4,073.29 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 279.24 161.42 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 397.27 229.64 463.71 463.71 463.71 463.71 463.71 463.71 463.71 463.71 463.71 463.71 463.71 8,346.73 4,824.88 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 206,025.12 119,094.19 1,967.36 1,967.36 1,967.36 1,967.36 1,967.36 1,967.36 1,967.36 1,967.36 1,967.36 1,967.36 1,967.36 35,412.42 20,470.39 732.47 732.47 732.47 732.47 732.47 732.47 732.47 732.47 732.47 732.47 732.47 13,184.38 7,621.32 732.47 732.47 732.47 732.47 732.47 732.47 732.47 732.47 732.47 732.47 732.47 13,184.38 7,621.32 1,234.89 1,234.89 1,234.89 1,234.89 1,234.89 1,234.89 1,234.89 1,234.89 1,234.89 1,234.89 1,234.89 22,228.05 12,849.07 477.02 477.02 477.02 477.02 477.02 477.02 477.02 477.02 477.02 477.02 477.02 8,586.40 4,963.43 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 8,084.63 4,673.38 308.72 308.72 308.72 308.72 308.72 308.72 308.72 308.72 308.72 308.72 308.72 5,557.01 3,212.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 541,681.99 482,294.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 463,707.27 412,868.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,801.48 28,314.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,943.09 26,660.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,657.98 13,050.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.76 221.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,323.40 1,178.31 -140.74 1,076.93 2,367.66 3,735.84 5,427.82 7,238.23 9,175.38 11,248.12 13,465.96 15,839.05 18,378.25 -483,624.57 -464,246.04 -571,577.81 -570,500.87 -568,133.21 -564,397.37 -558,969.56 -551,731.32 -542,555.95 -531,307.82 -517,841.86 -502,002.82 -483,624.57 CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Gala ți - Opțiunea 3 - Anexa A3 pag. 1 / 2 Premise Investitie 180,63 mil. lei Rata de actualizare 4% Analiza financiară 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 2,036 2,037 Operare Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 TOTAL INTRARI, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,627.88 18,437.70 19,296.11 20,206.03 21,170.54 22,192.92 23,276.64 Venituri aferente Q livrat consumatorilor finali, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,497.02 14,306.84 15,165.25 16,075.17 17,039.68 18,062.06 19,145.78 - venituri din energia termică facturată mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,497.02 14,306.84 15,165.25 16,075.17 17,039.68 18,062.06 19,145.78 Venituri aferente energiei electrice livrate în SEN mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,130.86 4,130.86 4,130.86 4,130.86 4,130.86 4,130.86 4,130.86 TOTAL IESIRI, din care: mii lei 36,127.23 36,127.23 36,127.23 36,127.23 36,127.23 37,003.48 37,003.48 37,003.48 37,003.48 37,003.48 37,003.48 37,003.48 Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,935.02 35,935.02 35,935.02 35,935.02 35,935.02 35,935.02 35,935.02 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,217.59 24,217.59 24,217.59 24,217.59 24,217.59 24,217.59 24,217.59 - cheltuieli cu combustibilul (biomasa) mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,166.08 24,166.08 24,166.08 24,166.08 24,166.08 24,166.08 24,166.08 - cheltuieli cu eliminarea cenu șii mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 - alte cheltuieli variabile mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271.60 271.60 271.60 271.60 271.60 271.60 271.60 - cheltuieli de mentenan ță instalații cogenerare mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 - alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137.43 137.43 137.43 137.43 137.43 137.43 137.43 Cheltuieli cu personalul (sursă și rețea) mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 - Cheltuieli cu apa mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 - Mentenan ță mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 - Alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 Total investi ție mii lei 36,127.23 36,127.23 36,127.23 36,127.23 36,127.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - sursă (module ORC, cazane ulei termic, PV, PC) mii lei 27,485.84 27,485.84 27,485.84 27,485.84 27,485.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - re țele mii lei 5,988.62 5,988.62 5,988.62 5,988.62 5,988.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - reabilitare clădiri CT mii lei 2,388.10 2,388.10 2,388.10 2,388.10 2,388.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - contorizare mii lei 264.68 264.68 264.68 264.68 264.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fluxul financiar al investitiei mii lei -36,127.23 -36,127.23 -36,127.23 -36,127.23 -36,127.23 -19,375.60 -18,565.78 -17,707.37 -16,797.45 -15,832.94 -14,810.56 -13,726.84 Fluxul financiar cumulat al investitiei mii lei -36,127.23 -72,254.47 -108,381.70 -144,508.93 -180,636.17 -200,011.77 -218,577.55 -236,284.92 -253,082.37 -268,915.32 -283,725.88 -297,452.72 Rezultate VNAF/C -272194.58 mii lei RIRF/C #NUM! Opțiunea 3 - 28 CT existente echipate cu module de cogenerare cu functionare cu peleti (tehnologie ORC) si PC aer-apa Implementare CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Gala ți - Opțiunea 3 - Anexa A3 pag. 2 / 2 Analiza financiară Specificatie U.M. TOTAL INTRARI, din care: mii lei Venituri aferente Q livrat consumatorilor finali, din care: mii lei - venituri din energia termică facturată mii lei Venituri aferente energiei electrice livrate în SEN mii lei TOTAL IESIRI, din care: mii lei Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - cheltuieli cu combustibilul (biomasa) mii lei - cheltuieli cu eliminarea cenu șii mii lei - alte cheltuieli variabile mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - cheltuieli de mentenan ță instalații cogenerare mii lei - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei - alte cheltuieli fixe mii lei Cheltuieli cu personalul (sursă și rețea) mii lei Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - Cheltuieli cu apa mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - Mentenan ță mii lei - Alte cheltuieli fixe mii lei Total investi ție mii lei - sursă (module ORC, cazane ulei termic, PV, PC) mii lei - re țele mii lei - reabilitare clădiri CT mii lei - contorizare mii lei Fluxul financiar al investitiei mii lei Fluxul financiar cumulat al investitiei mii lei Opțiunea 3 - 28 CT existente echipate cu module de cogenerare cu functionare cu peleti (tehnologie ORC) si PC aer-apa 2,038 2,039 2,040 2,041 2,042 2,043 2,044 2,045 2,046 2,047 2,048 Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 TOTAL TOTAL ACTUALIZAT 24,425.39 25,643.06 26,933.79 28,301.97 29,993.95 31,804.36 33,741.51 35,814.25 38,032.09 40,405.18 42,944.38 500,247.77 273,659.41 20,294.53 21,512.20 22,802.93 24,171.11 25,863.08 27,673.50 29,610.64 31,683.39 33,901.23 36,274.31 38,813.52 425,892.23 230,677.70 20,294.53 21,512.20 22,802.93 24,171.11 25,863.08 27,673.50 29,610.64 31,683.39 33,901.23 36,274.31 38,813.52 425,892.23 230,677.70 4,130.86 4,130.86 4,130.86 4,130.86 4,130.86 4,130.86 4,130.86 4,130.86 4,130.86 4,130.86 4,130.86 74,355.54 42,981.71 37,003.48 37,003.48 37,003.48 37,003.48 37,003.48 37,003.48 37,003.48 37,003.48 37,003.48 37,003.48 37,003.48 846,698.89 545,854.00 35,935.02 35,935.02 35,935.02 35,935.02 35,935.02 35,935.02 35,935.02 35,935.02 35,935.02 35,935.02 35,935.02 646,830.42 373,904.61 24,217.59 24,217.59 24,217.59 24,217.59 24,217.59 24,217.59 24,217.59 24,217.59 24,217.59 24,217.59 24,217.59 435,916.55 251,984.45 24,166.08 24,166.08 24,166.08 24,166.08 24,166.08 24,166.08 24,166.08 24,166.08 24,166.08 24,166.08 24,166.08 434,989.49 251,448.56 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 404.97 234.10 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 522.08 301.79 271.60 271.60 271.60 271.60 271.60 271.60 271.60 271.60 271.60 271.60 271.60 4,888.76 2,825.98 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 1,772.80 1,024.78 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 279.24 161.42 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 362.99 209.83 137.43 137.43 137.43 137.43 137.43 137.43 137.43 137.43 137.43 137.43 137.43 2,473.73 1,429.95 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 206,025.12 119,094.19 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 19,232.30 11,117.36 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 8,452.78 4,886.19 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 8,452.78 4,886.19 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 10,779.51 6,231.17 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 8,084.63 4,673.38 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 2,694.88 1,557.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,636.17 160,832.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,429.19 122,362.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,943.09 26,660.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,940.48 10,631.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,323.40 1,178.31 -12,578.09 -11,360.42 -10,069.69 -8,701.51 -7,009.54 -5,199.12 -3,261.98 -1,189.23 1,028.61 3,401.69 5,940.89 -346,451.12 -272,194.58 -310,030.82 -321,391.24 -331,460.93 -340,162.44 -347,171.98 -352,371.10 -355,633.08 -356,822.31 -355,793.70 -352,392.01 -346,451.12 CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Gala ți - Opțiunea 4 - Anexa A4 pag. 1 / 2 Premise Investitie 68,07 mil. lei Rata de actualizare 4% Analiza financiară 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 2,036 2,037 Operare Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 TOTAL INTRARI, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,870.07 14,679.89 15,538.30 16,448.21 17,412.72 18,435.10 19,518.83 Venituri aferente Q livrat consumatorilor finali, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,497.02 14,306.84 15,165.25 16,075.17 17,039.68 18,062.06 19,145.78 - venituri din energia termică facturată mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,497.02 14,306.84 15,165.25 16,075.17 17,039.68 18,062.06 19,145.78 Venituri aferente energiei electrice livrate în SEN mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 373.05 373.05 373.05 373.05 373.05 373.05 373.05 TOTAL IESIRI, din care: mii lei 13,614.23 13,614.23 13,614.23 13,614.23 13,614.23 32,385.23 32,385.23 32,385.23 32,385.23 32,385.23 32,385.23 32,385.23 Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,316.77 31,316.77 31,316.77 31,316.77 31,316.77 31,316.77 31,316.77 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,724.85 19,724.85 19,724.85 19,724.85 19,724.85 19,724.85 19,724.85 - cheltuieli cu combustibilul (biomasa) mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,682.44 19,682.44 19,682.44 19,682.44 19,682.44 19,682.44 19,682.44 - cheltuieli cu eliminarea cenu șii mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.32 18.32 18.32 18.32 18.32 18.32 18.32 - alte cheltuieli variabile mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 - cheltuieli de mentenan ță echipamente mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.81 108.81 108.81 108.81 108.81 108.81 108.81 - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 - alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.76 21.76 21.76 21.76 21.76 21.76 21.76 Cheltuieli cu personalul (sursă și rețea) mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 - Cheltuieli cu apa mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 - Mentenan ță mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 - Alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 Total investi ție mii lei 13,614.23 13,614.23 13,614.23 13,614.23 13,614.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - sursă (cazan biomasă, PV) mii lei 4,972.84 4,972.84 4,972.84 4,972.84 4,972.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - re țele mii lei 5,988.62 5,988.62 5,988.62 5,988.62 5,988.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - reabilitare clădiri CT mii lei 2,388.10 2,388.10 2,388.10 2,388.10 2,388.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - contorizare mii lei 264.68 264.68 264.68 264.68 264.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fluxul financiar al investitiei mii lei -13,614.23 -13,614.23 -13,614.23 -13,614.23 -13,614.23 -18,515.16 -17,705.34 -16,846.93 -15,937.01 -14,972.50 -13,950.12 -12,866.40 Fluxul financiar cumulat al investitiei mii lei -13,614.23 -27,228.46 -40,842.70 -54,456.93 -68,071.16 -86,586.32 -104,291.66 -121,138.59 -137,075.61 -152,048.11 -165,998.24 -178,864.64 Rezultate VNAF/C -163017.81 mii lei RIRF/C #NUM! Opțiunea 4 - 28 CT existente echipate cu cazane de apa calda cu functionare cu peleti Implementare CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Gala ți - Opțiunea 4 - Anexa A4 pag. 2 / 2 Analiza financiară Specificatie U.M. TOTAL INTRARI, din care: mii lei Venituri aferente Q livrat consumatorilor finali, din care: mii lei - venituri din energia termică facturată mii lei Venituri aferente energiei electrice livrate în SEN mii lei TOTAL IESIRI, din care: mii lei Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - cheltuieli cu combustibilul (biomasa) mii lei - cheltuieli cu eliminarea cenu șii mii lei - alte cheltuieli variabile mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - cheltuieli de mentenan ță echipamente mii lei - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei - alte cheltuieli fixe mii lei Cheltuieli cu personalul (sursă și rețea) mii lei Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - Cheltuieli cu apa mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - Mentenan ță mii lei - Alte cheltuieli fixe mii lei Total investi ție mii lei - sursă (cazan biomasă, PV) mii lei - re țele mii lei - reabilitare clădiri CT mii lei - contorizare mii lei Fluxul financiar al investitiei mii lei Fluxul financiar cumulat al investitiei mii lei Opțiunea 4 - 28 CT existente echipate cu cazane de apa calda cu functionare cu peleti 2,038 2,039 2,040 2,041 2,042 2,043 2,044 2,045 2,046 2,047 2,048 Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 TOTAL TOTAL ACTUALIZAT 20,667.57 21,885.25 23,175.98 24,544.15 26,236.13 28,046.55 29,983.69 32,056.44 34,274.28 36,647.36 39,186.56 432,607.09 234,559.27 20,294.53 21,512.20 22,802.93 24,171.11 25,863.08 27,673.50 29,610.64 31,683.39 33,901.23 36,274.31 38,813.52 425,892.23 230,677.70 20,294.53 21,512.20 22,802.93 24,171.11 25,863.08 27,673.50 29,610.64 31,683.39 33,901.23 36,274.31 38,813.52 425,892.23 230,677.70 373.05 373.05 373.05 373.05 373.05 373.05 373.05 373.05 373.05 373.05 373.05 6,714.86 3,881.57 32,385.23 32,385.23 32,385.23 32,385.23 32,385.23 32,385.23 32,385.23 32,385.23 32,385.23 32,385.23 32,385.23 651,005.28 397,577.08 31,316.77 31,316.77 31,316.77 31,316.77 31,316.77 31,316.77 31,316.77 31,316.77 31,316.77 31,316.77 31,316.77 563,701.83 325,851.58 19,724.85 19,724.85 19,724.85 19,724.85 19,724.85 19,724.85 19,724.85 19,724.85 19,724.85 19,724.85 19,724.85 355,047.22 205,237.40 19,682.44 19,682.44 19,682.44 19,682.44 19,682.44 19,682.44 19,682.44 19,682.44 19,682.44 19,682.44 19,682.44 354,283.94 204,796.18 18.32 18.32 18.32 18.32 18.32 18.32 18.32 18.32 18.32 18.32 18.32 329.83 190.66 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08 433.44 250.56 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 2,629.48 1,519.99 108.81 108.81 108.81 108.81 108.81 108.81 108.81 108.81 108.81 108.81 108.81 1,958.54 1,132.15 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 279.24 161.42 21.76 21.76 21.76 21.76 21.76 21.76 21.76 21.76 21.76 21.76 21.76 391.71 226.43 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 206,025.12 119,094.19 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 19,232.30 11,117.36 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 8,452.78 4,886.19 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 8,452.78 4,886.19 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 10,779.51 6,231.17 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 8,084.63 4,673.38 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 2,694.88 1,557.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,071.16 60,608.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,864.18 22,138.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,943.09 26,660.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,940.48 10,631.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,323.40 1,178.31 -11,717.65 -10,499.98 -9,209.25 -7,841.07 -6,149.10 -4,338.68 -2,401.54 -328.79 1,889.05 4,262.13 6,801.33 -218,398.19 -163,017.81 -190,582.29 -201,082.27 -210,291.52 -218,132.60 -224,281.70 -228,620.38 -231,021.91 -231,350.70 -229,461.66 -225,199.53 -218,398.19 CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Galați - Opțiunea 5 - Anexa A5 pag. 1 / 2 Premise Investitie 141,26 mil. lei Rata de actualizare 4% Analiza financiară Implementare Operare Anul UM Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Energie termică produsă Gcal/an 0.00 36,360.75 36,360.75 36,360.75 36,360.75 36,360.75 36,360.75 36,360.75 36,360.75 36,360.75 36,360.75 36,360.75 Economii de cheltuieli mii lei/an 0.00 10,896.44 11,332.30 12,012.23 12,732.97 13,496.95 14,306.76 15,165.17 16,075.08 17,039.58 18,061.96 19,145.68 Cheltuieli, din care: mii lei/an 0.00 27,728.16 25,182.85 27,728.16 25,182.85 27,728.16 25,182.85 27,728.16 25,182.85 27,728.16 25,182.85 27,728.16 - combustibil mii lei/an 0.00 21,143.78 21,143.78 21,143.78 21,143.78 21,143.78 21,143.78 21,143.78 21,143.78 21,143.78 21,143.78 21,143.78 - energie electrică mii lei/an 0.00 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 - mentenanță mii lei/an 0.00 3,531.62 3,531.62 3,531.62 3,531.62 3,531.62 3,531.62 3,531.62 3,531.62 3,531.62 3,531.62 3,531.62 - licenta ISCIR mii lei/an 0.00 2,545.31 0.00 2,545.31 0.00 2,545.31 0.00 2,545.31 0.00 2,545.31 0.00 2,545.31 Investitie mii lei/an 141,264.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - centrale individuale de apartament mii lei/an 38,179.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - instalatii interioare mii lei/an 50,906.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - conectare retea de gaze mii lei/an 52,178.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Reinvestitii boiler mii lei/an 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,837.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total cheltuieli mii lei/an 141,264.83 27,728.16 25,182.85 27,728.16 25,182.85 27,728.16 25,182.85 31,565.16 25,182.85 27,728.16 25,182.85 27,728.16 Flux financiar al investiției mii lei/an -141,264.83 -16,831.72 -13,850.55 -15,715.93 -12,449.88 -14,231.21 -10,876.09 -16,399.99 -9,107.77 -10,688.58 -7,120.89 -8,582.48 Flux financiar cumulat al investiției mii lei/an -141,264.83 -158,096.56 -171,947.11 -187,663.03 -200,112.91 -214,344.13 ######### -241,620.21 ######### -261,416.55 -268,537.44 -277,119.93 Rezultate VNAF/C -237,16 mil. lei RIRF/C -11.90% Opțiunea 5 - Centrale individuale de apartament CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Galați - Opțiunea 5 - Anexa A5 pag. 2 / 2 Analiza financiară Anul UM Energie termică produsă Gcal/an Economii de cheltuieli mii lei/an Cheltuieli, din care: mii lei/an - combustibil mii lei/an - energie electrică mii lei/an - mentenanță mii lei/an - licenta ISCIR mii lei/an Investitie mii lei/an - centrale individuale de apartament mii lei/an - instalatii interioare mii lei/an - conectare retea de gaze mii lei/an Reinvestitii boiler mii lei/an Total cheltuieli mii lei/an Flux financiar al investiției mii lei/an Flux financiar cumulat al investiției mii lei/an Opțiunea 5 - Centrale individuale de apartament Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 Total TOTAL ACTUALIZAT 36,360.75 36,360.75 36,360.75 36,360.75 36,360.75 36,360.75 36,360.75 36,360.75 36,360.75 36,360.75 36,360.75 799,936.52 505,243.66 20,294.42 21,512.08 22,802.81 24,170.97 25,862.94 27,673.35 29,610.48 31,683.22 33,901.04 36,274.12 38,813.30 472,863.84 271,558.86 25,182.85 27,728.16 25,182.85 27,728.16 25,182.85 27,728.16 25,182.85 27,728.16 25,182.85 27,728.16 25,182.85 582,021.09 367,954.00 21,143.78 21,143.78 21,143.78 21,143.78 21,143.78 21,143.78 21,143.78 21,143.78 21,143.78 21,143.78 21,143.78 465,163.09 293,799.19 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 11,163.91 7,051.18 3,531.62 3,531.62 3,531.62 3,531.62 3,531.62 3,531.62 3,531.62 3,531.62 3,531.62 3,531.62 3,531.62 77,695.66 49,072.94 0.00 2,545.31 0.00 2,545.31 0.00 2,545.31 0.00 2,545.31 0.00 2,545.31 0.00 27,998.44 18,030.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,264.83 135,831.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,179.68 36,711.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,906.25 48,948.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,178.90 50,172.02 0.00 0.00 3,837.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,674.00 4,934.21 25,182.85 27,728.16 29,019.85 27,728.16 25,182.85 27,728.16 25,182.85 27,728.16 25,182.85 27,728.16 25,182.85 730,959.93 508,719.78 -4,888.43 -6,216.08 -6,217.04 -3,557.19 680.09 -54.81 4,427.64 3,955.06 8,718.19 8,545.95 13,630.46 -258,096.09 -237,160.92 -282,008.36 -288,224.44 -294,441.48 -297,998.67 -297,318.57 -297,373.38 ######### -288,990.69 -280,272.50 -271,726.54 -258,096.09 CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Gala ți - Opțiunea 1 - Anexa B1 pag. 1 / 2 Rata de actualizare economică 3.00% Analiza economică Operare Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Energie termică livrată consumatorilor finali Gcal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 Energie electrică livrată în SEN MWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 TOTAL INTRĂRI mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61617.15 65564.39 69560.21 73607.54 77709.47 81757.21 85866.30 Beneficii de mediu rezultate din retehnologizarea/ modernizarea sursei, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31150.05 34287.46 37424.88 40562.29 43699.70 46725.07 49750.43 - beneficii aferente producerii energiei electrice în cogenerare mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28119.24 30951.39 33783.54 36615.70 39447.85 42178.86 44909.86 - beneficii aferente producerii energiei electrice din PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1073.71 1181.85 1289.99 1398.14 1506.28 1610.56 1714.84 - beneficii aferente producerii energiei termice din PC mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1957.10 2154.22 2351.34 2548.46 2745.57 2935.65 3125.73 Venituri din facturarea energiei termice livrate consumatorilor mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13497.02 14306.84 15165.25 16075.17 17039.68 18062.06 19145.78 Venituri din vânzarea energiei electrice mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 TOTAL IE ȘIRI mii lei 73974.47 73974.47 73974.47 73974.47 73974.47 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 - cheltuieli cu combustibilul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 - alte cheltuieli variabile mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 - cheltuieli de operare și mentenanță instalații cogenerare mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 - alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 Cheltuieli cu personalul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 Total cheltuieli de operare rețele, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 - Cheltuieli cu apa mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 - Mentenan ță mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 - Alte cheltuieli mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 Total investiție mii lei 73974.47 73974.47 73974.47 73974.47 73974.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - sursă (motoare, PV, PC) mii lei 66127.43 66127.43 66127.43 66127.43 66127.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - rețele mii lei 5438.11 5438.11 5438.11 5438.11 5438.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - reabilitare clădiri CT mii lei 2168.57 2168.57 2168.57 2168.57 2168.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - contorizare mii lei 240.35 240.35 240.35 240.35 240.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flux economic mii lei -73974.47 -73974.47 -73974.47 -73974.47 -73974.47 28758.55 32705.78 36701.61 40748.94 44850.86 48898.61 53007.70 Flux economic cumulat mii lei -73974.47 -147948.93 -221923.40 -295897.87 -369872.33 -341113.78 -308408.00 -271706.39 -230957.45 -186106.59 -137207.98 -84200.28 Rezultate VNAE 390975.73 mii lei RIRE 9.84% B/C-E 1.537 Op țiunea 1 - 28 CT existente transformate in centrale de cogenerare cu functionare cu gn (MT) + PC aer-apa Implementare CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Gala ți - Opțiunea 1 - Anexa B1 pag. 2 / 2 Analiza economică Specificatie U.M. Energie termică livrată consumatorilor finali Gcal Energie electrică livrată în SEN MWh TOTAL INTRĂRI mii lei Beneficii de mediu rezultate din retehnologizarea/ modernizarea sursei, din care: mii lei - beneficii aferente producerii energiei electrice în cogenerare mii lei - beneficii aferente producerii energiei electrice din PV mii lei - beneficii aferente producerii energiei termice din PC mii lei Venituri din facturarea energiei termice livrate consumatorilor mii lei Venituri din vânzarea energiei electrice mii lei TOTAL IE ȘIRI mii lei Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - cheltuieli cu combustibilul mii lei - alte cheltuieli variabile mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - cheltuieli de operare și mentenanță instalații cogenerare mii lei - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei - alte cheltuieli fixe mii lei Cheltuieli cu personalul mii lei Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei - Cheltuieli cu apa mii lei - Mentenan ță mii lei - Alte cheltuieli mii lei Total investiție mii lei - sursă (motoare, PV, PC) mii lei - rețele mii lei - reabilitare clădiri CT mii lei - contorizare mii lei Flux economic mii lei Flux economic cumulat mii lei Op țiunea 1 - 28 CT existente transformate in centrale de cogenerare cu functionare cu gn (MT) + PC aer-apa Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 TOTAL TOTAL ACTUALIZAT 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 90040.41 94283.44 98599.54 102993.08 107710.42 112546.20 117508.71 122606.82 127962.07 133472.57 139149.19 1762554.74 1119588.34 52775.80 55801.16 58826.53 61851.89 64877.25 67902.62 70927.98 73953.35 77090.76 80228.18 83365.59 1031200.99 650979.02 47640.87 50371.87 53102.88 55833.88 58564.89 61295.89 64026.90 66757.90 69590.06 72422.21 75254.36 930868.15 587640.67 1819.12 1923.40 2027.68 2131.97 2236.25 2340.53 2444.81 2549.09 2657.23 2765.38 2873.52 35544.34 22438.52 3315.81 3505.89 3695.96 3886.04 4076.12 4266.20 4456.28 4646.36 4843.47 5040.59 5237.71 64788.50 40899.84 20294.53 21512.20 22802.93 24171.11 25863.08 27673.50 29610.64 31683.39 33901.23 36274.31 38813.52 425892.23 267277.91 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 305461.52 201331.41 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 961327.17 728612.60 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 572222.54 377155.09 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 428915.09 282700.35 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 428186.86 282220.37 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 728.23 479.98 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 13037.76 8593.26 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 5895.71 3885.89 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 225.12 148.38 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 362.99 239.25 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 6553.94 4319.74 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 130269.68 85861.48 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 19232.30 12676.12 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 8452.78 5571.28 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 8084.63 5328.63 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 2694.88 1776.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 369872.33 338781.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330637.16 302844.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27190.57 24904.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10842.85 9931.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1201.75 1100.73 57181.81 61424.84 65740.94 70134.48 74851.82 79687.60 84650.11 89748.22 95103.47 100613.97 106290.59 801227.57 390975.73 -27018.48 34406.37 100147.31 170281.79 245133.61 324821.21 409471.32 499219.54 594323.01 694936.98 801227.57 CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Gala ți - Opțiunea 2 - Anexa B2 pag. 1 / 2 Rata de actualizare economică 3.00% Analiza economică Operare Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Energie termică livrată consumatorilor finali Gcal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 Energie electrică livrată în SEN MWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35399.38 35399.38 35399.38 35399.38 35399.38 35399.38 35399.38 TOTAL INTRĂRI mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69854.52 74337.74 78869.55 83452.86 88090.77 92655.36 97281.29 Beneficii de mediu rezultate din retehnologizarea/ modernizarea sursei, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36471.60 40145.00 43818.40 47491.80 51165.20 54707.41 58249.61 - beneficii aferente producerii energiei electrice în cogenerare mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33607.96 36992.93 40377.91 43762.88 47147.86 50411.94 53676.02 - beneficii aferente producerii energiei electrice din PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1073.71 1181.85 1289.99 1398.14 1506.28 1610.56 1714.84 - beneficii aferente producerii energiei termice din PC mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1789.94 1970.22 2150.50 2330.78 2511.06 2684.91 2858.75 Venituri din facturarea energiei termice livrate consumatorilor mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13497.02 14306.84 15165.25 16075.17 17039.68 18062.06 19145.78 Venituri din vânzarea energiei electrice mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19885.90 19885.90 19885.90 19885.90 19885.90 19885.90 19885.90 TOTAL IE ȘIRI mii lei 107756.99 107756.99 107756.99 107756.99 107756.99 35849.66 35849.66 35849.66 35849.66 35849.66 35849.66 35849.66 Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34145.17 34145.17 34145.17 34145.17 34145.17 34145.17 34145.17 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26015.20 26015.20 26015.20 26015.20 26015.20 26015.20 26015.20 - cheltuieli cu combustibilul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25970.06 25970.06 25970.06 25970.06 25970.06 25970.06 25970.06 - alte cheltuieli variabile mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.15 45.15 45.15 45.15 45.15 45.15 45.15 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 892.76 892.76 892.76 892.76 892.76 892.76 892.76 - cheltuieli de operare și mentenanță instalații cogenerare mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391.47 391.47 391.47 391.47 391.47 391.47 391.47 - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 - alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 463.71 463.71 463.71 463.71 463.71 463.71 463.71 Cheltuieli cu personalul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 Total cheltuieli de operare rețele, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1704.49 1704.49 1704.49 1704.49 1704.49 1704.49 1704.49 - Cheltuieli cu apa mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 - Mentenan ță RT mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 477.02 477.02 477.02 477.02 477.02 477.02 477.02 - Mentenan ță RD mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 - Alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308.72 308.72 308.72 308.72 308.72 308.72 308.72 Total investiție mii lei 107756.99 107756.99 107756.99 107756.99 107756.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - sursă (motoare, PV, PC) mii lei 92741.45 92741.45 92741.45 92741.45 92741.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - rețele transport mii lei 6360.30 6360.30 6360.30 6360.30 6360.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - rețele de distribuție mii lei 5438.11 5438.11 5438.11 5438.11 5438.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - reabilitare clădiri CT mii lei 2931.60 2931.60 2931.60 2931.60 2931.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - contorizare RT mii lei 45.18 45.18 45.18 45.18 45.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - contorizare RD mii lei 240.35 240.35 240.35 240.35 240.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flux economic mii lei -107756.99 -107756.99 -107756.99 -107756.99 -107756.99 34004.86 38488.08 43019.89 47603.20 52241.11 56805.70 61431.63 Flux economic cumulat mii lei -107756.99 -215513.98 -323270.97 -431027.96 -538784.95 -504780.09 -466292.01 -423272.12 -375668.92 -323427.81 -266622.11 -205190.48 Rezultate VNAE 346579.78 mii lei RIRE 7.62% B/C-E 1.377 Op țiunea 2 - 28 CT existente transformate in 3 insule de energie: 3 CT transfomate in centrale de cogenerare cu functionare cu gn (MT) + PC aer-apa si 25 CT transformate in PT Implementare CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Gala ți - Opțiunea 2 - Anexa B2 pag. 2 / 2 Analiza economică Specificatie U.M. Energie termică livrată consumatorilor finali Gcal Energie electrică livrată în SEN MWh TOTAL INTRĂRI mii lei Beneficii de mediu rezultate din retehnologizarea/ modernizarea sursei, din care: mii lei - beneficii aferente producerii energiei electrice în cogenerare mii lei - beneficii aferente producerii energiei electrice din PV mii lei - beneficii aferente producerii energiei termice din PC mii lei Venituri din facturarea energiei termice livrate consumatorilor mii lei Venituri din vânzarea energiei electrice mii lei TOTAL IE ȘIRI mii lei Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - cheltuieli cu combustibilul mii lei - alte cheltuieli variabile mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - cheltuieli de operare și mentenanță instalații cogenerare mii lei - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei - alte cheltuieli fixe mii lei Cheltuieli cu personalul mii lei Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei - Cheltuieli cu apa mii lei - Mentenan ță RT mii lei - Mentenan ță RD mii lei - Alte cheltuieli fixe mii lei Total investiție mii lei - sursă (motoare, PV, PC) mii lei - rețele transport mii lei - rețele de distribuție mii lei - reabilitare clădiri CT mii lei - contorizare RT mii lei - contorizare RD mii lei Flux economic mii lei Flux economic cumulat mii lei Op țiunea 2 - 28 CT existente transformate in 3 insule de energie: 3 CT transfomate in centrale de cogenerare cu functionare cu gn (MT) + PC aer-apa si 25 CT transformate in PT Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 TOTAL TOTAL ACTUALIZAT 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 35399.38 35399.38 35399.38 35399.38 35399.38 35399.38 35399.38 35399.38 35399.38 35399.38 35399.38 101972.24 106732.12 111565.06 116475.44 121709.62 127062.25 132541.60 138156.55 144047.79 150094.27 156306.87 1991205.91 1265392.09 61791.82 65334.03 68876.23 72418.44 75960.64 79502.85 83045.06 86587.26 90260.66 93934.06 97607.46 1207367.54 762189.87 56940.10 60204.19 63468.27 66732.35 69996.43 73260.52 76524.60 79788.68 83173.66 86558.63 89943.60 1112568.54 702344.93 1819.12 1923.40 2027.68 2131.97 2236.25 2340.53 2444.81 2549.09 2657.23 2765.38 2873.52 35544.34 22438.52 3032.59 3206.43 3380.28 3554.12 3727.96 3901.81 4075.65 4249.49 4429.77 4610.05 4790.34 59254.65 37406.42 20294.53 21512.20 22802.93 24171.11 25863.08 27673.50 29610.64 31683.39 33901.23 36274.31 38813.52 425892.23 267277.91 19885.90 19885.90 19885.90 19885.90 19885.90 19885.90 19885.90 19885.90 19885.90 19885.90 19885.90 357946.14 235924.31 35849.66 35849.66 35849.66 35849.66 35849.66 35849.66 35849.66 35849.66 35849.66 35849.66 35849.66 1184078.87 918812.31 34145.17 34145.17 34145.17 34145.17 34145.17 34145.17 34145.17 34145.17 34145.17 34145.17 34145.17 614613.09 405094.94 26015.20 26015.20 26015.20 26015.20 26015.20 26015.20 26015.20 26015.20 26015.20 26015.20 26015.20 468273.65 308641.79 25970.06 25970.06 25970.06 25970.06 25970.06 25970.06 25970.06 25970.06 25970.06 25970.06 25970.06 467461.00 308106.17 45.15 45.15 45.15 45.15 45.15 45.15 45.15 45.15 45.15 45.15 45.15 812.65 535.62 892.76 892.76 892.76 892.76 892.76 892.76 892.76 892.76 892.76 892.76 892.76 16069.76 10591.67 391.47 391.47 391.47 391.47 391.47 391.47 391.47 391.47 391.47 391.47 391.47 7046.52 4644.40 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 279.24 184.05 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 397.27 261.84 463.71 463.71 463.71 463.71 463.71 463.71 463.71 463.71 463.71 463.71 463.71 8346.73 5501.38 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 130269.68 85861.48 1704.49 1704.49 1704.49 1704.49 1704.49 1704.49 1704.49 1704.49 1704.49 1704.49 1704.49 30680.83 20221.91 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 8452.78 5571.28 477.02 477.02 477.02 477.02 477.02 477.02 477.02 477.02 477.02 477.02 477.02 8586.40 5659.34 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 8084.63 5328.63 308.72 308.72 308.72 308.72 308.72 308.72 308.72 308.72 308.72 308.72 308.72 5557.01 3662.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 538784.95 493495.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 463707.27 424728.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31801.48 29128.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27190.57 24904.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14657.98 13425.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.89 206.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1201.75 1100.73 66122.58 70882.46 75715.40 80625.78 85859.96 91212.58 96691.94 102306.89 108198.12 114244.61 120457.21 807127.04 346579.78 -139067.90 -68185.44 7529.95 88155.73 174015.69 265228.28 361920.21 464227.10 572425.22 686669.83 807127.04 CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Gala ți - Opțiunea 3 - Anexa B3 pag. 1 / 2 Rata de actualizare economică 3.00% Analiza economică Operare Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Energie termică livrată consumatorilor finali Gcal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 Energie electrică livrată în SEN MWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8610.37 8610.37 8610.37 8610.37 8610.37 8610.37 8610.37 TOTAL INTRĂRI mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27998.24 29852.56 31755.47 33709.88 35718.89 37748.46 39839.38 Beneficii de mediu rezultate din retehnologizarea/ modernizarea sursei, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10370.36 11414.86 12459.35 13503.85 14548.35 15555.54 16562.73 - beneficii aferente producerii energiei electrice în cogenerare mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8455.25 9306.86 10158.47 11010.07 11861.68 12682.88 13504.07 - beneficii aferente producerii energiei electrice din PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1073.71 1181.85 1289.99 1398.14 1506.28 1610.56 1714.84 - beneficii aferente producerii energiei termice din PC mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 841.40 926.15 1010.89 1095.64 1180.38 1262.10 1343.82 Venituri din facturarea energiei termice livrate consumatorilor mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13497.02 14306.84 15165.25 16075.17 17039.68 18062.06 19145.78 Venituri din vânzarea energiei electrice mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4130.86 4130.86 4130.86 4130.86 4130.86 4130.86 4130.86 TOTAL IE ȘIRI mii lei 32806.24 32806.24 32806.24 32806.24 32806.24 32794.85 32794.85 32794.85 32794.85 32794.85 32794.85 32794.85 Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31726.39 31726.39 31726.39 31726.39 31726.39 31726.39 31726.39 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24217.59 24217.59 24217.59 24217.59 24217.59 24217.59 24217.59 - cheltuieli cu combustibilul (biomasă) mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24166.08 24166.08 24166.08 24166.08 24166.08 24166.08 24166.08 - cheltuieli cu eliminarea cenu șii mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 - alte cheltuieli variabile mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271.60 271.60 271.60 271.60 271.60 271.60 271.60 - cheltuieli de operare și mentenanță instalații cogenerare mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 - alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137.43 137.43 137.43 137.43 137.43 137.43 137.43 Cheltuieli cu personalul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 Total cheltuieli de operare rețele, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 - Cheltuieli cu apa mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 - Mentenan ță mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 - Alte cheltuieli mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 Total investiție mii lei 32806.24 32806.24 32806.24 32806.24 32806.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - sursă (module ORC, cazane ulei termic, PV, PC) mii lei 24959.20 24959.20 24959.20 24959.20 24959.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - rețele mii lei 5438.11 5438.11 5438.11 5438.11 5438.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - reabilitare clădiri CT mii lei 2168.57 2168.57 2168.57 2168.57 2168.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - contorizare mii lei 240.35 240.35 240.35 240.35 240.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flux economic mii lei -32806.24 -32806.24 -32806.24 -32806.24 -32806.24 -4796.61 -2942.29 -1039.38 915.03 2924.04 4953.61 7044.53 Flux economic cumulat mii lei -32806.24 -65612.48 -98418.71 -131224.95 -164031.19 -168827.79 -171770.08 -172809.47 -171894.44 -168970.40 -164016.79 -156972.26 Rezultate VNAE -6310.20 mii lei RIRE 2.73% B/C-E 0.99 Op țiunea 3 - 28 CT existente echipate cu module de cogenerare cu functionare cu peleti (tehnologie ORC) si PC aer-apa Implementare CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Gala ți - Opțiunea 3 - Anexa B3 pag. 2 / 2 Analiza economică Specificatie U.M. Energie termică livrată consumatorilor finali Gcal Energie electrică livrată în SEN MWh TOTAL INTRĂRI mii lei Beneficii de mediu rezultate din retehnologizarea/ modernizarea sursei, din care: mii lei - beneficii aferente producerii energiei electrice în cogenerare mii lei - beneficii aferente producerii energiei electrice din PV mii lei - beneficii aferente producerii energiei termice din PC mii lei Venituri din facturarea energiei termice livrate consumatorilor mii lei Venituri din vânzarea energiei electrice mii lei TOTAL IE ȘIRI mii lei Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - cheltuieli cu combustibilul (biomasă) mii lei - cheltuieli cu eliminarea cenu șii mii lei - alte cheltuieli variabile mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - cheltuieli de operare și mentenanță instalații cogenerare mii lei - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei - alte cheltuieli fixe mii lei Cheltuieli cu personalul mii lei Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei - Cheltuieli cu apa mii lei - Mentenan ță mii lei - Alte cheltuieli mii lei Total investiție mii lei - sursă (module ORC, cazane ulei termic, PV, PC) mii lei - rețele mii lei - reabilitare clădiri CT mii lei - contorizare mii lei Flux economic mii lei Flux economic cumulat mii lei Op țiunea 3 - 28 CT existente echipate cu module de cogenerare cu functionare cu peleti (tehnologie ORC) si PC aer-apa Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 TOTAL TOTAL ACTUALIZAT 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 8610.37 8610.37 8610.37 8610.37 8610.37 8610.37 8610.37 8610.37 8610.37 8610.37 8610.37 41995.32 44220.18 46518.11 48893.47 51592.65 54410.25 57354.59 60434.53 63696.86 67114.45 70698.15 843551.43 533007.61 17569.93 18577.12 19584.31 20591.50 21598.70 22605.89 23613.08 24620.28 25664.77 26709.27 27753.77 343303.66 216721.55 14325.26 15146.46 15967.65 16788.84 17610.04 18431.23 19252.42 20073.62 20925.22 21776.83 22628.44 279905.27 176699.27 1819.12 1923.40 2027.68 2131.97 2236.25 2340.53 2444.81 2549.09 2657.23 2765.38 2873.52 35544.34 22438.52 1425.54 1507.26 1588.98 1670.70 1752.42 1834.14 1915.85 1997.57 2082.32 2167.06 2251.81 27854.04 17583.76 20294.53 21512.20 22802.93 24171.11 25863.08 27673.50 29610.64 31683.39 33901.23 36274.31 38813.52 425892.23 267277.91 4130.86 4130.86 4130.86 4130.86 4130.86 4130.86 4130.86 4130.86 4130.86 4130.86 4130.86 74355.54 49008.15 32794.85 32794.85 32794.85 32794.85 32794.85 32794.85 32794.85 32794.85 32794.85 32794.85 32794.85 754338.47 539317.81 31726.39 31726.39 31726.39 31726.39 31726.39 31726.39 31726.39 31726.39 31726.39 31726.39 31726.39 571074.98 376398.73 24217.59 24217.59 24217.59 24217.59 24217.59 24217.59 24217.59 24217.59 24217.59 24217.59 24217.59 435916.55 287315.05 24166.08 24166.08 24166.08 24166.08 24166.08 24166.08 24166.08 24166.08 24166.08 24166.08 24166.08 434989.49 286704.02 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 404.97 266.92 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 522.08 344.11 271.60 271.60 271.60 271.60 271.60 271.60 271.60 271.60 271.60 271.60 271.60 4888.76 3222.21 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 1772.80 1168.46 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 279.24 184.05 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 362.99 239.25 137.43 137.43 137.43 137.43 137.43 137.43 137.43 137.43 137.43 137.43 137.43 2473.73 1630.45 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 130269.68 85861.48 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 19232.30 12676.12 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 8452.78 5571.28 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 8084.63 5328.63 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 2694.88 1776.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164031.19 150242.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124796.01 114305.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27190.57 24904.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10842.85 9931.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1201.75 1100.73 9200.47 11425.33 13723.26 16098.63 18797.80 21615.41 24559.74 27639.68 30902.02 34319.60 37903.30 89212.96 -6310.20 -147771.80 -136346.46 -122623.21 -106524.58 -87726.79 -66111.38 -41551.64 -13911.95 16990.06 51309.66 89212.96 CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Gala ți - Opțiunea 4 - Anexa B4 pag. 1 / 2 Rata de actualizare economică 3.00% Analiza economică Operare Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Energie termică livrată consumatorilor finali Gcal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 Energie electrică livrată în SEN MWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 664.07 664.07 664.07 664.07 664.07 664.07 664.07 TOTAL INTRĂRI mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14943.77 15861.74 16828.29 17846.35 18919.00 20045.67 21233.67 Beneficii de mediu rezultate din retehnologizarea/ modernizarea sursei, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1073.71 1181.85 1289.99 1398.14 1506.28 1610.56 1714.84 - beneficii aferente producerii energiei electrice din PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1073.71 1181.85 1289.99 1398.14 1506.28 1610.56 1714.84 Venituri din facturarea energiei termice livrate consumatorilor mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13497.02 14306.84 15165.25 16075.17 17039.68 18062.06 19145.78 Venituri din vânzarea energiei electrice mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 373.05 373.05 373.05 373.05 373.05 373.05 373.05 TOTAL IE ȘIRI mii lei 12362.74 12362.74 12362.74 12362.74 12362.74 28176.59 28176.59 28176.59 28176.59 28176.59 28176.59 28176.59 Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27108.13 27108.13 27108.13 27108.13 27108.13 27108.13 27108.13 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19724.85 19724.85 19724.85 19724.85 19724.85 19724.85 19724.85 - cheltuieli cu combustibilul (biomasă) mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19682.44 19682.44 19682.44 19682.44 19682.44 19682.44 19682.44 - cheltuieli cu eliminarea cenu șii mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.32 18.32 18.32 18.32 18.32 18.32 18.32 - alte cheltuieli variabile mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 - cheltuieli de mentenan ță echipamente mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.81 108.81 108.81 108.81 108.81 108.81 108.81 - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 - alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.76 21.76 21.76 21.76 21.76 21.76 21.76 Cheltuieli cu personalul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 Total cheltuieli de operare rețele, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 - Cheltuieli cu apa mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 - Mentenan ță mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 - Alte cheltuieli mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 Total investiție mii lei 12362.74 12362.74 12362.74 12362.74 12362.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - sursă (cazan biomasă, PV) mii lei 4515.71 4515.71 4515.71 4515.71 4515.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - rețele mii lei 5438.11 5438.11 5438.11 5438.11 5438.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - reabilitare clădiri CT mii lei 2168.57 2168.57 2168.57 2168.57 2168.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - contorizare mii lei 240.35 240.35 240.35 240.35 240.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flux economic mii lei -12362.74 -12362.74 -12362.74 -12362.74 -12362.74 -13232.82 -12314.85 -11348.30 -10330.24 -9257.59 -8130.93 -6942.92 Flux economic cumulat mii lei -12362.74 -24725.49 -37088.23 -49450.97 -61813.72 -75046.54 -87361.39 -98709.69 -109039.94 -118297.53 -126428.45 -133371.38 Rezultate VNAE -96759.84 mii lei RIRE -7.85% B/C-E 0.75 Op țiunea 4 - 28 CT existente echipate cu cazane de apa calda cu functionare cu peleti Implementare CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Gala ți - Opțiunea 4 - Anexa B4 pag. 2 / 2 Analiza economică Specificatie U.M. Energie termică livrată consumatorilor finali Gcal Energie electrică livrată în SEN MWh TOTAL INTRĂRI mii lei Beneficii de mediu rezultate din retehnologizarea/ modernizarea sursei, din care: mii lei - beneficii aferente producerii energiei electrice din PV mii lei Venituri din facturarea energiei termice livrate consumatorilor mii lei Venituri din vânzarea energiei electrice mii lei TOTAL IE ȘIRI mii lei Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - cheltuieli cu combustibilul (biomasă) mii lei - cheltuieli cu eliminarea cenu șii mii lei - alte cheltuieli variabile mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - cheltuieli de mentenan ță echipamente mii lei - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei - alte cheltuieli fixe mii lei Cheltuieli cu personalul mii lei Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei - Cheltuieli cu apa mii lei - Mentenan ță mii lei - Alte cheltuieli mii lei Total investiție mii lei - sursă (cazan biomasă, PV) mii lei - rețele mii lei - reabilitare clădiri CT mii lei - contorizare mii lei Flux economic mii lei Flux economic cumulat mii lei Op țiunea 4 - 28 CT existente echipate cu cazane de apa calda cu functionare cu peleti Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 TOTAL TOTAL ACTUALIZAT 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 664.07 664.07 664.07 664.07 664.07 664.07 664.07 664.07 664.07 664.07 664.07 22486.70 23808.65 25203.66 26676.12 28472.38 30387.07 32428.50 34605.53 36931.51 39412.74 42060.08 468151.43 294142.23 1819.12 1923.40 2027.68 2131.97 2236.25 2340.53 2444.81 2549.09 2657.23 2765.38 2873.52 35544.34 22438.52 1819.12 1923.40 2027.68 2131.97 2236.25 2340.53 2444.81 2549.09 2657.23 2765.38 2873.52 35544.34 22438.52 20294.53 21512.20 22802.93 24171.11 25863.08 27673.50 29610.64 31683.39 33901.23 36274.31 38813.52 425892.23 267277.91 373.05 373.05 373.05 373.05 373.05 373.05 373.05 373.05 373.05 373.05 373.05 6714.86 4425.80 28176.59 28176.59 28176.59 28176.59 28176.59 28176.59 28176.59 28176.59 28176.59 28176.59 28176.59 568992.40 390902.07 27108.13 27108.13 27108.13 27108.13 27108.13 27108.13 27108.13 27108.13 27108.13 27108.13 27108.13 487946.39 321608.21 19724.85 19724.85 19724.85 19724.85 19724.85 19724.85 19724.85 19724.85 19724.85 19724.85 19724.85 355047.22 234013.62 19682.44 19682.44 19682.44 19682.44 19682.44 19682.44 19682.44 19682.44 19682.44 19682.44 19682.44 354283.94 233510.54 18.32 18.32 18.32 18.32 18.32 18.32 18.32 18.32 18.32 18.32 18.32 329.83 217.40 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08 24.08 433.44 285.69 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 2629.48 1733.11 108.81 108.81 108.81 108.81 108.81 108.81 108.81 108.81 108.81 108.81 108.81 1958.54 1290.88 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 279.24 184.05 21.76 21.76 21.76 21.76 21.76 21.76 21.76 21.76 21.76 21.76 21.76 391.71 258.18 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 130269.68 85861.48 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 19232.30 12676.12 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 8452.78 5571.28 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 8084.63 5328.63 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 2694.88 1776.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61813.72 56617.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22578.54 20680.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27190.57 24904.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10842.85 9931.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1201.75 1100.73 -5689.90 -4367.94 -2972.93 -1500.47 295.78 2210.48 4251.91 6428.93 8754.91 11236.14 13883.49 -100840.97 -96759.84 -139061.27 -143429.22 -146402.15 -147902.62 -147606.84 -145396.36 -141144.45 -134715.52 -125960.60 -114724.46 -100840.97 CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Galați - Opțiunea 5 - Anexa B5 pag. 1 / 2 Premise Rata de actualizare 3% Analiza economică Implementare Operare Anul UM Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Energie termică produsă Gcal/an 0.00 36360.75 36360.75 36360.75 36360.75 36360.75 36360.75 36360.75 36360.75 36360.75 36360.75 36360.75 Economii de cheltuieli mii lei/an 0.00 10896.44 11332.30 12012.23 12732.97 13496.95 14306.76 15165.17 16075.08 17039.58 18061.96 19145.68 Beneficii de mediu rezultate din montarea centralei individuale de apartament mii lei/an 0.00 12080.28 13112.27 14144.25 15176.24 16875.97 18575.71 20275.45 21975.19 23674.93 25313.96 26952.99 Cheltuieli, din care: mii lei/an 0.00 27728.16 25182.85 27728.16 25182.85 27728.16 25182.85 27728.16 25182.85 27728.16 25182.85 27728.16 - combustibil mii lei/an 0.00 21143.78 21143.78 21143.78 21143.78 21143.78 21143.78 21143.78 21143.78 21143.78 21143.78 21143.78 - energie electrică mii lei/an 0.00 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 - mentenanță mii lei/an 0.00 3531.62 3531.62 3531.62 3531.62 3531.62 3531.62 3531.62 3531.62 3531.62 3531.62 3531.62 - licenta ISCIR mii lei/an 0.00 2545.31 0.00 2545.31 0.00 2545.31 0.00 2545.31 0.00 2545.31 0.00 2545.31 Investitie mii lei/an 128279.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - centrala individuala mii lei/an 34670.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - instalatie interioara mii lei/an 46226.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - conectare retea de gaze mii lei/an 47382.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Reinvestitii boiler mii lei/an 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3837.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total cheltuieli mii lei/an 128279.06 27728.16 25182.85 27728.16 25182.85 27728.16 25182.85 31565.16 25182.85 27728.16 25182.85 27728.16 Flux economic -128279.06 -4751.44 -738.28 -1571.67 2726.36 2644.76 7699.63 3875.46 12867.42 12986.35 18193.07 18370.51 Flux economic cumulat -128279.06 -133030.50 -133768.79 -135340.46 -132614.11 -129969.35 -122269.72 -118394.26 -105526.84 -92540.49 -74347.42 -55976.91 Rezultate VNAE 171,63 mil. lei RIRE 8.82% B/C-E 1.32 Opțiunea 5 - Centrale individuale de apartament CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Galați - Opțiunea 5 - Anexa B5 pag. 2 / 2 Analiza economică Anul UM Energie termică produsă Gcal/an Economii de cheltuieli mii lei/an Beneficii de mediu rezultate din montarea centralei individuale de apartament mii lei/an Cheltuieli, din care: mii lei/an - combustibil mii lei/an - energie electrică mii lei/an - mentenanță mii lei/an - licenta ISCIR mii lei/an Investitie mii lei/an - centrala individuala mii lei/an - instalatie interioara mii lei/an - conectare retea de gaze mii lei/an Reinvestitii boiler mii lei/an Total cheltuieli mii lei/an Flux economic Flux economic cumulat Opțiunea 5 - Centrale individuale de apartament Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 Total Total actualizat 36360.75 36360.75 36360.75 36360.75 36360.75 36360.75 36360.75 36360.75 36360.75 36360.75 36360.75 20294.42 21512.08 22802.81 24170.97 25862.94 27673.35 29610.48 31683.22 33901.04 36274.12 38813.30 472863.84 309574.33 28592.03 30231.06 31870.09 33509.13 35148.16 36787.20 38426.23 40065.26 41765.00 43464.74 45164.48 613180.63 401721.56 25182.85 27728.16 25182.85 27728.16 25182.85 27728.16 25182.85 27728.16 25182.85 27728.16 25182.85 582021.09 409630.00 21143.78 21143.78 21143.78 21143.78 21143.78 21143.78 21143.78 21143.78 21143.78 21143.78 21143.78 465163.09 327152.04 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 507.45 11163.91 7851.65 3531.62 3531.62 3531.62 3531.62 3531.62 3531.62 3531.62 3531.62 3531.62 3531.62 3531.62 77695.66 54643.83 0.00 2545.31 0.00 2545.31 0.00 2545.31 0.00 2545.31 0.00 2545.31 0.00 27998.44 19982.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128279.06 124542.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34670.02 33660.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46226.69 44880.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47382.36 46002.29 0.00 0.00 3837.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7674.00 5491.79 25182.85 27728.16 29019.85 27728.16 25182.85 27728.16 25182.85 27728.16 25182.85 27728.16 25182.85 717974.16 539664.57 23703.60 24014.98 25653.05 29951.94 35828.26 36732.38 42853.86 44020.32 50483.19 52010.69 58794.93 368070.31 171631.31 -32273.31 -8258.33 17394.72 47346.67 83174.92 119907.31 162761.17 206781.49 257264.68 309275.38 368070.31 CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Gala ți - Scenariul 1 - Anexa C1 pag. 1 / 2 Premise Investitie 407,31 mil. lei Rata de actualizare 4% Analiza financiară 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 2,036 2,037 Operare Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 TOTAL INTRARI, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,467.10 31,276.93 32,135.34 33,045.25 34,009.76 35,032.14 36,115.86 Venituri aferente Q livrat consumatorilor finali, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,497.02 14,306.84 15,165.25 16,075.17 17,039.68 18,062.06 19,145.78 - venituri din energia termică facturată mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,497.02 14,306.84 15,165.25 16,075.17 17,039.68 18,062.06 19,145.78 Venituri aferente energiei electrice livrate în SEN mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 TOTAL IESIRI, din care: mii lei 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 - cheltuieli cu combustibilul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 - alte cheltuieli variabile mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 - cheltuieli de mentenan ță instalații cogenerare mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 - alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 Cheltuieli cu personalul (sursă și rețea) mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 - Cheltuieli cu apa mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 - Mentenan ță mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 - Alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 Total investi ție mii lei 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - sursă mii lei 72,821.55 72,821.55 72,821.55 72,821.55 72,821.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - re țele mii lei 5,988.62 5,988.62 5,988.62 5,988.62 5,988.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - reabilitare clădiri CT mii lei 2,388.10 2,388.10 2,388.10 2,388.10 2,388.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - contorizare mii lei 264.68 264.68 264.68 264.68 264.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fluxul financiar al investitiei mii lei -81,462.95 -81,462.95 -81,462.95 -81,462.95 -81,462.95 -6,600.13 -5,790.31 -4,931.90 -4,021.99 -3,057.48 -2,035.10 -951.37 Fluxul financiar cumulat al investitiei mii lei -81,462.95 -162,925.90 -244,388.84 -325,851.79 -407,314.74 -413,914.87 -419,705.19 -424,637.09 -428,659.07 -431,716.55 -433,751.65 -434,703.02 Rezultate VNAF/C -341092.13 mii lei RIRF/C -8.77% Scenariul 1 - Modernizarea sistemului actual de alimentare cu energie termică Implementare CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Gala ți - Scenariul 1 - Anexa C1 pag. 2 / 2 Analiza financiară Specificatie U.M. TOTAL INTRARI, din care: mii lei Venituri aferente Q livrat consumatorilor finali, din care: mii lei - venituri din energia termică facturată mii lei Venituri aferente energiei electrice livrate în SEN mii lei TOTAL IESIRI, din care: mii lei Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - cheltuieli cu combustibilul mii lei - alte cheltuieli variabile mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - cheltuieli de mentenan ță instalații cogenerare mii lei - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei - alte cheltuieli fixe mii lei Cheltuieli cu personalul (sursă și rețea) mii lei Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - Cheltuieli cu apa mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - Mentenan ță mii lei - Alte cheltuieli fixe mii lei Total investi ție mii lei - sursă mii lei - re țele mii lei - reabilitare clădiri CT mii lei - contorizare mii lei Fluxul financiar al investitiei mii lei Fluxul financiar cumulat al investitiei mii lei Scenariul 1 - Modernizarea sistemului actual de alimentare cu energie termică 2,038 2,039 2,040 2,041 2,042 2,043 2,044 2,045 2,046 2,047 2,048 Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 TOTAL TOTAL ACTUALIZAT 37,264.61 38,482.28 39,773.02 41,141.19 42,833.17 44,643.58 46,580.73 48,653.47 50,871.31 53,244.40 55,783.60 731,353.75 407,251.76 20,294.53 21,512.20 22,802.93 24,171.11 25,863.08 27,673.50 29,610.64 31,683.39 33,901.23 36,274.31 38,813.52 425,892.23 230,677.70 20,294.53 21,512.20 22,802.93 24,171.11 25,863.08 27,673.50 29,610.64 31,683.39 33,901.23 36,274.31 38,813.52 425,892.23 230,677.70 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 305,461.52 176,574.06 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 1,074,525.01 748,343.89 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 647,977.97 374,567.96 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 428,915.09 247,937.21 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 428,186.86 247,516.25 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 728.23 420.96 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 13,037.76 7,536.57 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 5,895.71 3,408.05 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 225.12 130.13 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 362.99 209.83 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 6,553.94 3,788.55 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 206,025.12 119,094.19 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 19,232.30 11,117.36 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 8,452.78 4,886.19 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 8,452.78 4,886.19 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 10,779.51 6,231.17 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 8,084.63 4,673.38 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 2,694.88 1,557.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 407,314.74 362,658.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364,107.77 324,188.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,943.09 26,660.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,940.48 10,631.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,323.40 1,178.31 197.37 1,415.05 2,705.78 4,073.95 5,765.93 7,576.35 9,513.49 11,586.24 13,804.07 16,177.16 18,716.36 -343,171.26 -341,092.13 -434,505.64 -433,090.60 -430,384.82 -426,310.87 -420,544.93 -412,968.59 -403,455.10 -391,868.86 -378,064.78 -361,887.62 -343,171.26 CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Galați - Scenariul 2 - Anexa C2 pag. 1 / 2 Premise Investitie 510,78 mil. lei Rata de actualizare 4% Analiza financiară Operare Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13 TOTAL INTRARI, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,467.10 31,276.93 39,634.37 40,770.35 41,974.49 43,250.88 44,603.85 46,038.00 Venituri aferente energiei termice livrată, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,497.02 14,306.84 18,933.00 20,068.98 21,273.12 22,549.50 23,902.47 25,336.62 - venituri de la popula ție mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,497.02 14,306.84 18,933.00 20,068.98 21,273.12 22,549.50 23,902.47 25,336.62 Venituri aferente energiei electrice livrate în SEN mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,970.08 16,970.08 20,701.38 20,701.38 20,701.38 20,701.38 20,701.38 20,701.38 TOTAL IESIRI, din care: mii lei 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 88,801.02 88,801.02 43,030.97 43,030.97 43,030.97 43,030.97 43,030.97 43,030.97 Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,998.78 35,998.78 41,738.77 41,738.77 41,738.77 41,738.77 41,738.77 41,738.77 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,828.62 23,828.62 29,388.73 29,388.73 29,388.73 29,388.73 29,388.73 29,388.73 - cheltuieli cu combustibilul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,788.16 23,788.16 29,338.74 29,338.74 29,338.74 29,338.74 29,338.74 29,338.74 - alte cheltuieli variabile mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.46 40.46 49.99 49.99 49.99 49.99 49.99 49.99 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 724.32 724.32 904.21 904.21 904.21 904.21 904.21 904.21 - cheltuieli de mentenan ță instalații cogenerare mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.54 327.54 401.63 401.63 401.63 401.63 401.63 401.63 - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.51 12.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.17 20.17 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 - alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364.11 364.11 461.88 461.88 461.88 461.88 461.88 461.88 Cheltuieli cu personalul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,068.46 1,068.46 1,292.20 1,292.20 1,292.20 1,292.20 1,292.20 1,292.20 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 - Cheltuieli cu apa mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 598.86 598.86 705.93 705.93 705.93 705.93 705.93 705.93 - Mentenan ță mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.15 449.15 529.45 529.45 529.45 529.45 529.45 529.45 - Alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.72 149.72 176.48 176.48 176.48 176.48 176.48 176.48 Valoare reziduală mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total investi ție mii lei 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 51,733.79 51,733.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - sursă mii lei 72,821.55 72,821.55 72,821.55 72,821.55 72,821.55 48,887.96 48,887.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - re țele mii lei 5,988.62 5,988.62 5,988.62 5,988.62 5,988.62 2,676.67 2,676.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - reabilitare clădiri CT mii lei 2,388.10 2,388.10 2,388.10 2,388.10 2,388.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - contorizare mii lei 264.68 264.68 264.68 264.68 264.68 169.16 169.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fluxul financiar al investitiei mii lei -81,462.95 -81,462.95 -81,462.95 -81,462.95 -81,462.95 -58,333.92 -57,524.10 -3,396.60 -2,260.62 -1,056.48 219.91 1,572.88 3,007.03 Fluxul financiar cumulat al investitiei mii lei -81,462.95 -162,925.90 -244,388.84 -325,851.79 -407,314.74 -465,648.66 -523,172.76 -526,569.35 -528,829.97 -529,886.45 -529,666.54 -528,093.66 -525,086.64 Rezultate VNAF/C -384435.23 mii lei RIRF/C -7.20% Scenariul 2 - Modernizarea sistemului actual de alimentare cu energie termică și atragerea / rebranșarea de noi consumatori la sistemul actual Implementare CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Galați - Scenariul 2 - Anexa C2 pag. 2 / 2 Analiza financiară Specificatie U.M. TOTAL INTRARI, din care: mii lei Venituri aferente energiei termice livrată, din care: mii lei - venituri de la popula ție mii lei Venituri aferente energiei electrice livrate în SEN mii lei TOTAL IESIRI, din care: mii lei Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - cheltuieli cu combustibilul mii lei - alte cheltuieli variabile mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - cheltuieli de mentenan ță instalații cogenerare mii lei - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei - alte cheltuieli fixe mii lei Cheltuieli cu personalul mii lei Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - Cheltuieli cu apa mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - Mentenan ță mii lei - Alte cheltuieli fixe mii lei Valoare reziduală mii lei Total investi ție mii lei - sursă mii lei - re țele mii lei - reabilitare clădiri CT mii lei - contorizare mii lei Fluxul financiar al investitiei mii lei Fluxul financiar cumulat al investitiei mii lei Scenariul 2 - Modernizarea sistemului actual de alimentare cu energie termică și atragerea / rebranșarea de noi consumatori la sistemul actual Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 TOTAL TOTAL ACTUALIZAT 47,558.19 49,169.60 50,877.70 52,990.04 55,250.25 57,668.67 60,256.38 63,025.23 65,987.90 69,157.95 889,957.86 492,251.24 26,856.82 28,468.23 30,176.32 32,288.66 34,548.87 36,967.29 39,555.00 42,323.85 45,286.52 48,456.58 524,795.69 282,637.39 26,856.82 28,468.23 30,176.32 32,288.66 34,548.87 36,967.29 39,555.00 42,323.85 45,286.52 48,456.58 524,795.69 282,637.39 20,701.38 20,701.38 20,701.38 20,701.38 20,701.38 20,701.38 20,701.38 20,701.38 20,701.38 20,701.38 365,162.17 209,613.84 43,030.97 43,030.97 43,030.97 43,030.97 43,030.97 43,030.97 43,030.97 43,030.97 43,030.97 43,030.97 1,273,412.30 881,350.86 41,738.77 41,738.77 41,738.77 41,738.77 41,738.77 41,738.77 41,738.77 41,738.77 41,738.77 41,738.77 739,817.91 425,394.40 29,388.73 29,388.73 29,388.73 29,388.73 29,388.73 29,388.73 29,388.73 29,388.73 29,388.73 29,388.73 517,876.85 297,170.80 29,338.74 29,338.74 29,338.74 29,338.74 29,338.74 29,338.74 29,338.74 29,338.74 29,338.74 29,338.74 516,996.11 296,665.44 49.99 49.99 49.99 49.99 49.99 49.99 49.99 49.99 49.99 49.99 880.74 505.36 904.21 904.21 904.21 904.21 904.21 904.21 904.21 904.21 904.21 904.21 15,915.94 9,129.42 401.63 401.63 401.63 401.63 401.63 401.63 401.63 401.63 401.63 401.63 7,081.20 4,064.13 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 273.23 156.76 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 443.16 254.20 461.88 461.88 461.88 461.88 461.88 461.88 461.88 461.88 461.88 461.88 8,118.35 4,654.33 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 206,025.12 119,094.19 1,292.20 1,292.20 1,292.20 1,292.20 1,292.20 1,292.20 1,292.20 1,292.20 1,292.20 1,292.20 22,812.08 13,098.50 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 10,319.51 5,919.28 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 10,319.51 5,919.28 705.93 705.93 705.93 705.93 705.93 705.93 705.93 705.93 705.93 705.93 12,492.58 7,179.22 529.45 529.45 529.45 529.45 529.45 529.45 529.45 529.45 529.45 529.45 9,369.43 5,384.42 176.48 176.48 176.48 176.48 176.48 176.48 176.48 176.48 176.48 176.48 3,123.14 1,794.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,496.40 11,496.40 4,664.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510,782.31 442,857.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 461,883.69 399,976.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,296.42 30,809.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,940.48 10,631.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,661.72 1,440.54 4,527.22 6,138.63 7,846.73 9,959.07 12,219.28 14,637.70 17,225.41 19,994.26 22,956.93 37,623.38 -371,958.04 -384,435.23 -520,559.41 -514,420.78 -506,574.05 -496,614.98 -484,395.71 -469,758.01 -452,532.61 -432,538.35 -409,581.42 -371,958.04 CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Galați - Scenariul 3.1. - Anexa C3 pag. 1 / 2 Premise Investitie 918,85 mil. lei Rata de actualizare 4% Analiza financiară 30,467.10 31,276.93 39,634.37 40,770.35 41,974.49 43,250.88 Operare Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 TOTAL INTRARI, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,467.10 31,276.93 39,634.37 40,770.35 41,974.49 73,491.34 75,724.82 Venituri aferente energiei termice livrată, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,497.02 14,306.84 18,933.00 20,068.98 21,273.12 37,224.58 39,458.06 - venituri de la popula ție mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,497.02 14,306.84 18,933.00 20,068.98 21,273.12 37,224.58 39,458.06 Venituri aferente energiei electrice livrate în SEN mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,970.08 16,970.08 20,701.38 20,701.38 20,701.38 36,266.76 36,266.76 TOTAL IESIRI, din care: mii lei 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 88,801.02 88,801.02 179,056.38 179,056.38 179,056.38 68,916.35 68,916.35 Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,998.78 35,998.78 41,738.77 41,738.77 41,738.77 66,700.10 66,700.10 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,828.62 23,828.62 29,388.73 29,388.73 29,388.73 52,440.35 52,440.35 - cheltuieli cu combustibilul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,788.16 23,788.16 29,338.74 29,338.74 29,338.74 52,355.94 52,355.94 - alte cheltuieli variabile mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.46 40.46 49.99 49.99 49.99 84.41 84.41 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 724.32 724.32 904.21 904.21 904.21 1,587.56 1,587.56 - cheltuieli de mentenan ță instalații cogenerare mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.54 327.54 401.63 401.63 401.63 708.94 708.94 - cheltuieli de mentenan ță PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.51 12.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.17 20.17 25.18 25.18 25.18 41.56 41.56 - alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364.11 364.11 461.88 461.88 461.88 821.55 821.55 Cheltuieli cu personalul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 12,672.18 12,672.18 Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,068.46 1,068.46 1,292.20 1,292.20 1,292.20 2,216.25 2,216.25 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 586.27 586.27 586.27 967.81 967.81 - Cheltuieli cu apa mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 586.27 586.27 586.27 967.81 967.81 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 598.86 598.86 705.93 705.93 705.93 1,248.44 1,248.44 - Mentenan ță mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.15 449.15 529.45 529.45 529.45 936.33 936.33 - Alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.72 149.72 176.48 176.48 176.48 312.11 312.11 Valoare remanentă mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total investi ție mii lei 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 51,733.79 51,733.79 136,025.41 136,025.41 136,025.41 0.00 0.00 - sursă mii lei 72,821.55 72,821.55 72,821.55 72,821.55 72,821.55 48,887.96 48,887.96 119,888.88 119,888.88 119,888.88 0.00 0.00 - re țele mii lei 5,988.62 5,988.62 5,988.62 5,988.62 5,988.62 2,676.67 2,676.67 9,041.89 9,041.89 9,041.89 0.00 0.00 - reabilitare clădiri CT mii lei 2,388.10 2,388.10 2,388.10 2,388.10 2,388.10 0.00 0.00 6,484.34 6,484.34 6,484.34 0.00 0.00 - contorizare mii lei 264.68 264.68 264.68 264.68 264.68 169.16 169.16 610.29 610.29 610.29 0.00 0.00 Fluxul financiar al investitiei mii lei -81,462.95 -81,462.95 -81,462.95 -81,462.95 -81,462.95 -58,333.92 -57,524.10 -139,422.01 -138,286.03 -137,081.89 4,574.99 6,808.47 Fluxul financiar cumulat al investitiei mii lei 20.00 -81,442.95 -162,905.90 -244,368.84 -325,831.79 -384,165.71 -441,689.81 -581,111.81 -719,397.84 -856,479.73 -851,904.74 -845,096.27 0.00 0.00 0.00 31,270.07 33,551.58 53,982.15 Rezultate 0 0 0 28898.81229 31007.30933 50751.10059 VNAF/C -552529.41 mii lei 0 0 0.00 899.91 965.5640329 1073.707205 RIRF/C -5.46% 0 0 0 1471.352867 1578.704793 2157.346853 Scenariul 3.1. - Modernizarea sistemului actual de alimentare cu energie termică, racordarea de noi consumatori la sistemul actual și extinderea sistemului cu noi surse și rețele de energie termică pentru racordarea de noi consumatori amplasați în afara zonei de acțiune a SACET existent Implementare CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Galați - Scenariul 3.1. - Anexa C3 pag. 2 / 2 Analiza financiară Specificatie U.M. TOTAL INTRARI, din care: mii lei Venituri aferente energiei termice livrată, din care: mii lei - venituri de la popula ție mii lei Venituri aferente energiei electrice livrate în SEN mii lei TOTAL IESIRI, din care: mii lei Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - cheltuieli cu combustibilul mii lei - alte cheltuieli variabile mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - cheltuieli de mentenan ță instalații cogenerare mii lei - cheltuieli de mentenan ță PV mii lei - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei - alte cheltuieli fixe mii lei Cheltuieli cu personalul mii lei Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - Cheltuieli cu apa mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - Mentenan ță mii lei - Alte cheltuieli fixe mii lei Valoare remanentă mii lei Total investi ție mii lei - sursă mii lei - re țele mii lei - reabilitare clădiri CT mii lei - contorizare mii lei Fluxul financiar al investitiei mii lei Fluxul financiar cumulat al investitiei mii lei Scenariul 3.1. - Modernizarea sistemului actual de alimentare cu energie termică, racordarea de noi consumatori la sistemul actual și extinderea sistemului cu noi surse și rețele de energie termică pentru racordarea de noi consumatori amplasați în afara zonei de acțiune a SACET existent Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 TOTAL TOTAL ACTUALIZAT 78,092.30 80,601.83 83,261.94 86,081.65 89,568.69 93,299.83 97,292.14 101,563.92 106,134.72 111,025.48 116,258.59 1,376,520.49 739,643.50 41,825.54 44,335.08 46,995.18 49,814.89 53,301.93 57,033.07 61,025.38 65,297.16 69,867.96 74,758.72 79,991.83 809,008.33 425,026.42 41,825.54 44,335.08 46,995.18 49,814.89 53,301.93 57,033.07 61,025.38 65,297.16 69,867.96 74,758.72 79,991.83 809,008.33 425,026.42 36,266.76 36,266.76 36,266.76 36,266.76 36,266.76 36,266.76 36,266.76 36,266.76 36,266.76 36,266.76 36,266.76 567,512.16 314,617.08 68,916.35 68,916.35 68,916.35 68,916.35 68,916.35 68,916.35 68,916.35 68,916.35 68,916.35 68,916.35 68,916.35 2,017,998.47 1,342,828.21 66,700.10 66,700.10 66,700.10 66,700.10 66,700.10 66,700.10 66,700.10 66,700.10 66,700.10 66,700.10 66,700.10 1,064,315.14 593,782.16 52,440.35 52,440.35 52,440.35 52,440.35 52,440.35 52,440.35 52,440.35 52,440.35 52,440.35 52,440.35 52,440.35 817,548.02 452,675.84 52,355.94 52,355.94 52,355.94 52,355.94 52,355.94 52,355.94 52,355.94 52,355.94 52,355.94 52,355.94 52,355.94 816,219.79 451,938.27 84.41 84.41 84.41 84.41 84.41 84.41 84.41 84.41 84.41 84.41 84.41 1,328.23 737.57 1,587.56 1,587.56 1,587.56 1,587.56 1,587.56 1,587.56 1,587.56 1,587.56 1,587.56 1,587.56 1,587.56 24,799.59 13,739.31 708.94 708.94 708.94 708.94 708.94 708.94 708.94 708.94 708.94 708.94 708.94 11,076.18 6,137.20 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 273.23 156.76 41.56 41.56 41.56 41.56 41.56 41.56 41.56 41.56 41.56 41.56 41.56 656.16 364.73 821.55 821.55 821.55 821.55 821.55 821.55 821.55 821.55 821.55 821.55 821.55 12,794.02 7,080.63 12,672.18 12,672.18 12,672.18 12,672.18 12,672.18 12,672.18 12,672.18 12,672.18 12,672.18 12,672.18 12,672.18 221,967.54 127,367.01 2,216.25 2,216.25 2,216.25 2,216.25 2,216.25 2,216.25 2,216.25 2,216.25 2,216.25 2,216.25 2,216.25 34,824.79 19,332.12 967.81 967.81 967.81 967.81 967.81 967.81 967.81 967.81 967.81 967.81 967.81 15,279.53 8,493.13 967.81 967.81 967.81 967.81 967.81 967.81 967.81 967.81 967.81 967.81 967.81 15,279.53 8,493.13 1,248.44 1,248.44 1,248.44 1,248.44 1,248.44 1,248.44 1,248.44 1,248.44 1,248.44 1,248.44 1,248.44 19,545.25 10,838.99 936.33 936.33 936.33 936.33 936.33 936.33 936.33 936.33 936.33 936.33 936.33 14,658.94 8,129.24 312.11 312.11 312.11 312.11 312.11 312.11 312.11 312.11 312.11 312.11 312.11 4,886.31 2,709.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124,850.90 124,850.90 50,655.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 918,858.54 729,713.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 821,550.34 652,802.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,422.10 49,877.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,393.51 24,305.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,492.59 2,727.55 9,175.95 11,685.48 14,345.59 17,165.30 20,652.34 24,383.48 28,375.79 32,647.57 37,218.37 42,109.13 172,193.14 -516,627.07 -552,529.41 -835,920.32 -824,234.83 -809,889.24 -792,723.94 -772,071.60 -747,688.13 -719,312.33 -686,664.76 -649,446.39 -607,337.27 -435,144.13 59,462.82 67,022.47 72,641.13 78,259.78 83,677.76 89,095.74 94,513.73 99,931.71 105,349.70 110,767.68 116185.6669 121,603.65 127021.6358 55862.72224 60974.3439 66085.9655 71197.58716 76126.6509 81055.7146 85984.7783 90913.84207 95842.9058 100771.97 105701.0333 110630.097 115559.1607 1181.850376 1289.99355 1398.13672 1506.279891 1610.56081 1714.84172 1819.12264 1923.403554 2027.684469 2131.96538 2236.2463 2340.527216 2444.808131 2418.248803 4758.13708 5157.02282 5555.908566 5940.54839 6325.18821 6709.82804 7094.467861 7479.107685 7863.74751 8248.387332 8633.027156 9017.66698 CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Galați - Scenariul 3.2. - Anexa C4 pag. 1 / 2 Premise Investitie 813,25 mil. lei Rata de actualizare 4% Analiza financiară Operare Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13 TOTAL INTRARI, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,467.10 31,276.93 39,634.37 40,770.35 41,974.49 67,162.01 69,395.49 71,762.97 Venituri aferente energiei termice livrată, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,497.02 14,306.84 18,933.00 20,068.98 21,273.12 37,224.58 39,458.06 41,825.54 - venituri de la populație mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,497.02 14,306.84 18,933.00 20,068.98 21,273.12 37,224.58 39,458.06 41,825.54 Venituri aferente energiei electrice livrate în SEN mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,970.08 16,970.08 20,701.38 20,701.38 20,701.38 29,937.43 29,937.43 29,937.43 TOTAL IESIRI, din care: mii lei 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 88,801.02 88,801.02 143,854.33 143,854.33 143,854.33 61,143.68 61,143.68 61,143.68 Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,998.78 35,998.78 41,738.77 41,738.77 41,738.77 59,278.77 59,278.77 59,278.77 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,828.62 23,828.62 29,388.73 29,388.73 29,388.73 45,206.11 45,206.11 45,206.11 - cheltuieli cu combustibilul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,788.16 23,788.16 29,338.74 29,338.74 29,338.74 45,128.46 45,128.46 45,128.46 - alte cheltuieli variabile mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.46 40.46 49.99 49.99 49.99 77.65 77.65 77.65 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 724.32 724.32 904.21 904.21 904.21 1,400.49 1,400.49 1,400.49 - cheltuieli de mentenanță instalații cogenerare mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.54 327.54 401.63 401.63 401.63 591.16 591.16 591.16 - cheltuieli de mentenanță PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.51 12.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 - cheltuieli de mentenanță PC mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.17 20.17 25.18 25.18 25.18 40.81 40.81 40.81 - alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364.11 364.11 461.88 461.88 461.88 753.00 753.00 753.00 Cheltuieli cu personalul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 12,672.18 12,672.18 12,672.18 Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,068.46 1,068.46 1,292.20 1,292.20 1,292.20 1,864.91 1,864.91 1,864.91 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 586.27 586.27 586.27 950.28 950.28 950.28 - Cheltuieli cu apa mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 586.27 586.27 586.27 950.28 950.28 950.28 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 598.86 598.86 705.93 705.93 705.93 914.63 914.63 914.63 - Mentenanță mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.15 449.15 529.45 529.45 529.45 685.97 685.97 685.97 - Alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.72 149.72 176.48 176.48 176.48 228.66 228.66 228.66 Valoare remanentă mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total investiție mii lei 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 51,733.79 51,733.79 100,823.36 100,823.36 100,823.36 0.00 0.00 0.00 - sursă mii lei 72,821.55 72,821.55 72,821.55 72,821.55 72,821.55 48,887.96 48,887.96 97,039.84 97,039.84 97,039.84 0.00 0.00 0.00 - rețele mii lei 5,988.62 5,988.62 5,988.62 5,988.62 5,988.62 2,676.67 2,676.67 3,478.37 3,478.37 3,478.37 0.00 0.00 0.00 - reabilitare clădiri CT mii lei 2,388.10 2,388.10 2,388.10 2,388.10 2,388.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - contorizare mii lei 264.68 264.68 264.68 264.68 264.68 169.16 169.16 305.15 305.15 305.15 0.00 0.00 0.00 Fluxul financiar al investitiei mii lei -81,462.95 -81,462.95 -81,462.95 -81,462.95 -81,462.95 -58,333.92 -57,524.10 -104,219.96 -103,083.98 -101,879.84 6,018.34 8,251.81 10,619.30 Fluxul financiar cumulat al investitiei mii lei -81,462.95 -162,925.90 -244,388.84 -325,851.79 -407,314.74 -465,648.66 -523,172.76 -627,392.71 -730,476.69 -832,356.52 -826,338.19 -818,086.37 -807,467.08 Rezultate VNAF/C -480459.15 mii lei RIRF/C -4.82% Scenariul 3.2. -Modernizarea sistemului actual de alimentare cu energie termică, racordarea de noi consumatori la sistemul actual și extinderea sistemului cu module de producere a energiei termice amplasate în imediata apropiere a consumatorilor situați în afara zonei de acțiune a SACET existent Implementare CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Galați - Scenariul 3.2. - Anexa C4 pag. 2 / 2 Analiza financiară Specificatie U.M. TOTAL INTRARI, din care: mii lei Venituri aferente energiei termice livrată, din care: mii lei - venituri de la populație mii lei Venituri aferente energiei electrice livrate în SEN mii lei TOTAL IESIRI, din care: mii lei Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - cheltuieli cu combustibilul mii lei - alte cheltuieli variabile mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - cheltuieli de mentenanță instalații cogenerare mii lei - cheltuieli de mentenanță PV mii lei - cheltuieli de mentenanță PC mii lei - alte cheltuieli fixe mii lei Cheltuieli cu personalul mii lei Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - Cheltuieli cu apa mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - Mentenanță mii lei - Alte cheltuieli fixe mii lei Valoare remanentă mii lei Total investiție mii lei - sursă mii lei - rețele mii lei - reabilitare clădiri CT mii lei - contorizare mii lei Fluxul financiar al investitiei mii lei Fluxul financiar cumulat al investitiei mii lei Scenariul 3.2. -Modernizarea sistemului actual de alimentare cu energie termică, racordarea de noi consumatori la sistemul actual și extinderea sistemului cu module de producere a energiei termice amplasate în imediata apropiere a consumatorilor situați în afara zonei de acțiune a SACET existent Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 TOTAL TOTAL ACTUALIZAT 74,272.50 76,932.61 79,752.32 83,239.36 86,970.50 90,962.81 95,234.59 99,805.39 104,696.15 109,929.26 1,294,239.21 696,946.19 44,335.08 46,995.18 49,814.89 53,301.93 57,033.07 61,025.38 65,297.16 69,867.96 74,758.72 79,991.83 809,008.33 425,026.42 44,335.08 46,995.18 49,814.89 53,301.93 57,033.07 61,025.38 65,297.16 69,867.96 74,758.72 79,991.83 809,008.33 425,026.42 29,937.43 29,937.43 29,937.43 29,937.43 29,937.43 29,937.43 29,937.43 29,937.43 29,937.43 29,937.43 485,230.88 271,919.76 61,143.68 61,143.68 61,143.68 61,143.68 61,143.68 61,143.68 61,143.68 61,143.68 61,143.68 61,143.68 1,811,347.56 1,216,158.64 59,278.77 59,278.77 59,278.77 59,278.77 59,278.77 59,278.77 59,278.77 59,278.77 59,278.77 59,278.77 967,837.89 543,718.28 45,206.11 45,206.11 45,206.11 45,206.11 45,206.11 45,206.11 45,206.11 45,206.11 45,206.11 45,206.11 723,502.78 403,873.98 45,128.46 45,128.46 45,128.46 45,128.46 45,128.46 45,128.46 45,128.46 45,128.46 45,128.46 45,128.46 722,262.49 403,182.05 77.65 77.65 77.65 77.65 77.65 77.65 77.65 77.65 77.65 77.65 1,240.28 691.94 1,400.49 1,400.49 1,400.49 1,400.49 1,400.49 1,400.49 1,400.49 1,400.49 1,400.49 1,400.49 22,367.57 12,477.29 591.16 591.16 591.16 591.16 591.16 591.16 591.16 591.16 591.16 591.16 9,545.06 5,342.68 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 273.23 156.76 40.81 40.81 40.81 40.81 40.81 40.81 40.81 40.81 40.81 40.81 646.37 359.65 753.00 753.00 753.00 753.00 753.00 753.00 753.00 753.00 753.00 753.00 11,902.91 6,618.21 12,672.18 12,672.18 12,672.18 12,672.18 12,672.18 12,672.18 12,672.18 12,672.18 12,672.18 12,672.18 221,967.54 127,367.01 1,864.91 1,864.91 1,864.91 1,864.91 1,864.91 1,864.91 1,864.91 1,864.91 1,864.91 1,864.91 30,257.29 16,961.96 950.28 950.28 950.28 950.28 950.28 950.28 950.28 950.28 950.28 950.28 15,051.58 8,374.84 950.28 950.28 950.28 950.28 950.28 950.28 950.28 950.28 950.28 950.28 15,051.58 8,374.84 914.63 914.63 914.63 914.63 914.63 914.63 914.63 914.63 914.63 914.63 15,205.71 8,587.12 685.97 685.97 685.97 685.97 685.97 685.97 685.97 685.97 685.97 685.97 11,404.28 6,440.34 228.66 228.66 228.66 228.66 228.66 228.66 228.66 228.66 228.66 228.66 3,801.43 2,146.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,515.86 95,515.86 38,753.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 813,252.38 655,478.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 753,003.20 604,617.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,731.55 38,145.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,940.48 10,631.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,577.15 2,084.05 13,128.83 15,788.93 18,608.64 22,095.69 25,826.82 29,819.14 34,090.91 38,661.71 43,552.47 144,301.44 -421,592.49 -480,459.15 -794,338.25 -778,549.32 -759,940.67 -737,844.99 -712,018.17 -682,199.03 -648,108.12 -609,446.40 -565,893.93 -421,592.49 CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Gala ți - Scenariul 1 - Anexa D1 pag. 1 / 2 Rata de actualizare economică 3.00% Analiza economică Operare Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Energie termică livrată consumatorilor finali Gcal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 Energie electrică livrată în SEN MWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 TOTAL INTRĂRI mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61617.15 65564.39 69560.21 73607.54 77709.47 81757.21 85866.30 Beneficii de mediu rezultate din retehnologizarea/ modernizarea sursei, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31150.05 34287.46 37424.88 40562.29 43699.70 46725.07 49750.43 - beneficii aferente producerii energiei electrice în cogenerare mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28119.24 30951.39 33783.54 36615.70 39447.85 42178.86 44909.86 - beneficii aferente producerii energiei electrice din PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1073.71 1181.85 1289.99 1398.14 1506.28 1610.56 1714.84 - beneficii aferente producerii energiei termice din PC mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1957.10 2154.22 2351.34 2548.46 2745.57 2935.65 3125.73 Venituri din facturarea energiei termice livrate consumatorilor mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13497.02 14306.84 15165.25 16075.17 17039.68 18062.06 19145.78 Venituri din vânzarea energiei electrice mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 TOTAL IE ȘIRI mii lei 73974.47 73974.47 73974.47 73974.47 73974.47 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 - cheltuieli cu combustibilul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 - alte cheltuieli variabile mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 - cheltuieli de operare și mentenanță instalații cogenerare mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 - alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 Cheltuieli cu personalul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 Total cheltuieli de operare rețele, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 - Cheltuieli cu apa mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 - Mentenan ță mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 - Alte cheltuieli mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 Total investiție mii lei 73974.47 73974.47 73974.47 73974.47 73974.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - sursă mii lei 66127.43 66127.43 66127.43 66127.43 66127.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - rețele mii lei 5438.11 5438.11 5438.11 5438.11 5438.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - reabilitare clădiri CT mii lei 2168.57 2168.57 2168.57 2168.57 2168.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - contorizare mii lei 240.35 240.35 240.35 240.35 240.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flux economic mii lei -73974.47 -73974.47 -73974.47 -73974.47 -73974.47 28758.55 32705.78 36701.61 40748.94 44850.86 48898.61 53007.70 Flux economic cumulat mii lei -73974.47 -147948.93 -221923.40 -295897.87 -369872.33 -341113.78 -308408.00 -271706.39 -230957.45 -186106.59 -137207.98 -84200.28 Rezultate VNAE 390975.73 mii lei RIRE 9.84% B/C-E 1.54 Scenariul 1 - Modernizarea sistemului actual de alimentare cu energie termică Implementare CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Gala ți - Scenariul 1 - Anexa D1 pag. 2 / 2 Analiza economică Specificatie U.M. Energie termică livrată consumatorilor finali Gcal Energie electrică livrată în SEN MWh TOTAL INTRĂRI mii lei Beneficii de mediu rezultate din retehnologizarea/ modernizarea sursei, din care: mii lei - beneficii aferente producerii energiei electrice în cogenerare mii lei - beneficii aferente producerii energiei electrice din PV mii lei - beneficii aferente producerii energiei termice din PC mii lei Venituri din facturarea energiei termice livrate consumatorilor mii lei Venituri din vânzarea energiei electrice mii lei TOTAL IE ȘIRI mii lei Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - cheltuieli cu combustibilul mii lei - alte cheltuieli variabile mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - cheltuieli de operare și mentenanță instalații cogenerare mii lei - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei - alte cheltuieli fixe mii lei Cheltuieli cu personalul mii lei Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei - Cheltuieli cu apa mii lei - Mentenan ță mii lei - Alte cheltuieli mii lei Total investiție mii lei - sursă mii lei - rețele mii lei - reabilitare clădiri CT mii lei - contorizare mii lei Flux economic mii lei Flux economic cumulat mii lei Scenariul 1 - Modernizarea sistemului actual de alimentare cu energie termică Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 TOTAL TOTAL ACTUALIZAT 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 36360.95 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 30208.87 90040.41 94283.44 98599.54 102993.08 107710.42 112546.20 117508.71 122606.82 127962.07 133472.57 139149.19 1762554.74 1119588.34 52775.80 55801.16 58826.53 61851.89 64877.25 67902.62 70927.98 73953.35 77090.76 80228.18 83365.59 1031200.99 650979.02 47640.87 50371.87 53102.88 55833.88 58564.89 61295.89 64026.90 66757.90 69590.06 72422.21 75254.36 930868.15 587640.67 1819.12 1923.40 2027.68 2131.97 2236.25 2340.53 2444.81 2549.09 2657.23 2765.38 2873.52 35544.34 22438.52 3315.81 3505.89 3695.96 3886.04 4076.12 4266.20 4456.28 4646.36 4843.47 5040.59 5237.71 64788.50 40899.84 20294.53 21512.20 22802.93 24171.11 25863.08 27673.50 29610.64 31683.39 33901.23 36274.31 38813.52 425892.23 267277.91 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 16970.08 305461.52 201331.41 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 32858.60 961327.17 728612.60 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 31790.14 572222.54 377155.09 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 23828.62 428915.09 282700.35 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 23788.16 428186.86 282220.37 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 728.23 479.98 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 13037.76 8593.26 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 5895.71 3885.89 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 225.12 148.38 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 362.99 239.25 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 6553.94 4319.74 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 130269.68 85861.48 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 1068.46 19232.30 12676.12 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 8452.78 5571.28 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 8084.63 5328.63 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 2694.88 1776.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 369872.33 338781.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330637.16 302844.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27190.57 24904.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10842.85 9931.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1201.75 1100.73 57181.81 61424.84 65740.94 70134.48 74851.82 79687.60 84650.11 89748.22 95103.47 100613.97 106290.59 801227.57 390975.73 -27018.48 34406.37 100147.31 170281.79 245133.61 324821.21 409471.32 499219.54 594323.01 694936.98 801227.57 CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Galați - Scenariul 2 - Anexa D2 pag. 1 / 2 Rata de actualizare economică 3.00% Analiza economică Operare Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13 Energie termică livrată consumatorilor finali Gcal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36360.95 36360.95 45394.68 45394.68 45394.68 45394.68 45394.68 45394.68 Energie electrică livrată în SEN MWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30208.87 30208.87 36851.03 36851.03 36851.03 36851.03 36851.03 36851.03 TOTAL INTRĂRI mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65823.16 70194.02 90338.91 95725.57 101180.39 106555.65 112007.49 117540.51 Beneficii de mediu rezultate din retehnologizarea/modernizarea sursei, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31150.05 34287.46 45651.28 49478.33 53305.38 56995.76 60686.13 64376.50 - beneficii aferente producerii energiei electrice în cogenerare mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28119.24 30951.39 41425.77 44898.58 48371.40 51720.19 55068.98 58417.77 - beneficii aferente producerii energiei electrice din PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1073.71 1181.85 1289.99 1398.14 1506.28 1610.56 1714.84 1819.12 - beneficii aferente producerii energiei termice din PC mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1957.10 2154.22 2935.52 3181.61 3427.70 3665.00 3902.30 4139.61 Beneficii din economia de combustibil datorată rebranșărilor mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4206.01 4629.64 5053.26 5476.89 5900.52 6309.01 6717.51 7126.01 Venituri din facturarea energiei termice livrate consumatorilor mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13497.02 14306.84 18933.00 20068.98 21273.12 22549.50 23902.47 25336.62 Venituri din vânzarea energiei electrice mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16970.08 16970.08 20701.38 20701.38 20701.38 20701.38 20701.38 20701.38 TOTAL IE ȘIRI mii lei 73974.47 73974.47 73974.47 73974.47 73974.47 79836.76 79836.76 38822.33 38822.33 38822.33 38822.33 38822.33 38822.33 Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31790.14 31790.14 37530.14 37530.14 37530.14 37530.14 37530.14 37530.14 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23828.62 23828.62 29388.73 29388.73 29388.73 29388.73 29388.73 29388.73 - cheltuieli cu combustibilul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23788.16 23788.16 29338.74 29338.74 29338.74 29338.74 29338.74 29338.74 - alte cheltuieli variabile mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.46 40.46 49.99 49.99 49.99 49.99 49.99 49.99 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 724.32 724.32 904.21 904.21 904.21 904.21 904.21 904.21 - cheltuieli de operare și mentenanță instalații cogenerare mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.54 327.54 401.63 401.63 401.63 401.63 401.63 401.63 - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.51 12.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.17 20.17 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 - alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364.11 364.11 461.88 461.88 461.88 461.88 461.88 461.88 Cheltuieli cu personalul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 Total cheltuieli de operare rețele, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1068.46 1068.46 1292.20 1292.20 1292.20 1292.20 1292.20 1292.20 - Cheltuieli cu apa mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 - Mentenan ță mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.15 449.15 529.45 529.45 529.45 529.45 529.45 529.45 - Alte cheltuieli mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.72 149.72 176.48 176.48 176.48 176.48 176.48 176.48 Valoare remanentă mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total investiție mii lei 73974.47 73974.47 73974.47 73974.47 73974.47 46978.16 46978.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - sursă mii lei 66127.43 66127.43 66127.43 66127.43 66127.43 44393.94 44393.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - rețele mii lei 5438.11 5438.11 5438.11 5438.11 5438.11 2430.61 2430.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - reabilitare clădiri CT mii lei 2168.57 2168.57 2168.57 2168.57 2168.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - contorizare mii lei 240.35 240.35 240.35 240.35 240.35 153.61 153.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flux economic mii lei -73974.47 -73974.47 -73974.47 -73974.47 -73974.47 -14013.60 -9642.74 51516.58 56903.24 62358.06 67733.31 73185.15 78718.17 Flux economic cumulat mii lei -73974.47 -147948.93 -221923.40 -295897.87 -369872.33 -383885.93 -393528.67 -342012.09 -285108.85 -222750.80 -155017.48 -81832.33 -3114.16 Rezultate VNAE 572609.52 mii lei RIRE 11.21% B/C-E 1.66 Scenariul 2 - Modernizarea sistemului actual de alimentare cu energie termică și atragerea / rebranșarea de noi consumatori la sistemul actual Implementare CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Galați - Scenariul 2 - Anexa D2 pag. 2 / 2 Analiza economică Specificatie U.M. Energie termică livrată consumatorilor finali Gcal Energie electrică livrată în SEN MWh TOTAL INTRĂRI mii lei Beneficii de mediu rezultate din retehnologizarea/modernizarea sursei, din care: mii lei - beneficii aferente producerii energiei electrice în cogenerare mii lei - beneficii aferente producerii energiei electrice din PV mii lei - beneficii aferente producerii energiei termice din PC mii lei Beneficii din economia de combustibil datorată rebranșărilor mii lei Venituri din facturarea energiei termice livrate consumatorilor mii lei Venituri din vânzarea energiei electrice mii lei TOTAL IE ȘIRI mii lei Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - cheltuieli cu combustibilul mii lei - alte cheltuieli variabile mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - cheltuieli de operare și mentenanță instalații cogenerare mii lei - cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei - alte cheltuieli fixe mii lei Cheltuieli cu personalul mii lei Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei - Cheltuieli cu apa mii lei - Mentenan ță mii lei - Alte cheltuieli mii lei Valoare remanentă mii lei Total investiție mii lei - sursă mii lei - rețele mii lei - reabilitare clădiri CT mii lei - contorizare mii lei Flux economic mii lei Flux economic cumulat mii lei Scenariul 2 - Modernizarea sistemului actual de alimentare cu energie termică și atragerea / rebranșarea de noi consumatori la sistemul actual Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 TOTAL TOTAL ACTUALIZAT 45394.68 45394.68 45394.68 45394.68 45394.68 45394.68 45394.68 45394.68 45394.68 45394.68 36851.03 36851.03 36851.03 36851.03 36851.03 36851.03 36851.03 36851.03 36851.03 36851.03 123159.57 128869.85 134676.82 140888.03 147247.11 153764.40 160450.98 167470.51 174683.86 182104.59 2272681.41 1437530.77 68066.87 71757.25 75447.62 79137.99 82828.36 86518.74 90209.11 94036.16 97863.22 101690.27 1243486.47 782208.97 61766.56 65115.35 68464.14 71812.93 75161.72 78510.51 81859.30 85332.12 88804.93 92277.75 1128078.63 709551.60 1923.40 2027.68 2131.97 2236.25 2340.53 2444.81 2549.09 2657.23 2765.38 2873.52 35544.34 22438.52 4376.91 4614.21 4851.51 5088.82 5326.12 5563.42 5800.72 6046.81 6292.91 6539.00 79863.50 50218.85 7534.51 7943.00 8351.50 8760.00 9168.50 9576.99 9985.49 10409.12 10832.74 11256.37 139237.08 87897.92 26856.82 28468.23 30176.32 32288.66 34548.87 36967.29 39555.00 42323.85 45286.52 48456.58 524795.69 327983.60 20701.38 20701.38 20701.38 20701.38 20701.38 20701.38 20701.38 20701.38 20701.38 20701.38 365162.17 239440.29 38822.33 38822.33 38822.33 38822.33 38822.33 38822.33 38822.33 38822.33 38822.33 46091.51 1157972.37 870746.38 37530.14 37530.14 37530.14 37530.14 37530.14 37530.14 37530.14 37530.14 37530.14 37530.14 664062.47 435779.54 29388.73 29388.73 29388.73 29388.73 29388.73 29388.73 29388.73 29388.73 29388.73 29388.73 517876.85 339487.56 29338.74 29338.74 29338.74 29338.74 29338.74 29338.74 29338.74 29338.74 29338.74 29338.74 516996.11 338910.23 49.99 49.99 49.99 49.99 49.99 49.99 49.99 49.99 49.99 49.99 880.74 577.33 904.21 904.21 904.21 904.21 904.21 904.21 904.21 904.21 904.21 904.21 15915.94 10430.50 401.63 401.63 401.63 401.63 401.63 401.63 401.63 401.63 401.63 401.63 7081.20 4642.63 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 273.23 179.09 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 443.16 290.42 461.88 461.88 461.88 461.88 461.88 461.88 461.88 461.88 461.88 461.88 8118.35 5318.36 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 7237.20 130269.68 85861.48 1292.20 1292.20 1292.20 1292.20 1292.20 1292.20 1292.20 1292.20 1292.20 8561.37 30081.26 18644.44 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 586.27 10319.51 6762.87 529.45 529.45 529.45 529.45 529.45 529.45 529.45 529.45 529.45 529.45 9369.43 6148.76 176.48 176.48 176.48 176.48 176.48 176.48 176.48 176.48 176.48 176.48 3123.14 2049.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11496.40 11496.40 5825.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 463828.65 416322.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 419425.03 376119.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32051.80 28916.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10842.85 9931.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1508.96 1354.27 84337.24 90047.52 95854.48 102065.69 108424.77 114942.06 121628.64 128648.17 135861.52 147509.48 1126205.43 572609.52 81223.08 171270.60 267125.08 369190.78 477615.55 592557.61 714186.25 842834.43 978695.95 1126205.43 CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Galați - Scenariul 3.1. - Anexa D3 pag. 1 / 2 Rata de actualizare economică 3.00% Analiza economică 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Operare Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Energie termică livrată consumatorilor finali Gcal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36360.95 36360.95 45394.68 45394.68 45394.68 74937.27 74937.27 Energie electrică livrată în SEN MWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30208.87 30208.87 36851.03 36851.03 36851.03 64559.36 64559.36 TOTAL INTRĂRI mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65375.53 69701.31 101104.23 107393.37 113750.67 191693.90 201580.78 Beneficii de mediu rezultate din retehnologizarea/ modernizarea sursei, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30702.42 33794.75 44944.41 48712.20 52480.00 97570.48 103887.99 - beneficii aferente producerii energiei electrice în cogenerare mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28119.24 30951.39 41425.77 44898.58 48371.40 91293.54 97204.64 - beneficii aferente producerii energiei electrice din PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1073.71 1181.85 1289.99 1398.14 1506.28 1610.56 1714.84 - beneficii aferente producerii energiei termice din PC mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1509.48 1661.51 2228.65 2415.48 2602.32 4666.38 4968.52 Beneficii din economia de combustibil datorată rebranșărilor mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4206.01 4629.64 16525.45 17910.82 19296.18 20632.07 21967.96 Venituri din facturarea energiei termice livrate consumatorilor mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13497.02 14306.84 18933.00 20068.98 21273.12 37224.58 39458.06 Venituri din vânzarea energiei electrice mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16970.08 16970.08 20701.38 20701.38 20701.38 36266.76 36266.76 TOTAL IE ȘIRI mii lei 73974.47 73974.47 73974.47 73974.47 73974.47 82993.24 82993.24 165500.08 165500.08 165500.08 67751.46 67751.46 Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34946.62 34946.62 40686.61 40686.61 40686.61 65535.21 65535.21 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23828.62 23828.62 29388.73 29388.73 29388.73 52440.35 52440.35 - cheltuieli cu combustibilul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23788.16 23788.16 29338.74 29338.74 29338.74 52355.94 52355.94 - alte cheltuieli variabile mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.46 40.46 49.99 49.99 49.99 84.41 84.41 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 724.32 724.32 904.21 904.21 904.21 1587.56 1587.56 - cheltuieli de operare și mentenanță instalații cogenerare mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.54 327.54 401.63 401.63 401.63 708.94 708.94 - cheltuieli de mentenan ță PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.51 12.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.17 20.17 25.18 25.18 25.18 41.56 41.56 - alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364.11 364.11 461.88 461.88 461.88 821.55 821.55 Cheltuieli cu personalul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10393.68 10393.68 10393.68 10393.68 10393.68 11507.29 11507.29 Total cheltuieli de operare rețele, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1068.46 1068.46 1292.20 1292.20 1292.20 2216.25 2216.25 - Cheltuieli cu apa mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 586.27 586.27 586.27 967.81 967.81 - Mentenan ță mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.15 449.15 529.45 529.45 529.45 936.33 936.33 - Alte cheltuieli mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.72 149.72 176.48 176.48 176.48 312.11 312.11 Valoare remanentă mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total investiție mii lei 73974.47 73974.47 73974.47 73974.47 73974.47 46978.16 46978.16 123521.27 123521.27 123521.27 0.00 0.00 - sursă mii lei 66127.43 66127.43 66127.43 66127.43 66127.43 44393.94 44393.94 108868.10 108868.10 108868.10 0.00 0.00 - rețele mii lei 5438.11 5438.11 5438.11 5438.11 5438.11 2430.61 2430.61 8210.72 8210.72 8210.72 0.00 0.00 - reabilitare clădiri CT mii lei 2168.57 2168.57 2168.57 2168.57 2168.57 0.00 0.00 5888.27 5888.27 5888.27 0.00 0.00 - contorizare mii lei 240.35 240.35 240.35 240.35 240.35 153.61 153.61 554.19 554.19 554.19 0.00 0.00 Flux economic mii lei -73974.47 -73974.47 -73974.47 -73974.47 -73974.47 -17617.70 -13291.92 -64395.85 -58106.71 -51749.41 123942.44 133829.32 Flux economic cumulat mii lei -73974.47 -147948.93 -221923.40 -295897.87 -369872.33 -387490.03 -400781.96 -465177.81 -523284.52 -575033.93 -451091.50 -317262.18 Rezultate VNAE 977916.60 mii lei RIRE 12.32% B/C-E 1.73 Scenariul 3.1. - Modernizarea sistemului actual de alimentare cu energie termică, racordarea de noi consumatori la sistemul actual și extinderea sistemului cu noi surse și rețele de energie termică pentru racordarea de noi consumatori amplasați în afara zonei de acțiune a SACET existent Implementare CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Galați - Scenariul 3.1. - Anexa D3 pag. 2 / 2 Analiza economică Specificatie U.M. Energie termică livrată consumatorilor finali Gcal Energie electrică livrată în SEN MWh TOTAL INTRĂRI mii lei Beneficii de mediu rezultate din retehnologizarea/ modernizarea sursei, din care: mii lei - beneficii aferente producerii energiei electrice în cogenerare mii lei - beneficii aferente producerii energiei electrice din PV mii lei - beneficii aferente producerii energiei termice din PC mii lei Beneficii din economia de combustibil datorată rebranșărilor mii lei Venituri din facturarea energiei termice livrate consumatorilor mii lei Venituri din vânzarea energiei electrice mii lei TOTAL IE ȘIRI mii lei Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - cheltuieli cu combustibilul mii lei - alte cheltuieli variabile mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - cheltuieli de operare și mentenanță instalații cogenerare mii lei - cheltuieli de mentenan ță PV mii lei - cheltuieli de mentenan ță PC mii lei - alte cheltuieli fixe mii lei Cheltuieli cu personalul mii lei Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei - Cheltuieli cu apa mii lei - Mentenan ță mii lei - Alte cheltuieli mii lei Valoare remanentă mii lei Total investiție mii lei - sursă mii lei - rețele mii lei - reabilitare clădiri CT mii lei - contorizare mii lei Flux economic mii lei Flux economic cumulat mii lei Scenariul 3.1. - Modernizarea sistemului actual de alimentare cu energie termică, racordarea de noi consumatori la sistemul actual și extinderea sistemului cu noi surse și rețele de energie termică pentru racordarea de noi consumatori amplasați în afara zonei de acțiune a SACET existent 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 TOTAL TOTAL ACTUALIZAT 74937.27 74937.27 74937.27 74937.27 74937.27 74937.27 74937.27 74937.27 74937.27 74937.27 74937.27 64559.36 64559.36 64559.36 64559.36 64559.36 64559.36 64559.36 64559.36 64559.36 64559.36 64559.36 211601.66 221764.60 232078.10 242551.22 253691.66 265076.20 276721.92 288647.10 301154.76 313982.38 327152.35 3785021.76 2347205.29 110205.51 116523.02 122840.53 129158.05 135475.56 141793.07 148110.59 154428.10 160979.60 167531.09 174082.59 1973219.97 1217215.93 103115.73 109026.82 114937.91 120849.01 126760.10 132671.19 138582.28 144493.38 150623.40 156753.42 162883.44 1842961.25 1136294.96 1819.12 1923.40 2027.68 2131.97 2236.25 2340.53 2444.81 2549.09 2657.23 2765.38 2873.52 35544.34 22438.52 5270.66 5572.80 5874.94 6177.08 6479.22 6781.35 7083.49 7385.63 7698.96 8012.29 8325.62 94714.38 58482.45 23303.85 24639.74 25975.63 27311.52 28647.41 29983.30 31319.19 32655.08 34040.45 35425.81 36811.18 435281.30 270905.57 41825.54 44335.08 46995.18 49814.89 53301.93 57033.07 61025.38 65297.16 69867.96 74758.72 79991.83 809008.33 496468.31 36266.76 36266.76 36266.76 36266.76 36266.76 36266.76 36266.76 36266.76 36266.76 36266.76 36266.76 567512.16 362615.48 67751.46 67751.46 67751.46 67751.46 67751.46 67751.46 67751.46 67751.46 67751.46 67751.46 146694.69 1992071.26 1432549.61 65535.21 65535.21 65535.21 65535.21 65535.21 65535.21 65535.21 65535.21 65535.21 65535.21 65535.21 1043910.78 669864.67 52440.35 52440.35 52440.35 52440.35 52440.35 52440.35 52440.35 52440.35 52440.35 52440.35 52440.35 817548.02 521904.44 52355.94 52355.94 52355.94 52355.94 52355.94 52355.94 52355.94 52355.94 52355.94 52355.94 52355.94 816219.79 521054.72 84.41 84.41 84.41 84.41 84.41 84.41 84.41 84.41 84.41 84.41 84.41 1328.23 849.73 1587.56 1587.56 1587.56 1587.56 1587.56 1587.56 1587.56 1587.56 1587.56 1587.56 1587.56 24799.59 15838.18 708.94 708.94 708.94 708.94 708.94 708.94 708.94 708.94 708.94 708.94 708.94 11076.18 7074.47 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 273.23 179.09 41.56 41.56 41.56 41.56 41.56 41.56 41.56 41.56 41.56 41.56 41.56 656.16 420.08 821.55 821.55 821.55 821.55 821.55 821.55 821.55 821.55 821.55 821.55 821.55 12794.02 8164.54 11507.29 11507.29 11507.29 11507.29 11507.29 11507.29 11507.29 11507.29 11507.29 11507.29 11507.29 201563.17 132122.04 2216.25 2216.25 2216.25 2216.25 2216.25 2216.25 2216.25 2216.25 2216.25 2216.25 81159.48 113768.01 62273.51 967.81 967.81 967.81 967.81 967.81 967.81 967.81 967.81 967.81 967.81 967.81 15279.53 9782.15 936.33 936.33 936.33 936.33 936.33 936.33 936.33 936.33 936.33 936.33 936.33 14658.94 9368.60 312.11 312.11 312.11 312.11 312.11 312.11 312.11 312.11 312.11 312.11 312.11 4886.31 3122.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124850.90 124850.90 63260.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 834392.47 700411.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 746029.32 626507.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56683.95 47800.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28507.66 23473.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3171.53 2628.87 143850.20 154013.14 164326.64 174799.76 185940.20 197324.74 208970.46 220895.64 233403.30 246230.92 305308.57 1917801.40 977916.60 -173411.98 -19398.84 144927.80 319727.56 505667.77 702992.51 911962.97 1132858.61 1366261.91 1612492.83 1917801.40 CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Galați - Scenariul 3.2. - Anexa D4 pag. 1 / 2 Rata de actualizare economică 3.00% Analiza economică Operare Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13 Energie termică livrată consumatorilor finali Gcal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36360.95 36360.95 45394.68 45394.68 45394.68 74937.27 74937.27 74937.27 Energie electrică livrată în SEN MWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30208.87 30208.87 36851.03 36851.03 36851.03 53292.36 53292.36 53292.36 TOTAL INTRĂRI mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67426.01 71958.31 119265.05 111579.34 118260.42 185563.06 195462.79 205496.53 Beneficii de mediu rezultate din retehnologizarea/ modernizarea sursei, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32752.89 36051.75 48806.60 52898.17 56989.75 97768.97 104099.34 110429.70 - beneficii aferente producerii energiei electrice în cogenerare mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29996.38 33017.60 44992.52 48764.35 52536.17 91050.46 96945.81 102841.17 - beneficii aferente producerii energiei electrice din PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1073.71 1181.85 1289.99 1398.14 1506.28 1610.56 1714.84 1819.12 - beneficii aferente producerii energiei termice din PC mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1682.80 1852.30 2524.09 2735.69 2947.29 5107.95 5438.68 5769.41 Beneficii din economia de combustibil datorată rebranșărilor mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4206.01 4629.64 16525.45 17910.82 19296.18 20632.07 21967.96 23303.85 Venituri din facturarea energiei termice livrate consumatorilor mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13497.02 14306.84 18933.00 20068.98 21273.12 37224.58 39458.06 41825.54 Venituri din vânzarea energiei electrice mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16970.08 16970.08 35000.00 20701.38 20701.38 29937.43 29937.43 29937.43 TOTAL IE ȘIRI mii lei 73974.47 73974.47 73974.47 73974.47 73974.47 82993.24 82993.24 133533.98 133533.98 133533.98 59978.79 59978.79 59978.79 Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34946.62 34946.62 40686.61 40686.61 40686.61 58113.88 58113.88 58113.88 Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23828.62 23828.62 29388.73 29388.73 29388.73 45206.11 45206.11 45206.11 - cheltuieli cu combustibilul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23788.16 23788.16 29338.74 29338.74 29338.74 45128.46 45128.46 45128.46 - alte cheltuieli variabile mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.46 40.46 49.99 49.99 49.99 77.65 77.65 77.65 Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 724.32 724.32 904.21 904.21 904.21 1400.49 1400.49 1400.49 - cheltuieli de operare și mentenanță instalații cogenerare mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.54 327.54 401.63 401.63 401.63 591.16 591.16 591.16 - cheltuieli de mentenanță PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.51 12.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 - cheltuieli de mentenanță PC mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.17 20.17 25.18 25.18 25.18 40.81 40.81 40.81 - alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364.11 364.11 461.88 461.88 461.88 753.00 753.00 753.00 Cheltuieli cu personalul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10393.68 10393.68 10393.68 10393.68 10393.68 11507.29 11507.29 11507.29 Total cheltuieli de operare rețele, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1068.46 1068.46 1292.20 1292.20 1292.20 1864.91 1864.91 1864.91 - Cheltuieli cu apa mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 586.27 586.27 586.27 950.28 950.28 950.28 - Mentenanță mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.15 449.15 529.45 529.45 529.45 685.97 685.97 685.97 - Alte cheltuieli mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.72 149.72 176.48 176.48 176.48 228.66 228.66 228.66 Valoare remanentă mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total investiție mii lei 73974.47 73974.47 73974.47 73974.47 73974.47 46978.16 46978.16 91555.17 91555.17 91555.17 0.00 0.00 0.00 - sursă mii lei 66127.43 66127.43 66127.43 66127.43 66127.43 44393.94 44393.94 88119.45 88119.45 88119.45 0.00 0.00 0.00 - rețele mii lei 5438.11 5438.11 5438.11 5438.11 5438.11 2430.61 2430.61 3158.63 3158.63 3158.63 0.00 0.00 0.00 - reabilitare clădiri CT mii lei 2168.57 2168.57 2168.57 2168.57 2168.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - contorizare mii lei 240.35 240.35 240.35 240.35 240.35 153.61 153.61 277.10 277.10 277.10 0.00 0.00 0.00 Flux economic mii lei -73974.47 -73974.47 -73974.47 -73974.47 -73974.47 -15567.23 -11034.93 -14268.93 -21954.64 -15273.56 125584.27 135484.00 145517.74 Flux economic cumulat mii lei -73974.47 -147948.93 -221923.40 -295897.87 -369872.33 -385439.56 -396474.49 -410743.42 -432698.06 -447971.62 -322387.35 -186903.35 -41385.61 Rezultate VNAE 1083985.42 mii lei RIRE 13.65% B/C-E 1.88 Scenariul 3.2. -Modernizarea sistemului actual de alimentare cu energie termică, racordarea de noi consumatori la sistemul actual și extinderea sistemului cu module de producere a energiei termice amplasate în imediata apropiere a consumatorilor situați în afara zonei de acțiune a SACET existent Implementare CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Galați - Scenariul 3.2. - Anexa D4 pag. 2 / 2 Analiza economică Specificatie U.M. Energie termică livrată consumatorilor finali Gcal Energie electrică livrată în SEN MWh TOTAL INTRĂRI mii lei Beneficii de mediu rezultate din retehnologizarea/ modernizarea sursei, din care: mii lei - beneficii aferente producerii energiei electrice în cogenerare mii lei - beneficii aferente producerii energiei electrice din PV mii lei - beneficii aferente producerii energiei termice din PC mii lei Beneficii din economia de combustibil datorată rebranșărilor mii lei Venituri din facturarea energiei termice livrate consumatorilor mii lei Venituri din vânzarea energiei electrice mii lei TOTAL IE ȘIRI mii lei Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei Cheltuieli variabile, din care: mii lei - cheltuieli cu combustibilul mii lei - alte cheltuieli variabile mii lei Cheltuieli fixe, din care: mii lei - cheltuieli de operare și mentenanță instalații cogenerare mii lei - cheltuieli de mentenanță PV mii lei - cheltuieli de mentenanță PC mii lei - alte cheltuieli fixe mii lei Cheltuieli cu personalul mii lei Total cheltuieli de operare re țele, din care: mii lei - Cheltuieli cu apa mii lei - Mentenanță mii lei - Alte cheltuieli mii lei Valoare remanentă mii lei Total investiție mii lei - sursă mii lei - rețele mii lei - reabilitare clădiri CT mii lei - contorizare mii lei Flux economic mii lei Flux economic cumulat mii lei Scenariul 3.2. -Modernizarea sistemului actual de alimentare cu energie termică, racordarea de noi consumatori la sistemul actual și extinderea sistemului cu module de producere a energiei termice amplasate în imediata apropiere a consumatorilor situați în afara zonei de acțiune a SACET existent Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 TOTAL TOTAL ACTUALIZAT 74937.27 74937.27 74937.27 74937.27 74937.27 74937.27 74937.27 74937.27 74937.27 74937.27 53292.36 53292.36 53292.36 53292.36 53292.36 53292.36 53292.36 53292.36 53292.36 53292.36 215672.31 225998.67 236484.64 247637.94 259035.33 270693.89 282631.93 295152.92 307993.86 321177.16 3737490.15 2323711.75 116760.07 123090.43 129420.80 135751.16 142081.53 148411.89 154742.26 161307.08 167871.90 174436.73 1993671.01 1232521.47 108736.52 114631.87 120527.23 126422.58 132317.93 138213.29 144108.64 150222.34 156336.04 162449.74 1854110.62 1145803.12 1923.40 2027.68 2131.97 2236.25 2340.53 2444.81 2549.09 2657.23 2765.38 2873.52 35544.34 22438.52 6100.14 6430.88 6761.61 7092.34 7423.07 7753.80 8084.53 8427.51 8770.49 9113.47 104016.04 64279.83 24639.74 25975.63 27311.52 28647.41 29983.30 31319.19 32655.08 34040.45 35425.81 36811.18 435281.30 270905.57 44335.08 46995.18 49814.89 53301.93 57033.07 61025.38 65297.16 69867.96 74758.72 79991.83 809008.33 496468.31 29937.43 29937.43 29937.43 29937.43 29937.43 29937.43 29937.43 29937.43 29937.43 29937.43 499529.50 323816.40 59978.79 59978.79 59978.79 59978.79 59978.79 59978.79 59978.79 59978.79 59978.79 120373.47 1776579.65 1288123.43 58113.88 58113.88 58113.88 58113.88 58113.88 58113.88 58113.88 58113.88 58113.88 58113.88 947433.52 611136.70 45206.11 45206.11 45206.11 45206.11 45206.11 45206.11 45206.11 45206.11 45206.11 45206.11 723502.78 464656.90 45128.46 45128.46 45128.46 45128.46 45128.46 45128.46 45128.46 45128.46 45128.46 45128.46 722262.49 463860.70 77.65 77.65 77.65 77.65 77.65 77.65 77.65 77.65 77.65 77.65 1240.28 796.20 1400.49 1400.49 1400.49 1400.49 1400.49 1400.49 1400.49 1400.49 1400.49 1400.49 22367.57 14357.76 591.16 591.16 591.16 591.16 591.16 591.16 591.16 591.16 591.16 591.16 9545.06 6142.44 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 15.51 273.23 179.09 40.81 40.81 40.81 40.81 40.81 40.81 40.81 40.81 40.81 40.81 646.37 414.12 753.00 753.00 753.00 753.00 753.00 753.00 753.00 753.00 753.00 753.00 11902.91 7622.10 11507.29 11507.29 11507.29 11507.29 11507.29 11507.29 11507.29 11507.29 11507.29 11507.29 201563.17 132122.04 1864.91 1864.91 1864.91 1864.91 1864.91 1864.91 1864.91 1864.91 1864.91 62259.59 90651.97 50094.77 950.28 950.28 950.28 950.28 950.28 950.28 950.28 950.28 950.28 950.28 15051.58 9643.39 685.97 685.97 685.97 685.97 685.97 685.97 685.97 685.97 685.97 685.97 11404.28 7387.42 228.66 228.66 228.66 228.66 228.66 228.66 228.66 228.66 228.66 228.66 3801.43 2462.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95515.86 95515.86 48397.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 738494.16 626891.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 683783.39 578787.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41527.67 36181.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10842.85 9931.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2340.25 1991.57 155693.53 166019.89 176505.85 187659.15 199056.54 210715.11 222653.14 235174.13 248015.08 296319.56 2056426.36 1083985.42 114307.92 280327.80 456833.66 644492.80 843549.34 1054264.45 1276917.59 1512091.72 1760106.80 2056426.36 Președinte de ședință,

Sursa

Documentul oficial

sha256 8a5eab7f64b0e309…